Analiza EUR/USD pe 5 minute
Luni, perechea valutară EUR/USD și-a reluat activitatea preferată încă de la primele ore ale dimineții — deplasarea spre nord. S-a dezvăluit că, după o pauză de trei săptămâni, Donald Trump a decis să aducă puțin „prospețime” piețelor prin introducerea de noi taxe. De data aceasta, însă, ele nu au fost direcționate către o industrie sau o țară specifică. În schimb, au vizat industria filmului. Trump a susținut că artele nu sunt diferite de producția de automobile și că ar trebui să fie plătite taxe la trezorerie dacă nu doresc să producă conținut exclusiv în SUA.
Provocarea constă în a înțelege exact cine sunt cei vizați de aceste taxe. Țările străine ar putea înceta să exporte filme către SUA, în timp ce companiile americane care produc conținut în afara țării ar fi forțate să plătească taxe de 100%. Din nou, consumatorii și afacerile americane sunt cei care suportă costurile taxelor impuse de Trump. Practic, președintele SUA ar putea impune taxe pe orice în America.
Ceva incredibil s-a întâmplat în a doua jumătate a zilei. Indicele ISM din sectorul serviciilor al SUA pentru aprilie a fost mai puternic decât se aștepta — dar asta nu este partea cea mai interesantă. Surpriza reală a fost că piața a reacționat la acest raport, deși a ignorat aproape toate datele macroeconomice în săptămâna precedentă. Datorită indicelui ISM, dolarul a reușit să evite o scădere până la sfârșitul zilei.
În ceea ce privește semnalele de tranzacționare, volatilitatea de luni a fost scăzută, rezultând doar două semnale relativ slabe în jurul nivelului de 1,1321. Mai întâi, prețul a sărit de la acest nivel și s-a consolidat sub el. În ambele cazuri, țintele cele mai apropiate nu au fost atinse, dar prețul s-a mișcat o anumită distanță în direcția corectă. Prin urmare, traderii ar fi putut evita pierderile.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat 29 aprilie. Graficul de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o perioadă îndelungată. Urșii abia au reușit să câștige avantaje, dar le-au pierdut rapid. De când Donald Trump a preluat funcția, dolarul a fost într-un declin accentuat. Nu putem spune cu certitudine că acest declin va continua la nesfârșit, iar rapoartele COT reflectă sentimentul jucătorilor mari—care, în circumstanțele actuale, se pot schimba foarte repede.
Totuși, continuăm să nu vedem motive fundamentale pentru întărirea euro, în timp ce dolarul are un motiv semnificativ pentru a scădea. Perechea poate continua să se corecteze câteva săptămâni sau luni, dar este puțin probabil ca tendința de scădere a monedei americane, care durează de 16 ani, să se încheie atât de ușor.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, semnalând o tendință de piață ascendentă. În ultima săptămână raportată, pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali au crescut cu 200, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 10.600. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu 10.400 de mii de contracte.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD menține o tendință ascendentă, dar în ultimele săptămâni, aceasta a tranzacționat într-un interval lateral, din cauza lipsei unor noi evoluții în disputa comercială a lui Trump. Nu există aproape nicio logică sau structură tehnică în mișcările actuale pe niciun interval de timp, iar cadrul macroeconomic nu are practic nicio influență asupra direcției perechii. Piața continuă să aștepte titlurile de război comercial—fie escaladare, fie de-escaladare—și până când astfel de actualizări vor apărea, pare reticentă să tranzacționeze decisiv într-o direcție sau alta.
Pentru 6 mai, evidentiem următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, 1,1607, 1,1666, precum și liniile Senkou Span B (1,1441) și Kijun-sen (1,1431). Notă: liniile indicatorului Ichimoku pot fi modificate pe parcursul zilei și ar trebui luate în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. De asemenea, nu uitați să plasați un Stop Loss la punctul de echilibru odată ce prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă. Acest lucru va ajuta la prevenirea pierderilor dacă semnalul se va dovedi a fi fals.
Marți, Zona Euro urmează să publice a doua estimare pentru datele PMI din domeniul serviciilor pentru Germania și UE pentru luna aprilie. Acestea sunt rapoarte relativ minore, și credem că piața le va ignora complet. În orice caz, perechea rămâne blocată într-un interval plat, cu mișcări care continuă să fie eratic și în mare parte non-tehnic.
Ilustrații Explicații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate înceta. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku, transferate pe intervalul orar din cel de patru ore.
- Niveluri Extremum – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestia acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
