Analiză EUR/USD pe Intervale de 5 Min
Perechea valutară EUR/USD a recuperat fără efort majoritatea pierderilor de luni. Luni s-a raportat că tarifele de import între China și SUA au fost reduse, ceea ce poate fi considerat, pe bună dreptate, o de-escaladare a războiului comercial. Totuși, sărbătoarea pentru dolar a fost de scurtă durată. Ne-am presupus că moneda americană ar putea continua să se întărească marți, deoarece acordul inițial între China și SUA a fost semnificativ. Însă, marți, inflația din SUA a scăzut neașteptat în aprilie, crescând din nou șansele de relaxare a politicii monetare de către Federal Reserve. Curând după aceea, s-a aflat că Donald Trump este nemulțumit de Uniunea Europeană, care, în opinia sa, nu este dispusă să ofere condiții comerciale acceptabile pentru SUA. Ca urmare, Trump se gândește să introducă noi tarife împotriva UE pentru a presa Bruxelles-ul să devină mai cooperant.
Se pare că acordul dintre SUA și China a fost mai mult o iluzie decât o realitate. Pe de o parte, este un progres pozitiv pentru dolar. Pe de altă parte, există mult mai mulți factori negativi, iar piața tinde să se concentreze pe cei negativi. Săptămâna trecută, piața a reacționat cu greu la ședința Fed sau la semnarea acordului comercial cu Marea Britanie. Totuși, raportul privind inflația și noile amenințări ale lui Trump au declanșat o vânzare masivă a dolarului. În ciuda știrilor pozitive despre armistițiile comerciale, piața pare reticentă în a cumpăra dolarul.
Pe graficul de 5 minute, prețul s-a mișcat aproape exclusiv într-o singură direcție toată ziua. Primul semnal de cumpărare a fost generat peste noapte lângă nivelul 1.1092, așa că de la început, piața a fost poziționată să vândă dolarul. În sesiunea americană, nivelul 1.1147 a fost depășit, și declinul dolarului a continuat. Cu toate acestea, nu credem că dolarul american va continua să scadă fără un motiv concret, cu excepția cazului în care Trump chiar impune noi tarife asupra UE.
Raport COT
Cel mai recent raport COT (Commitment of Traders) este datat pe 6 mai. Așa cum se arată în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas mult timp optimistă. Vânzătorii au preluat scurt conducerea, dar au pierdut-o rapid. De când Trump a preluat funcția, dolarul a fost în continuă scădere. Nu putem afirma cu certitudine că declinul dolarului va continua, iar rapoartele COT reflectă sentimentul real al jucătorilor mari care se poate schimba rapid în circumstanțele actuale.
Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, dar un factor major pentru scăderea dolarului rămâne. Perechea poate continua să corecteze pentru câteva săptămâni sau luni, dar o tendință descendentă de 16 ani nu se va inversa rapid. Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea reveni la creștere.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, indicând o revenire la o tendință optimistă. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi în rândul grupului „necomercial” a scăzut cu 2.200, iar numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 2.100. Așadar, poziția netă a rămas practic neschimbată pentru săptămână.
Analiza pe 1 oră EUR/USD
Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD a început un trend descendent destul de puternic, dar viitorul său depinde în întregime de evoluțiile din războiul comercial global. Dacă se vor semna acorduri comerciale și tarifele vor fi reduse, este probabil ca dolarul american să continue să urce înapoi la nivelurile de la care a început recentul său declin. În prezent, analiza tehnică joacă un rol minim - totul depinde de titlurile de știri legate de comerț.
Pentru 14 mai, nivelurile cheie de tranzacționare sunt: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426 și 1.1534, împreună cu linia Senkou Span B (1.1346) și linia Kijun-sen (1.1218). Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei și ar trebui luate în considerare atunci când se identifică semnale de tranzacționare. Nu uitați să mutați Stop Loss-ul la breakeven odată ce prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă. Acest lucru ajută la protejarea împotriva eventualelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, datele despre inflația din Germania vor fi publicate în zona euro, dar este puțin probabil să aibă un impact semnificativ în circumstanțele actuale. Calendarul economic al SUA este gol, așa că nu ne așteptăm la mișcări puternice pe piață - cu excepția cazului în care Trump revine în centrul atenției.
Explicații pentru Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de timp de 4 ore la cel orar.
- Niveluri de extrem – linii subțiri roșii unde prețul a făcut rebonduri anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
