Analiza EUR/USD pe 5 Minute
Vineri, perechea valutară EUR/USD s-a tranzacționat mai ridicat. Dolarul a scăzut timp de două săptămâni consecutive, iar piața arată o dorință neșovăielnică de a relua tendința ascendentă începută la începutul anului. Piața încă nu are niciun motiv sau motivație să inverseze această tendință. De câteva săptămâni, informațiile primite sugerau posibilitatea ca războiul comercial global inițiat de Trump să treacă într-o fază mai pașnică și moderată. Cu toate acestea, săptămâna trecută a devenit clar că nu este așa.
Trump escaladează din nou tensiunile. Acum este nemulțumit de utilizarea globală a cipurilor Huawei, lipsa progreselor în negocierile cu UE (a făcut de fapt America ceva pentru a obține progrese?) și reticența Apple de a reveni în SUA. Ca urmare, avem noi tarife, sancțiuni, amenințări și ultimatumuri. Piața continuă să reacționeze în consecință — prin vânzarea dolarului american, pe care momentan nimeni nu îl dorește. În curând, Trump ar putea începe să ordone lumii să nu abandoneze dolarul ca mijloc de decontare internațională și ca „refugiu sigur”. După aceea, probabil va începe să includă achiziții obligatorii de obligațiuni americane în acordurile comerciale. Ce urmează? Trump dictând cât trebuie să plătească fiecare țară pentru a menține un dialog cu Washington-ul?
Vineri nu au fost rapoarte macroeconomice, dar noile titluri de tarife și-au făcut treaba. Pe graficul de 5 minute, semnalele de tranzacționare au fost departe de a fi ideale, deoarece piața a devenit nervoasă la începutul zilei din cauza semnelor recente de eșec al de-escaladării în războiul comercial. Ca urmare, dolarul a scăzut din nou, dar mișcările de preț au fost din nou haotice, volatile și imprevizibile.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 20 Mai. Graficul de mai sus arată clar că poziția netă a comercianților necomerciali a rămas optimistă pentru o lungă perioadă de timp. Urșii abia au câștigat dominația la sfârșitul anului 2024, dar au pierdut-o rapid. De când Trump a preluat funcția, valoarea dolarului a scăzut semnificativ. Nu putem spune cu certitudine 100% că declinul dolarului va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează acest rezultat.
Nu există factori fundamentali care să susțină puterea euro; totuși, un factor semnificativ contribuie la slăbiciunea dolarului. Tendința de scădere pe termen lung persistă, deși ce înseamnă tendința în acest moment? Dolarul ar putea crește din nou odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dar va face acest lucru?
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, indicând un nou sentiment optimist în piață. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi printre traderii "Non-comerciali" a scăzut cu 3.500, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 6.800. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu 10.300. Totuși, rapoartele COT sunt publicate cu o întârziere de o săptămână. Piața cumpără din nou activ acum.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Perechea EUR/USD își continuă noul trend ascendent local pe intervalul orar. Perspectivele dolarului depind în continuare de evoluția războiului comercial global. Dacă acordurile comerciale sunt semnate și tarifele sunt reduse, dolarul ar putea începe să se redreseze. Însă, în prezent, tarifele sunt în creștere, iar acordurile pașnice sunt inexistente. O revenire a dolarului ar necesita o străpungere sub liniile Ichimoku și linia de trend. Piața preferă să evite în continuare "moneda lui Trump", chiar și atunci când există motive să o ia în considerare.
Pentru 26 mai, nivelurile cheie de tranzacționare sunt 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, precum și linia Senkou Span B (1.1224) și linia Kijun-sen (1.1297). Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei și trebuie luate în considerare atunci când identificați semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la nivelul de break-even odată ce prețul se mișcă cu 15 pips în favoarea voastră — acest lucru ajută la minimizarea pierderilor în cazul unui semnal fals.
Luni, singurul eveniment programat este un discurs al președintelui Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde. Nu sunt așteptate alte evenimente semnificative. Deși s-ar putea presupune că astăzi piața ar fi stabilă, aceasta pare din nou hotărâtă să evite dolarul. Cât despre discursul lui Lagarde — ce ar putea schimba sau influența acesta în condițiile actuale? BCE a redus ratele de dobândă timp de opt reuniuni consecutive, totuși euro nu se confruntă cu nicio problemă.
Explicații pentru ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate ajunge la capăt. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar din cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte forme tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
