Analiză de 5 Minute EUR/USD
Perechea valutară EUR/USD a continuat să se miște în ambele direcții pe parcursul zilei de marți. Aceste mișcări indică un flat market. Să ne amintim că anterior, perechea a spart pentru a doua oară linia de trend ascendent, ceea ce nu a declanșat nicio scădere semnificativă. Astfel, din nou, dolarul american nu reușește să se consolideze, chiar și atunci când există motive destul de întemeiate pentru aceasta.
Anterior, ne-am întâlnit de mai multe ori cu situații în care date macroeconomice decente sau un climat fundamental puternic nu au condus la aprecierea dolarului american. Piața le-a ignorat, concentrându-se în schimb pe evenimente mai importante și globale, care, bineînțeles, sunt legate de Donald Trump. Prin urmare, s-a întâmplat adesea ca dolarul să refuze să crească, iar piața să refuze să-l cumpere. După cum putem vedea, semnalele tehnice de vânzare (care implică puterea dolarului) nu se materializează. Semnalele locale de vânzare pot aduce profituri mici, dar semnalele de inversare a trendului în prezent au puțin sens. Prețul a trecut deja de câteva ori prin linia de trend actuală, doar pentru a relua mișcarea ascendentă ulterior.
Marți, nu au fost evenimente macroeconomice nici în SUA, nici în zona Euro, iar piața continuă să urmărească cu atenție tulburările din SUA și metodele de suprimare "în stil Trump"—adică folosirea personalului militar profesionist. Piața a urmărit a doua rundă de negocieri între China și SUA, dar nu a apărut încă nicio informație.
Numai un semnal de tranzacționare s-a format pe TF de 5 minute ieri, dar mișcarea perechii a lăsat mult de dorit. Astfel, traderii ar fi putut deschide o poziție lungă după ce prețul a depășit linia critică, dar euro a avansat doar 15 puncte. Acest lucru a fost suficient pentru a stabili un Stop Loss la zero când tranzacția a fost închisă.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat 3 iunie. Graficul de mai sus arată că poziția netă a traderilor necomerciali a fost mult timp "bullish," și abia spre sfârșitul lui 2024 urșii au reușit să preia controlul, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat funcția, doar dolarul a scăzut. Nu putem spune cu încredere că declinul dolarului va persista, dar evoluțiile globale curente indică această posibilitate.
Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, dar un factor foarte semnificativ este declinul dolarului. Tendința globală descendentă persistă, dar ce mai contează tendința acum? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe din nou să crească — dar le va încheia el și când?
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, ceea ce înseamnă că piața revine la o tendință "bullish." În ultima săptămână raportată, numărul de poziții lungi în cadrul grupului "Necomercial" a scăzut cu 1.500, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 4.800. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu 3.300.
Analiza EUR/USD pe graficul de 1 oră
Pe graficul de interval orar, perechea EUR/USD menține un trend ascendent local, în ciuda a două întreruperi ale liniei de trend ascendent. Ca și înainte (în ultimele 4 luni), piața reacționează doar la evenimentele legate de Trump, deciziile sale și războiul comercial. Deoarece există puține știri pozitive pe aceste subiecte, dolarul continuă să scadă, în ciuda tuturor. Să reamintim că politica monetară a Federal Reserve, combinată cu politica Băncii Centrale Europene, ar sugera o creștere puternică a dolarului. Totuși, după cum am menționat, acest factor (ca multe altele) în prezent nu are semnificație pentru piață.
Pentru data de 11 iunie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, precum și liniile Senkou Span B (1.1332) și Kijun-sen (1.1425). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi schimbări pe parcursul zilei, lucru care ar trebui considerat la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să plasezi un Stop Loss la break-even dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă. Acest lucru te va proteja de posibile pierderi în cazul în care semnalul este fals.
Miercuri, calendarul de evenimente macroeconomice și fundamentale din zona euro este gol, în timp ce SUA va publica un raport de inflație, care ar putea din nou provoca o creștere emoțională pe termen scurt între traderi. Nu credem că acest raport poate pune capăt flat-ului local actual. Doar știrile de la Trump și negocierile China-SUA pot aduce sfârșitul acestui flat.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se oprească. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar din cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri de unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicator COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
