Bună ziua, dragi traderi! Miercuri, perechea EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă după ce a lovit de zona de suport de 1.1374-1.1380. S-a consolidat cu succes deasupra nivelului de retragere Fibonacci de 76,4% la 1.1454, ceea ce oferă traderilor motive să se aștepte la o creștere ulterioară către următorul nivel de retragere de 100.0% la 1.1574. O revenire de la acest nivel ar favoriza dolarul SUA și un ușor declin, în timp ce consolidarea deasupra acestuia ar crește probabilitatea unei creșteri continue.
Situația valutară pe graficul orar
Imaginea valutară pe graficul orar rămâne clară. Ultima valură descendentă completă nu a rupt pragul minim anterior, în timp ce ultima valură ascendentă a depășit vârful anterior. Prin urmare, trendul rămâne deocamdată bullish. Ultimele știri despre creșterea tarifelor la oțel și aluminiu au forțat ursii să se retragă din nou, iar lipsa unui progres real în negocierile dintre SUA și China îi descurajează să lanseze atacuri noi. O inversare a trendului la bearish ar fi confirmată doar prin consolidarea sub zona 1.1374-1.1380.
Contextul macroeconomic
Fondul de știri de miercuri a fost relativ slab, dar chiar și un singur raport de inflație din SUA a declanșat o reacție intensă din partea traderilor bullish. În opinia mea, nu a existat nimic în mod special alarmant în raport care să justifice o retragere atât de puternică a ursilor. Cu toate acestea, piața a interpretat raportul în propriul ei mod.
Indicele Prețurilor de Consum a crescut de la 2,3% YoY la 2,4% YoY. IPC-ul de bază a rămas neschimbat la 2,8% YoY. Traderii se așteptau la cifre ușor mai mari, iar absența unei inflații mai puternice a fost văzută ca un semnal că Rezerva Federală poate să reia în curând relaxarea politicii monetare. Dacă inflația nu crește așa cum anticipa Jerome Powell, și creșterea economică încetinește, atunci sunt necesare stimulente, iar ratele atât de ridicate s-ar putea să nu mai fie justificate. Desigur, inflația ar putea totuși să crească, în special dacă Trump mărește tarifele. Din acest motiv, nu cred că Fed va reduce ratele la următoarea întâlnire. Dar piața crede altfel.
Prezentare generală a graficului H4
Pe graficul la 4 ore, perechea a urcat la nivelul de retragere Fibonacci de 127,2% la 1.1495 și s-a consolidat deasupra acestuia. Acest lucru deschide calea pentru creșterea continuă către următorul obiectiv la 1.1680. Canalul ascendent indică o tendință bullish. Doar consolidarea sub 1.1495 ar sugera o posibilă inversare în favoarea dolarului și o mișcare către limita inferioară a canalului. În prezent, nu există divergențe în formare.
Angajamentele Traderilor (COT) Raport
În timpul celei mai recente săptămâni de raportare, traderii profesioniști au închis 1,540 de contracte lungi și 4,830 de contracte scurte. Sentimentul printre grupul "Non-comercial" rămâne bullish, în primul rând datorită lui Trump. Numărul total de poziții lungi deținute acum de speculatori este de 203,000, comparativ cu 120,000 de scurtătură, iar diferența continuă să se lărgească. Euro-ul rămâne în cerere, în timp ce dolarul nu. Situația rămâne neschimbată.
Pentru 18 săptămâni consecutive, jucătorii mari au închis poziții scurte și au crescut poziții lungi. În ciuda divergenței semnificative în politica monetară dintre Banca Centrală Europeană și Fed, politicile lui Trump au o greutate mai mare pentru traderi datorită potențialului lor de a declanșa o recesiune și alte probleme structurale pe termen lung în economia SUA.
Calendarul de știri pentru SUA și zona euro:
- SUA – Indexul Prețului Producătorului (13:30 ora Londra)
- SUA – Cereri Iniziale de Șomaj (13:30 ora Londra)
Calendarul economic conține doar două evenimente minore pe 12 iunie, sugerând că sentimentul pieței de joi este puțin probabil să fie influențat de fundamentale.
Previziuni și recomandări de tranzacționare EUR/USD:
- Vinde perechea la un rebound de la 1.1574, vizând 1.1454 pe graficul orar.
- Pozițiile de cumpărare au fost recomandate anterior la un rebound din zona 1.1374–1.1380, vizând 1.1454.
- O închidere deasupra 1.1454 permite menținerea pozițiilor lungi cu o țintă de 1.1574.
Nivele Fibonacci:
- Construit de la 1.1574 la 1.1066 pe graficul orar
- Construit de la 1.1214 la 1.0179 pe graficul de 4 ore.
