Analiza GBP/USD pe 5 minute
Vineri, perechea valutară GBP/USD și-a continuat mișcarea ascendentă. Pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă cu lira sterlină, este mai bine să comutăm la cadrul temporal zilnic. Acolo, observăm un avânt puternic care a început chiar în ziua inaugurării lui Donald Trump. De atunci, am observat cel mult trei corecții minore. Cu alte cuvinte, lira a crescut constant, aproape fără pauze. Desigur, pe cadrele temporale inferioare, mișcarea nu pare să fie unidirecțională. Corecțiile încă apar, uneori durând câteva săptămâni. Cu toate acestea, asta nu schimbă faptul fundamental — valoarea dolarului continuă să scadă.
Vineri, fundalul macroeconomic al perechii a fost slab și irelevant pentru traderi. Indicele Sentimentului Consumatorilor de la University of Michigan pentru luna iunie a depășit semnificativ prognozele. Cu toate acestea, în a doua jumătate a zilei, dolarul a scăzut deoarece piața a realizat rapid că nu era cea mai înțeleaptă idee să se cumpere moneda americană pe fondul intensificării conflictului geopolitic în Orientul Mijlociu. Ca urmare, creșterea dolarului peste noapte a fost complet compensată în restul zilei.
În ultimele săptămâni, perechea s-a mișcat mai mult lateral decât ascendent pe cadrul temporal orar. Totuși, tendința ascendentă rămâne intactă chiar și în acest cadru temporal, iar depășirea liniilor de tendință sau a canalelor nu are în prezent semnificație tehnică majoră.
În cadrul temporal de 5 minute, au fost generate două semnale de tranzacționare vineri. Perechea a respins de două ori liniile Ichimoku Senkou Span B și Kijun-sen. Prima mișcare a câștigat doar 12 pips, astfel încât traderii ar fi putut rămâne în poziții long până la formarea celui de-al doilea semnal de cumpărare. A doua mișcare ascendentă a fost mai puternică decât prima, deși încă relativ slabă. Cu toate acestea, s-ar fi putut obține un mic profit dintr-o singură tranzacție.
Raportul COT
Rapoartele COT (Commitment of Traders) pentru lira sterlină arată că sentimentul traderilor comerciali a fluctuat continuu în ultimii ani. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și, în general, se situează aproape de linia zero. Ele sunt încă apropiate, indicând un echilibru aproximativ între pozițiile de cumpărare și vânzare. Totuși, poziția netă a crescut în ultimul an și jumătate.
Dolarul continuă să scadă din cauza politicilor lui Trump, așa că cererea market makerilor pentru liră nu este deosebit de crucială în acest moment. Dacă dezescaladarea războiului comercial global se va relua, dolarul american ar putea avea o șansă să își revină. Conform ultimului raport privind lira sterlină, grupul "Non-commercial" a deschis 7.400 de contracte BUY și a închis 9.000 de contracte SELL. Drept urmare, poziția netă a traderilor necomerciali a crescut cu 16.400 de mii de contracte în săptămâna de raportare, o creștere semnificativă.
Recent, lira s-a întărit brusc, dar motivul este singular—politicile lui Trump. Odată ce acest factor va fi neutralizat, dolarul ar putea începe să se redreseze. Însă când se va întâmpla asta? Nimeni nu știe. Trump este încă la începutul mandatului său prezidențial. Ce alte șocuri ne așteaptă în următorii patru ani?
Analiza GBP/USD pe 1 oră
Pe intervalul orar, GBP/USD își menține trendul ascendent, în ciuda consolidării sub canalul ascendent și linia de trend. Dolarul american a suferit din nou doar o corecție minoră, în timp ce piața s-a concentrat pe achiziții pe termen mediu. Conflictul geopolitic din Orientul Mijlociu ar putea, teoretic, să susțină dolarul, dar nu credem că asta se va întâmpla. Nu există motive tehnice pentru a aștepta o scădere—nici măcar pe graficul orar, cu atât mai puțin pe graficele de 4 ore sau zilnice.
Niveluri cheie pentru 16 iunie: 1.2981–1.2987, 1.3050, 1.3125, 1.3212, 1.3288, 1.3358, 1.3439, 1.3489, 1.3537, 1.3637–1.3667, 1.3741. Linia Senkou Span B (1.3514) și linia Kijun-sen (1.3543) pot servi, de asemenea, ca surse de semnal. Un Stop Loss ar trebui setat la nivelul de breakeven odată ce prețul se deplasează 20 de pips în direcția dorită. Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei și ar trebui luate în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare.
Nu sunt programate evenimente majore în Marea Britanie sau în SUA pentru luni. Totuși, credem că traderii vor rămâne tensionați și emoționali pe parcursul zilei, ceea ce ar putea duce la mișcări de preț ascuțite și volatile și la inversări frecvente.
Explicații pentru Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență pentru preț – linii roșii groase unde mișcarea ar putea să se încheie. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate la intervalul orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extremum – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
