Analiza EUR/USD pe 5 minute
În timpul sesiunii de luni, perechea valutară EUR/USD s-a mișcat în ambele direcții. Mai întâi, a existat o scădere accentuată a cotațiilor (pentru cei care nu dormeau) declanșată de atacul Israelului asupra Iranului. Apoi, perechea a urmat o recuperare relativ puternică. De ce a avut loc această recuperare? De ce nu a continuat dolarul să se întărească? Piața și-a amintit rapid un fapt simplu—dolarul nu mai este considerat o "valoare de refugiu sigură."
Cum era în trecut? Când apărea un nou conflict geopolitic, capitalul se muta rapid din țările afectate. Și pentru a muta capitalul, sunt necesare valute străine—euro, dolari, lire. Deoarece economia SUA a fost întotdeauna văzută ca stabilă și cu un rating de credit de top, cererea pentru dolar creștea, ridicându-i valoarea.
Care este situația acum? Piața nu mai vede economia SUA ca fiind stabilă sau promițătoare, și nici guvernul său nu o vede ducând țara către un "viitor măreț." Drept urmare, investitorii preferă să cumpere yeni, lire sau euro. De aceea, dolarul a revenit rapid la poziția inițială.
În ceea ce privește datele macroeconomice, inflația din Germania nu a atras nicio atenție, deoarece a doua estimare a fost identică cu prima. Producția industrială din zona euro a scăzut din nou în mod previzibil și a fost mai rău decât prognozele. Euro ar fi putut continua să scadă dimineața, dar, așa cum s-a menționat, în prezent nimeni nu este interesat să cumpere dolarul.
Semnalele de tranzacționare de vineri nu au fost foarte favorabile. Prețul și-a schimbat frecvent direcția pe parcursul zilei, rezultând niveluri și linii imprecise. Putem aștepta o situație similară astăzi, deoarece piața rămâne condusă emoțional de inițiativele lui Donald Trump și de conflictul reînnoit din Orientul Mijlociu. Pe parcursul zilei, prețul poate ignora din nou nivelurile tehnice și indicatorul Ichimoku, arătând mișcări bruște și răsturnări frecvente. Cu toate acestea, tendința ascendentă rămâne fermă și necontestată.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT este datat pe 10 iunie. După cum este afișat în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali a fost optimistă pentru o perioadă lungă. Vânzătorii (bears) au preluat scurt controlul la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat președinția SUA, dolarul nu a făcut altceva decât să scadă.
Nu putem afirma cu certitudine de 100% că dolarul va continua să scadă, dar evoluțiile globale actuale sugerează că așa va fi.
În continuare nu vedem factori fundamentali care să susțină euro-ul, dar rămâne un motiv puternic pentru slăbiciunea continuă a dolarului. Tendința descendentă globală este încă prezentă, dar cine mai acordă acum importanță istoricului de preț pe 16 ani? Dacă Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe din nou să crească — dar va pune vreodată capăt acestor războaie? Și când?
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, ceea ce înseamnă că tendința pieței a devenit din nou optimistă. În cursul ultimei săptămâni de raportare, pozițiile lungi din grupul "Non-commercial" au crescut cu 6,000, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 4,300. Prin urmare, poziția netă a crescut cu 10,300 în cursul săptămânii.
Analiza pe 1 oră pentru EUR/USD
Perechea EUR/USD menține o tendință locală ascendentă pe intervalul orar, în ciuda faptului că a spart și a depășit toate liniile posibile de tendință ascendentă. Ca și înainte (pe parcursul ultimelor patru luni), piața reacționează exclusiv la evenimentele legate de Trump, deciziile acestuia și războiul comercial. Acum, la acest "pachet minunat și pozitiv" se adaugă un război în toată regula în Orientul Mijlociu. Nu există vești bune, doar multe altele proaste. Prin urmare, dolarul continuă să se prăbușească rapid.
Pentru 16 iunie, se evidențiază următoarele niveluri pentru tranzacționare — 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750, precum și liniile Senkou Span B (1.1353) și Kijun-sen (1.1501). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați Stop Loss la nivelul de breakeven atunci când prețul se mișcă 15 pips în direcția dorită — aceasta va ajuta la evitarea pierderilor potențiale în caz de semnale false.
Nu sunt programate evenimente sau rapoarte cruciale în zona euro sau în SUA luni, dar cu siguranță vor avea loc evoluții pe parcursul zilei. Cel puțin, piața ar putea reacționa la lovitura de răspuns a Iranului asupra Israelului. Credem că de data aceasta nu vom avea parte de o "luni plictisitoare".
Explicația Ilustrațiilor:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se oprească. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B— Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar din cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a făcut anterior un recul. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte forme tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
