Analiza EUR/USD pe 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat relativ calm pe parcursul majorității zilei de marți, deși au existat totuși unele "vârfuri" de volatilitate. Primul "vârf" semnificativ din ultimele zile a apărut luni seara, când piața a reacționat pentru prima dată pe deplin la atacul SUA asupra instalațiilor nucleare din Iran, urmat de atacul de retaliere al Iranului asupra bazelor militare americane. Așa cum am menționat, intrarea Statelor Unite într-un conflict militar în Orientul Mijlociu nu ar putea inspira optimism pentru investitorii care mizează pe dolar. În a doua jumătate a zilei de marți, dolarul american s-a consolidat ușor, ceea ce ar putea fi legat de mărturia lui Jerome Powell în fața Congresului american. Deși retorica președintelui Federal Reserve nu s-a schimbat aproape deloc, dolarul și-a revenit în parte din minimele recente.
Cu toate acestea, credem că factorii tehnici au jucat un rol ieri. Doar aruncați o privire - chiar și pe intervalul orar, au existat patru respingeri clare de la nivelul de 1.1615. Este ușor de concluzionat că acest nivel servește ca un fel de plafon pentru cumpărători, peste care este foarte dificil de avansat. Indiferent cât de slab ar putea fi dolarul sub conducerea lui Trump, nu poate pierde 1.000 de puncte în fiecare trimestru. Discutăm totuși despre moneda celei mai puternice economii din lume, chiar dacă americanii ar fi putut să greșească în alegerea președintelui lor... din nou.
În cele din urmă, aceasta este o problemă pentru SUA și cetățenii săi să o rezolve, nu pentru noi. Din punct de vedere tehnic, mișcările din ultimele săptămâni seamănă din ce în ce mai mult cu un interval plat între 1.1450 și 1.1615. Totuși, având în vedere avalanșa de evenimente din acea perioadă, este posibil ca acest interval să se fi format întâmplător. În orice caz, dolarul încă lipsește de motive puternice pentru o creștere semnificativă, așa că orice semnal de cumpărare ar trebui valorificat. Dacă nivelul de 1.1615 va fi depășit, ar semnala o continuare a trendului de 5 luni.
Patru semnale de vânzare s-au format ieri în jurul nivelului de 1.1615 pe intervalul de 5 minute, duplicându-se între ele. Tranzacționarii ar fi putut deschide poziții scurte, dar acestea nu au dus nici la profit, nici la pierdere. Mai târziu, două semnale de cumpărare s-au format în jurul aceluiași nivel, deși probabil că nu merită valorificate.
Analiză EUR/USD 1D – ICT
Pe termen lung, observăm o tendință ascendentă clară. Bineînțeles, orice tendință de creștere se încheie în cele din urmă, dar singurul semn al unei posibile scăderi este o absorție de lichiditate după ultimul maxim superior (HH). O zonă de Gap de Valoare Echitabilă (FVG) pe trend ascendent reprezintă un potențial semnal de creștere. O revenire din această zonă indică o reluare a creșterii euro. Având în vedere reticența completă a pieței de a cumpăra dolarul, structura de tendință ascendentă va rămâne probabil relevantă pentru o bună perioadă de timp. Prin urmare, orice întărire pe termen scurt a dolarului este puțin probabil să afecteze semnificativ tendința predominantă. Contextul fundamental mai larg continuă să cântărească împotriva dolarului american.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT este datat 10 iunie. Graficul de mai sus arată că poziția netă a traderilor necomerciali a fost de mult timp optimistă. Până la sfârșitul lui 2024, urșii au reușit să câștige un avantaj, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat președinția, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem afirma cu certitudine 100% că dolarul va continua să scadă, dar evenimentele globale actuale sugerează că acest scenariu este probabil.
Încă nu vedem motive fundamentale pentru ca euro să se întărească. Cu toate acestea, există un motiv fundamental puternic pentru ca dolarul să scadă. Tendința descendentă globală rămâne intactă—dar ce relevanță mai are acum evoluția prețurilor din ultimii 16 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească. Dar va încheia Trump vreodată aceste războaie? Și când?
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, semnalând o tendință bullish reînnoită. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long deținute de grupul „Necomercial” a crescut cu 6.000, iar numărul de poziții short a scăzut cu 4.300. Ca urmare, poziția netă a crescut cu 10.300 pe parcursul săptămânii.
Analiza EUR/USD pe graficul de 1 oră
Pe graficul orar, EUR/USD a început să formeze un trend descendent local, care ulterior s-a încheiat. Pe graficul zilnic, perechea a ricoșat din zona FVG, prin urmare, este probabil ca o creștere ulterioară să aibă loc în viitorul apropiat. Graficul orar arată semne de mișcare laterală, dar o spargere a nivelului de 1.1615 ar deschide calea pentru cumpărători. Intrarea oficială a SUA în război împotriva Iranului nu a susținut dolarul, așa cum mulți se așteptau. Din punct de vedere tehnic, șansele de creștere ulterioară a perechii sunt mult mai mari.
Nivele cheie pentru tranzacționare pe 25 iunie: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750. Liniile Ichimoku: Senkou Span B (1.1502) și Kijun-sen (1.1543). Notă: Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei și ar trebui considerate atunci când identificați semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați Stop Loss la nivelul de break-even odată ce prețul se mișcă cu 15 pipși în direcția corectă. Acest lucru protejează împotriva pierderilor dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Evenimentul cheie de miercuri va fi a doua apariție a lui Powell în fața Congresului SUA. Totuși, nu ne așteptăm la nimic nou din această mărturie – probabil va repeta aceeași declarație făcută ieri.
Explicații Ilustrație:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate încheia. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B— Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe cadrul orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extremum – linii roșii subțiri unde prețul a ricoșat anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
