Analiza GBP/USD pe 5 Minute
Marți, perechea valutară GBP/USD a tranzacționat foarte diferit de perechea EUR/USD, ceea ce este rar. Lira sterlină s-a apreciat nu numai luni seara, ci și pe tot parcursul nopții și majoritatea zilei de marți. Ce a cauzat această divergență între cele două valute majore? În opinia noastră, este vorba de o problemă tehnică. Euro a întâmpinat un nivel cheie la 1.1615, peste care ar fi dificil să se aprecieze mai departe – cel puțin fără știri noi și șocante de peste Atlantic. Formal, lira avea și ea un astfel de nivel—1.3615. Cu toate acestea, a trebuit să acopere un drum mai lung decât euro pentru a atinge și să reacționeze la acest nivel. Prin urmare, lira sterlină pur și simplu a prins din urmă euro.
Fundalul fundamental și macroeconomic a fost aproape identic pentru ambele perechi valutare. Discursul lui Andrew Bailey nu a oferit nicio informație nouă, la fel nici cel al lui Jerome Powell. Să ne amintim că Banca Angliei și Rezerva Federală au avut întâlnirile lor săptămâna trecută, așa că nu se puteau aștepta anunțuri noi atât de curând—este pur și simplu prea devreme. Acum, ambele perechi valutare trebuie să depășească barierele tehnice care blochează creșterea ulterioară. Credem că este doar o chestiune de timp.
În cadrul temporal orar, imaginea tehnică seamănă cu o reluare a tendinței de 5 luni, dar posibilitatea unei mișcări laterale rămâne, așa cum se vede pe graficul de 4 ore. Prin urmare, totul depinde acum de nivelul 1.3615.
În cadrul temporal de 5 minute, un semnal excelent de cumpărare s-a format ieri în apropierea nivelului 1.3537, dar a apărut în timpul sesiunii asiatice. Când a început sesiunea europeană, prețul deja se mișcase 15 pipși de la punctul de formare al semnalului. Teoretic, s-ar fi putut deschide o tranzacție lungă, dar punctul de intrare nu era ideal. Perechea a continuat să crească cea mai mare parte a zilei și, în cele din urmă, a ajuns la nivelul țintă de 1.3637.
Analiza GBP/USD 1D – ICT
Pe intervalul zilnic, conform sistemului ICT, observăm o tendință ascendentă puternică ce nu prezintă semne de încheiere. Scăderea recentă a perechii nu ar trebui să inducă în eroare traderii; a fost doar o captare de lichiditate înainte de următoarea mișcare ascendentă, iar acum acest lucru este destul de evident. Prin urmare, lira sterlină ar putea continua să crească — cu excepția cazului în care mișcarea laterală pe intervalul de 4 ore va interveni. FVG-ul "bearish" a fost ignorat marți și ar putea acum să acționeze ca suport pentru cumpărători, funcționând ca un IFVG. Prin urmare, o revenire în această zonă, urmată de o reacție corespunzătoare, ar putea semnala următoarea mișcare ascendentă.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că sentimentul traderilor comerciali a fluctuat frecvent în ultimii ani. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează adesea și în general se mențin aproape de zero. Ele rămân apropiate și în prezent, indicând un număr aproximativ egal de poziții long și short. Cu toate acestea, în ultimele 18 luni, poziția netă a fost pe un trend ascendent.
Dolarul american continuă să se slăbească din cauza politicilor lui Donald Trump, astfel încât interesul actual al makerilor de piață în liră nu este deosebit de relevant. Dacă războiul comercial global începe să se dezamorseze, dolarul american ar putea avea o șansă să se întărească. Conform celui mai recent raport despre lira sterlină, grupul "Necomercial" a deschis 7.400 de noi contracte long și a închis 9.000, rezultând un creștere netă săptămânală de 16.400 de contracte—o schimbare semnificativă.
Lira a crescut semnificativ în ultima vreme, dar este important să ne amintim că principalul motiv este agenda politică a lui Trump. Odată ce acest factor va fi neutralizat, dolarul ar putea începe să crească din nou—dar nimeni nu știe când se va întâmpla acest lucru. Dolarul este încă în stadiile incipiente ale președinției lui Trump. Ce alte șocuri ne mai așteaptă în următorii patru ani?
Analiza GBP/USD pe Orare
Pe intervalul de timp orar, GBP/USD a depășit linia tendinței, dar nu a reușit să treacă de nivelul de 1,3615. Astfel, s-a format o tendință ascendentă, însă pe graficul de 4 ore, șansa unei mișcări laterale rămâne. O străpungere deasupra nivelului 1,3615, o escaladare reînnoită în Orientul Mijlociu sau eșecuri în negocierile comerciale cu China și UE ar face dolarul american și mai puțin atractiv pentru traderi. Trebuie doar să așteptăm o străpungere și consolidare deasupra nivelului 1,3615. Un refuz de la IFVG pe graficul zilnic va indica, de asemenea, o reluare a mișcării ascendente.
Niveluri cheie pentru tranzacționare pe 25 iunie: 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3615, 1,3741. Nivelurile Ichimoku: Senkou Span B (1,3506) și Kijun-sen (1,3510) pot genera și ele semnale. Un Stop Loss ar trebui mutat la break-even odată ce prețul se mișcă cu 20 de pips în direcția dorită. Liniile indicatorului Ichimoku pot schimba poziția pe parcursul zilei, aspect ce trebuie considerat când se determină semnalele de tranzacționare.
Miercuri, nu sunt programate evenimente semnificative în Marea Britanie, în timp ce în SUA, Powell va depune mărturie în Congres pentru a doua oară. La fel ca la prima apariție, nu ne așteptăm la informații noi sau semnificative. Totuși, problema Orientului Mijlociu este departe de a fi rezolvată—mai ales după confuzia de marți.
Explicații ilustrații:
- Suport și rezistență la niveluri de preț – liniile roșii groase unde mișcarea poate să se încheie. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extremum – linii roșii subțiri unde prețul a revenit în trecut. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
