Analiza EUR/USD la 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD nu a arătat nicio mișcare pe tot parcursul zilei de miercuri. Volatilitatea a fost minimă. Cel mai interesant este faptul că stagnarea a avut loc la cele mai ridicate niveluri văzute în ultimii trei ani. După cum putem observa, traderii încă nu arată dorința de a cumpăra dolarul. Atunci când nu există știri, aceștia așteaptă ca ceva să se întâmple, astfel încât să-și poată relua vânzarea monedei americane.
Iar miercuri nu a existat nicio veste. Jerome Powell a susținut un alt discurs în Congresul SUA, dar, cum era de așteptat, președintele Federal Reserve a rămas fidel retoricii sale din 2025 și și-a repetat discursul de marți cuvânt cu cuvânt. În plus, au apărut rapoarte media care puneau sub semnul întrebării distrugerea instalațiilor nucleare ale Iranului și pierderea statutului său de putere nucleară. Mai precis, în prezent nu există dovezi că bombele americane au făcut altceva decât să creeze un spectacol pirotehnic costisitor deasupra siturilor nucleare – nu există nicio dovadă că ar fi pătruns adânc în pământ pentru a distruge efectiv instalațiile. Totuși, acest lucru nu mai contează prea mult, deoarece conflictul dintre Iran și SUA/Israel a fost temporar rezolvat.
Din punct de vedere tehnic, pe un interval de timp orar, tendința ascendentă rămâne intactă. În ultimele două zile, prețul nu a reușit să rupă în mod concludent nivelul de 1.1615, totuși există încă o senzație puternică că o creștere suplimentară a perechii este inevitabilă.
Pe intervalul de timp de 5 minute, prețul a generat două semnale de vânzare în apropierea nivelului 1.1615 și un semnal de cumpărare miercuri. Cu toate acestea, nu a reușit să se deplaseze mai mult de 15 pips în direcția dorită de traderi. Având în vedere volatilitatea actuală, era extrem de dificil să se aștepte vreun profit.
Analiză EUR/USD 1D – ICT
Pe termen lung, observăm o tendință clară de creștere. Desigur, această tendință se va încheia în cele din urmă, dar singurul semnal de scădere a fost lichiditatea care a fost extrasă de la ultimul maxim superior. În această săptămână, am observat o a doua revenire de la FVG-ul (Fair Value Gap) bullish, ceea ce a permis deschiderea unor noi poziții long—sau cel puțin a justificat așteptările privind o creștere suplimentară a euro. Structura tendinței ascendente rămâne relevantă, mai ales având în vedere dezinteresul total al pieței de a cumpăra dolarul. Prin urmare, aproape orice întărire pe termen scurt a dolarului este puțin probabil să influențeze tendința curentă. Contextul fundamental mai larg încă lucrează împotriva dolarului american.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 10 iunie. Graficul de mai sus arată că poziția netă a traderilor necomerciali a fost de mult timp una bullish. Urșii au câștigat temporar avantajul la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat președinția, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem spune cu siguranță 100% că dolarul va continua să scadă, dar evenimentele globale actuale sugerează că acest scenariu este probabil.
Încă nu vedem motive fundamentale pentru ca euro să se întărească. Totuși, există un motiv fundamental puternic pentru care dolarul să scadă. Tendința globală descendentă se menține, dar ce relevanță mai au acum cei 16 ani de acțiune a prețului? Odată ce Trump își încheie războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească. Dar va încheia Trump vreodată aceste războaie? Și când?
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, semnalând o tendință bullish reînnoită. În săptămâna de raportare recentă, numărul pozițiilor long deținute de grupul "Necomercial" a crescut cu 6,000, iar numărul pozițiilor short a scăzut cu 4,300. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu 10,300 pe parcursul săptămânii.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe graficul orar, EUR/USD a inițiat și a finalizat formarea unui trend descendent local. Pe graficul zilnic, perechea s-a retras din zona FVG, astfel că o creștere ulterioară este mai probabilă decât o scădere în viitorul apropiat. Pe graficul orar, sunt evidente semnele unui platou, dar o trecere peste nivelul de 1.1615 va deschide calea pentru ca taurii să împingă mai sus. Intrarea oficială a Statelor Unite în război împotriva Iranului nu a susținut moneda americană așa cum se așteptau mulți, iar încheierea rapidă a războiului a adăugat presiune pe dolar.
Pentru data de 26 iunie, identificăm următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750, precum și linia Senkou Span B (1.1502) și linia Kijun-sen (1.1548). Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot evolua pe parcursul zilei și trebuie luate în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă. Acest lucru va ajuta la protejarea împotriva pierderilor potențiale în cazul unui semnal fals.
Joi, singurele evenimente semnificative sunt rapoartele privind PIB-ul SUA și comenzile de bunuri de folosință îndelungată. Ca și înainte, chiar dacă aceste rapoarte arată rezultate puternice, dolarul poate aștepta doar o ușoară întărire—care s-ar putea disipa rapid și fără un motiv evident.
Ilustrații Explicative:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate lua sfârșit. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe cadrul orar de pe cel de 4 ore.
- Niveluri extremale – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți.
