Joi, perechea EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă și a atins nivelul de retragere Fibonacci de 127,2% la 1,1712. O revenire de la acest nivel ar favoriza dolarul american și un potențial declin către nivelurile de 1,1645 și 1,1574. O închidere zilnică peste 1,1712 ar crește probabilitatea unei creșteri suplimentare către următorul nivel la 1,1802. Până acum, se pare că urșii nu au nicio intenție să reintre pe piață.
Modelul de fluctuație pe graficul orar rămâne simplu și clar. Ultimul val descendent finalizat a coborât puțin sub minimul anterior, în timp ce noul val ascendent a depășit ușor vârful precedent. Astfel, tendința s-a mutat din nou către una optimistă. Lipsa de progres în negocierile SUA-China și SUA-UE, întâlnirea Fed care nu a favorizat dolarul și conflictul din Orientul Mijlociu care nu a adus beneficii monedei americane contribuie toate la ezitările tendenței descendente. Așa cum era de așteptat, tendința descendentă s-a dovedit a fi de scurtă durată și slabă.
Contextul de știri de joi a fost notabil, dar mixt. Raportul PIB al SUA și datele privind comenzile de bunuri durabile au produs rezultate complet opuse. Deși economia SUA s-a contractat cu 0.5% în T1, comenzile de bunuri durabile au crescut cu 16.4% pe lună — de două ori mai rapid decât se aștepta. În opinia mea, raportul PIB este mult mai important și indică o tendință negativă serioasă în economia SUA. Pe de altă parte, datele despre bunuri durabile reflectă mai mult un model singular decât o schimbare structurală. În plus față de aceste rapoarte, taurii au avut suficiente titluri de știri care să le susțină avântul. Trump a adus din nou în discuție ideea demiterii lui Jerome Powell și continuă să critice dur Rezerva Federală. Prin urmare, cred că o închidere peste 1.1712 va permite taurilor să-și mențină ofensiva până vineri.
Pe graficul de 4 ore, perechea a atins nivelul de 1.1680. O străpungere susținută sub acest nivel ar favoriza dolarul american și ar deschide calea către o scădere spre nivelul Fibonacci de 127.2% la 1.1495. Totuși, trendul ascendent din interiorul canalului ascendent rămâne intact, iar dolarul are șanse reduse pentru o recuperare semnificativă. O închidere fermă peste 1.1680 ar sugera o creștere suplimentară spre nivelul Fibonacci de 161.8% la 1.1851. În prezent, nu sunt vizibile semne de divergență pe niciun indicator.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 12.057 de poziții long și 3.529 de poziții short. Categoria "Non-comercial" rămâne ferm optimistă datorită lui Donald Trump și continuă să se întărească. Speculatorii dețin acum 221.000 de poziții long față de 119.000 de poziții short, iar diferența continuă să se lărgească cu puține excepții. Acest lucru indică o cerere constantă pentru euro și un interes slab pentru dolarul american.
Timp de douăzeci de săptămâni consecutive, traderii mari și-au redus pozițiile short și le-au crescut pe cele long. Deși diferența de politică între BCE și Fed este deja considerabilă, traderii se concentrează mai mult pe politicile lui Donald Trump, care ar putea declanșa o recesiune în SUA și ar crea o serie de alte probleme structurale pe termen lung pentru economia americană.
Calendarul de Știri pentru SUA și UE:
- SUA – Indicele Prețurilor PCE Core (12:30 UTC)
- SUA – Venituri și Cheltuieli Personale (12:30 UTC)
- SUA – Indicele Sentimentului Consumatorilor de la Universitatea din Michigan (14:00 UTC)
Pe 26 iunie, calendarul economic include trei evenimente relativ minore. Prin urmare, orice impact de piață din cauza știrilor este probabil să fie limitat și poate apărea doar în a doua jumătate a zilei.
Prognoza și Recomandările de Tranzacționare pentru EUR/USD:
Vânzarea perechii este posibilă astăzi în cazul unui rebound de la nivelul 1,1712 pe graficul orar, având ca țintă 1,1645 și 1,1574. Am recomandat anterior cumpărarea la un rebound de la 1,1454 cu ținta la 1,1574. Acea țintă a fost atinsă, iar o depășire a acesteia a permis poziții long suplimentare cu ținte la 1,1645 și 1,1712—toate fiind acum îndeplinite. Noi oportunități de cumpărare pot apărea în cazul unei închideri peste 1,1712, cu ținta la 1,1802.
Nivelurile Fibonacci sunt trasate de la 1,1574 la 1,1066 pe graficul orar și de la 1,1214 la 1,0179 pe graficul de 4 ore.
