Analiză EUR/USD pe interval de 5 minute
Pe parcursul zilei de luni, perechea valutară EUR/USD a rămas, practic, neschimbată, încercând în repetate rânduri să-și reia tendința ascendentă. În ciuda unei situații macroeconomice și fundamentale slabe atât vineri, cât și luni, dolarul american nu a reușit să corecteze ușor în sus. Acest lucru continuă să indice un singur lucru – declinul său este setat să continue, întrucât pur și simplu nu există comercianți pe piață care să dorească să cumpere moneda americană. Astfel, o depășire a nivelului de 1.1750 va deschide calea către 1.1805. O mișcare dincolo de 1.1805 ar clarifica drumul către zona 1.1846–1.1857. Nu poți scăpa de soartă.
A existat un fundal macroeconomic luni, dar acesta nu a fost motivul pentru care dolarul nu a reușit să câștige valoare. Dimineața, Germania a publicat raportul său de vânzări cu amănuntul, care, din nou, a fost semnificativ sub așteptări. Mai târziu, s-a raportat că inflația din Germania a scăzut la 2%, ceea ce crește probabilitatea unei noi reduceri a ratei cheie a BCE. Cu toate acestea, așa cum putem vedea, nici atitudinea rezervată a Băncii Centrale Europene și nici datele macroeconomice slabe nu au exercitat presiune asupra euro. Acesta continuă să crească.
Volatilitatea de luni a fost slabă. S-au format două semnale de vânzare în jurul nivelului de 1.1750. În primul caz, prețul a scăzut cu aproximativ 30 de pips și aproape a atins ținta cea mai apropiată la 1.1704, ratând cu doar câțiva pips. Al doilea recul a fost foarte slab, iar prețul a început apoi o mișcare graduală prin nivelul de 1.1750. Acest semnal de cumpărare ar fi putut fi și el executat. Sunt programate multe evenimente și rapoarte importante pentru această săptămână. Dolarul va avea o șansă. Cu toate acestea, un raliu puternic încă pare puțin probabil.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat 24 iunie. După cum se vede clar în ilustrația de mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali a fost "bullish" pentru o lungă perioadă de timp. "Bears" abia au câștigat vreodată avantajul până la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat președinția, doar dolarul a scăzut. Nu putem spune cu certitudine de 100% că declinul va continua, dar evenimentele globale actuale sugerează că s-ar putea foarte bine să continue.
Încă nu vedem motive fundamentale pentru ca euro să se întărească — dar există un motiv puternic pentru care dolarul să scadă. Tendința globală de scădere rămâne valabilă. Dar în acest moment, mai contează unde s-a deplasat prețul în ultimii 16 ani? Odată ce Trump va pune capăt războaielor comerciale, dolarul ar putea începe să se redreseze — însă va pune Trump vreodată capăt acestora? Și când?
În prezent, liniile roșii și albastre s-au intersectat din nou, ceea ce înseamnă că tendința pieței a devenit din nou bullish. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long în grupul non-comercial a crescut cu 3,000 de contracte, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 6,600. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu 9,600 de contracte pe parcursul săptămânii.
Analiza EUR/USD pe oră
Pe intervalul orar, EUR/USD continuă să formeze un nou trend ascendent, cu mișcarea rămânând neîntreruptă de orice corecții. Un flux constant de informații negative din SUA continuă să determine traderii să renunțe la dolar — iar aceste informații se extind acum dincolo de economie. Acestea privesc viitorul Statelor Unite. Dolarul a fost în declin în ultimele cinci luni consecutive, pierzând 1.500 de pips în acest timp fără a declanșa vreo corecție semnificativă.
Pentru 1 iulie, identificăm următoarele nivele de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1805, 1.1846–1.1857, precum și linia Senkou Span B (1.1544) și linia Kijun-sen (1.1670). Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei și ar trebui luate în considerare când se identifică semnale de tranzacționare. Nu uitați să plasați Stop Loss la punctul de breakeven odată ce prețul se mișcă 15 pips în direcția dorită. Acest lucru ajută la protejarea împotriva pierderilor potențiale în cazul unui semnal fals.
Marți, UE va publica datele despre inflație și PMI-ul sectorului de producție. În SUA, sunt programate indexul ISM și discursul lui Jerome Powell. Nu ne așteptăm la declarații majore din partea lui Powell sau Lagarde, dar indexul ISM ar putea genera o reacție din partea traderilor. Este probabil ca dolarul să continue să scadă.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivele de suport și rezistență — linii roșii groase unde mișcarea poate să se oprească. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de pe cel de 4 ore.
- Nivele de extrem — linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene — linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice — dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
