Analiza EUR/USD pe Interval de 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat marți mișcarea ascendentă, o creștere care a reînceput luni seara precedentă. Astfel, ignorând complet contextul macroeconomic, piața continuă să vândă dolarul american zilnic. Ocazional, aceasta ia pauze, deși aceste pauze nu sunt neapărat legate de luarea profiturilor din pozițiile lungi. De obicei, aceste pauze se încheie în mod neașteptat și nu au legătură cu evenimente sau rapoarte specifice. Și chiar dacă ar fi așa, cine ar putea prezice un nou tweet de la Donald Trump sau una din declarațiile sale controversate? Ar trebui să ne reîmprospătăm fluxul de știri sau contul personal al președintelui la fiecare cinci minute?
Marți au avut loc câteva evenimente macroeconomice, dar toate au fost destul de "pline." Rata șomajului în Germania a rămas neschimbată, PMI-ul manufacturier din Germania a coincis cu prognozele, la fel și PMI-ul manufacturier din zona euro, iar rata inflației din zona euro a fost, de asemenea, conformă așteptărilor. Astfel, singura știre la care traderii au reacționat în timpul zilei a fost cea legată de Trump. De data aceasta, Trump a decis să-l deporteze pe Elon Musk, care la rândul său a anunțat crearea unei noi forțe politice în SUA pentru a-i înlătura atât pe democrați, cât și pe republicani. Se pare că începe un nou serial de dramă.
Pe graficul de 5 minute de marți, au fost generate două semnale de tranzacționare, deși au lăsat de dorit. În primul rând, perechea a depășit nivelul de 1.1797, apoi a încercat să scadă sub acesta. În niciun caz nu a reușit să atingă nivelul țintă cel mai apropiat. Până la sfârșitul zilei, am eliminat acest nivel de pe grafice. Merită amintit că, deși mișcarea ascendentă actuală poate părea atractivă, în realitate, este destul de aleatorie. Este mai bine să se tranzacționeze pe intervale de timp mai mari, unde nu trebuie să se reacționeze la fiecare retragere sau corecție minoră, deoarece acest lucru poate doar să deruteze traderii.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 24 iunie. Așa cum este prezentat clar în ilustrația de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a fost "bullish" pentru o perioadă lungă de timp. Vânzătorii abia au câștigat terenul până la finalul lui 2024, dar rapid au pierdut acest avantaj. De când Trump a preluat președinția, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem spune cu certitudine de 100% că declinul va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează că este foarte posibil să continue.
Încă nu vedem motive fundamentale pentru ca euro să se întărească — dar există un motiv puternic pentru ca dolarul să scadă. Tendința globală de scădere rămâne prezentă. Însă, în acest moment, contează unde s-a mișcat prețul în ultimii 16 ani? După ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să se redreseze — dar va încheia Trump vreodată aceste războaie? Și când?
În prezent, liniile roșii și albastre s-au intersectat din nou, ceea ce înseamnă că tendința de piață a revenit la una bullish. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long în grupul necomercial a crescut cu 3.000 de contracte, în timp ce numărul de poziții short a scăzut cu 6.600. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu 9.600 de contracte în decursul săptămânii.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe graficul pe oră, perechea EUR/USD continuă să formeze un nou trend ascendent, iar mișcarea rămâne practic fără retrageri. Un flux constant de știri din SUA continuă să vină, determinând traderii să vândă dolarul. Aceste știri vizează economia, politica, imigrația și problemele de asistență socială—pe scurt, este vorba despre viitorul Statelor Unite. Iar piața continuă să reflecte sentimentul său față de aceste evenimente prin acțiunile sale.
Pentru 2 iulie, nivelurile cheie de tranzacționare sunt: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, precum și liniile Senkou Span B (1.1596) și Kijun-sen (1.1710). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se schimbe pe parcursul zilei, așa că acest aspect trebuie să fie luat în considerare la stabilirea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la zero dacă prețul se mișcă cu 15 pipsi în direcția corectă—acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, evenimente notabile includ un alt discurs al Christinei Lagarde, care vorbește acum aproape zilnic, precum și raportul ADP privind modificările în ocuparea forței de muncă din sectorul privat al SUA. De asemenea, trebuie luat în considerare conflictul continuu între Trump și Musk, precum și termenul limită care se apropie, 9 iulie.
Explicații ale Ilustrațiilor:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate încheia. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul pe oră de la cel pe 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnal de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
