Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Miercuri, perechea valutară EUR/USD a scăzut ușor, dar în general nu a arătat vreo înclinație de a urma lira sterlină, care s-a prăbușit cu aproape 200 de puncte. Euro a rămas deasupra liniei critice Kijun-sen și a nivelului de 1.1750, ceea ce face ca o corecție ascendentă suplimentară să fie extrem de îndoielnică. După cum putem observa, piața încă nu are dorința de a cumpăra dolarul. În ceea ce privește motivele pentru care lira a plonjat ca o piatră, vom analiza asta în articolul despre GBP/USD.
Ieri a fost cea mai puțin evenimentată zi din ultimele două săptămâni. Amintiți-vă că săptămâna trecută a avut mai multe evenimente semnificative de diferite tipuri, iar chiar și această săptămână a adus deja publicarea mai multor rapoarte destul de importante. Desigur, nu toate rapoartele au afișat cifre remarcabile care să merite răspunsul pieței. Majoritatea rapoartelor care susțin dolarul au fost ignorate, precum ISM Manufacturing PMI și raportul JOLTs de marți. Astfel, sentimentul pieței față de euro rămâne complet neschimbat.
Miercuri, SUA a publicat raportul ADP, care este considerat un "frățior" al Non-Farm Payrolls. Un raport slab ADP nu înseamnă neapărat că raportul Non-Farm Payroll va dezamăgi și el. Totuși, nu vedem niciun motiv pentru care piața ar trebui să înceapă brusc să cumpere dolari sau să abandoneze euro. Trebuie să înțelegem că ceea ce s-a întâmplat ieri cu lira sterlină a fost fie un eveniment aleatoriu, fie o mișcare deliberată de către market makeri.
Pe intervalul de timp de 5 minute, s-au format două semnale identice de tranzacționare în timpul zilei. În sesiunea americană, prețul a revenit de două ori de la nivelul 1.1750 împreună cu linia Kijun-sen. La a doua încercare, perechea a crescut aproximativ 30 de puncte și tranzacția long ar fi putut fi închisă manual sau menținută pentru un profit mai mare prin mutarea Stop Loss la punctul de breakeven.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT este datat 24 iunie. După cum se observă clar în ilustrația de mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali a fost „bullish” pentru o perioadă lungă de timp. Bears cu greu au câștigat avantajul până la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat președinția, doar dolarul a scăzut. Nu putem afirma cu 100% certitudine că declinul va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează că acest lucru este foarte posibil.
Încă nu vedem motive fundamentale pentru întărirea euro — dar există un motiv puternic pentru care dolarul să scadă. Tendința globală descendentă rămâne. Dar în acest moment, contează unde s-a mișcat prețul în ultimii 16 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să se recupereze — însă va încheia Trump vreodată aceste războaie? Și când?
În prezent, liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, ceea ce înseamnă că tendința pieței a devenit din nou bullish. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții long din grupul non-comercial a crescut cu 3.000 de contracte, în timp ce numărul de poziții short a scăzut cu 6.600. Drept rezultat, poziția netă a crescut cu 9.600 de contracte pe parcursul săptămânii.
Analiza EUR/USD pe Graficul de 1 Oră
Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un trend ascendent, iar mișcarea rămâne aproape necorectată—acest lucru este vizibil pe aproape orice grafic peste nivelul orar. Informațiile continuă să curgă din S.U.A., ceea ce, în esență, forțează traderii să vândă dolarul. Acestea includ date despre economie, politică, imigrație și probleme de suport social. Piața continuă să reacționeze clar la aceste evoluții. Doar o consolidare sub linia critică ar permite dolarului să recupereze teren.
Evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare pe 3 iulie: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, precum și linia Senkou Span B (1.1596) și linia Kijun-sen (1.1760). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se schimbe pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să plasați ordine Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se deplasează 15 puncte în direcția corectă. Acest lucru ajută la protejarea împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Dintre evenimentele importante de joi, evidențiem rapoartele S.U.A. privind șomajul, piața muncii și ISM Services PMI. Primele două sunt de obicei publicate vinerea, dar din cauza sărbătorii Zilei Independenței în S.U.A. de vineri, lansările au fost reprogramate pentru joi.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență ale prețului – linii groase roșii unde mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar de pe cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii subțiri roșii unde prețul s-a retras anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte tipare tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
