Analiza EUR/USD pe 5M
Perechea valutară EUR/USD nu a prezentat mișcări semnificative vineri—sau deloc. Vineri a fost Ziua Independenței în Statele Unite, transformând efectiv acea zi în una fără tranzacționări. Deși au fost publicate câteva știri fundamentale în acea zi, cât și sâmbătă și duminică, rămâne de văzut dacă piața va considera aceste evoluții semnificative. Dacă da, este posibil să vedem noi mișcări abrupte luni; altfel, tendința de mișcare laterală ar putea continua.
În prezent, imaginea tehnică pentru EUR/USD rămâne clară. După o altă creștere a valorii euro, perechea nu a început o corecție descendentă, ci a intrat într-un interval lateral mai intens. Acest tip de comportament al prețului indică o lipsă de vânzători (sau cumpărător de dolari) pe piață. Din nou, piața și-a arătat reticența de a investi în dolarul american—chiar și în fața unor statistici puternice din SUA. Motivul constă în politicile comerciale ale lui Donald Trump, „Marea sa Lege Frumoasă”, conflictul cu Elon Musk și alte evenimente distructive care par menite să slăbească economia americană. Dacă aceasta este sau nu cu adevărat situația, nu este relevant. Important este modul în care piața percepe aceste evenimente—iar comercianții le interpretează într-un mod foarte clar.
Nu au fost generate semnale de tranzacționare vineri, iar volatilitatea generală a fost sub 40 de puncte. Astfel, nu au existat motive pentru comercianți să deschidă poziții.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 24 iunie. După cum se arată în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas pozitivă pentru o perioadă îndelungată. Vânzătorii au câștigat controlul pentru scurt timp la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat mandatul, dolarul doar a scăzut. Deși nu putem spune cu 100% certitudine că declinul dolarului va continua, evoluțiile globale actuale sugerează că acest scenariu este probabil.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină creșterea euro. Totuși, un factor major continuă să apese pe dolar. Tendința descendentă pe termen lung rămâne valabilă—dar ce relevanță mai are acum o tendință de 16 ani? Dolarul ar putea începe din nou să crească dacă Trump își va încheia războaiele comerciale—dar va face asta? Și când?
În prezent, liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, indicând o tendință pozitivă reînnoită. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi în grupul "Non-comercial" a crescut cu 3.000, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 6.600. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu alte 9.600 de contracte.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, EUR/USD continuă să se miște aproape fără reculuri, un tipar observabil pe orice grafic peste intervalul orar. Un flux constant de știri din SUA continuă să împingă comercianții să vândă dolari. Chiar și datele macroeconomice puternice din SUA nu reușesc să atragă cumpărătorii de dolari. Politicile lui Donald Trump subminează statutul dolarului american ca monedă de rezervă globală. Săptămâna aceasta, războiul comercial global ar putea escalada la un nou nivel, iar un conflict politic de amploare între Elon Musk și Donald Trump ar putea izbucni.
Niveluri Cheie de Tranzacționare pentru 7 iulie: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, și liniile Ichimoku Senkou Span B (1.1642) și Kijun-sen (1.1766). Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare atunci când identificați semnale.
Nu uitați să setați un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă 15 puncte în direcția corectă. Acest lucru vă va ajuta să vă protejați împotriva pierderilor dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Luni, UE va publica rapoarte minore despre vânzările cu amănuntul și producția industrială germană. Calendarul din SUA este gol. Totuși, au fost suficiente știri vineri și sâmbătă care ar putea determina comercianții să "re-investească" luni. Aceste evoluții sunt puțin probabil să favorizeze dolarul american.
Explicație a Elementelor din Grafic:
- Linii roșii groase – niveluri de rezistență/suport unde mișcarea prețului ar putea stagna. Nu constituie surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de 4 ore pe cel de 1 oră. Niveluri puternice.
- Linii roșii subțiri – maxime/minime de preț de la care prețul a mai sărit anterior. Acestea sunt niveluri de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend sau alte structuri tehnice.
- Indicatorul 1 din graficele COT – arată mărimea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
