Analiza GBP/USD pe intervalul de 5 minute
Perechea valutară GBP/USD a tranzacționat cu volatilitate redusă și s-a mișcat în principal lateral. După cum am menționat anterior, săptămâna trecută a fost deosebit de interesantă în modul în care piața a interpretat diverse evenimente și publicații. Piața a ignorat în mare măsură datele macroeconomice importante ale SUA privind activitatea de afaceri, ocuparea forței de muncă și șomajul, dar a reacționat la declarațiile emoționale ale cancelarului britanic Rachel Reeves. Continuăm să credem că dolarul SUA nu are în prezent perspective reale de creștere puternică. După evenimentele de vineri și sâmbătă implicându-l pe Donald Trump, inițiativa sa legislativă și pe Elon Musk, aceste perspective s-au diminuat și mai mult.
Singurul factor care ar putea indica o potențială întărire a dolarului este analiza tehnică. Pe graficul orar, prețul rămâne sub linia critică. Totuși, nu scade—doar rămâne sub acest punct de referință. De fapt, în ultimele zile, prețul s-a apropiat din ce în ce mai mult de linia Kijun-sen și probabil va trece deasupra acesteia săptămâna viitoare, neutralizând astfel orice sprijin tehnic rămas pentru dolar. Fundamental și la nivel global, moneda americană nu are cerere pe piață, din motive bine cunoscute pe care le discutăm de câteva luni.
Surprinzător, un semnal de vânzare s-a format vineri. Mai mult, a oferit chiar o oportunitate traderilor de a obține profit. La începutul sesiunii europene, perechea a revenit de la nivelul 1,3674–1,3681 și apoi a scăzut cu 20–25 de puncte. Traderii ar fi putut profita de această mișcare pe termen scurt cu o poziție de vânzare.
Raport COT
Rapoartele COT (Commitment of Traders) pentru lira sterlină arată că sentimentul traderilor comerciali a fluctuat semnificativ în ultimii ani. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și non-comerciali, se intersectează des și de obicei rămân în jurul valorii zero. În prezent, acestea rămân apropiate, sugerând că volumele de cumpărare și vânzare sunt aproximativ echilibrate. Cu toate acestea, poziția netă a fost în creștere ușoară în ultimele 18 luni.
Dolarul continuă să slăbească din cauza politicilor lui Donald Trump, așa că cererea de piață pentru liră nu este deosebit de relevantă în acest moment. Se așteaptă ca războiul comercial să continue într-o formă sau alta, iar Rezerva Federală ar putea să își reducă rata cheie mai agresiv decât justificat de fundamentele economice. Drept urmare, cererea pentru dolar ar putea să scadă și mai mult.
Conform ultimului raport COT pe lira sterlină, grupul „Non-comercial” a închis 6,4k poziții de cumpărare și 2,0k poziții de vânzare. Aceasta a dus la o reducere a poziției nete lungi cu 8,4k în săptămâna de raportare, deși acest lucru are o semnificație minimă în contextul mai larg.
În 2025, lira va crește semnificativ—dar principalul motiv pentru aceasta sunt politicile lui Donald Trump. Odată ce acest factor va fi eliminat, dolarul ar putea începe să se recupereze. Cu toate acestea, nimeni nu știe când s-ar putea întâmpla asta. Președinția lui Trump abia a început, iar următorii patru ani ar putea aduce multe alte tulburări.
Analiza GBP/USD 1H
Pe graficul orar, perechea GBP/USD a înregistrat o scădere bruscă miercuri săptămâna trecută, dar în general și-a revenit în sesiunile următoare. Aceasta înseamnă că lira sterlină a pierdut foarte puțin în total și este probabil să revină săptămâna viitoare. Pentru a face acest lucru, trebuie să depășească linia critică. Prețul nu a reușit, de asemenea, să se consolideze sub linia Senkou Span B, motiv pentru care încă nu vedem un motiv să considerăm tendința ascendentă ruptă.
Niveluri cheie de tranzacționare pentru 7 iulie:
Niveluri de suport și rezistență: 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3615, 1,3741–1,3763, 1,3833, 1,3886.
Liniile indicatorului Ichimoku: Senkou Span B (1,3569) și Kijun-sen (1,3674) ar putea servi, de asemenea, ca niveluri de semnal.
Un Stop Loss ar trebui mutat la breakeven odată ce prețul se mișcă 20 de puncte în direcția corectă. Liniile Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, lucru care ar trebui luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare.
Luni, nu sunt planificate evenimente economice semnificative nici în Marea Britanie, nici în SUA. Prin urmare, tranzacționarea cu volatitate redusă ar putea continua astăzi. Totuși, nu uitați de evenimentele de vineri și sâmbătă, care ar putea încă să se reflecte în graficele de luni.
Legendă și notare grafică:
- Linii groase roșii – niveluri de suport/rezistență unde prețul se poate opri. Acestea nu sunt surse directe de semnale.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de timp 4H la 1H. Considerate ca niveluri puternice.
- Linii subțiri roșii – extreme locale unde prețul a sărit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale.
- Linii galbene – linii de tendință, canale și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 – arată dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
