Analiza EUR/USD pe 5 minute
Joi, perechea valutară EUR/USD a prezentat o volatilitate extrem de scăzută și o lipsă totală de dorință de a se deplasa într-o direcție clară. Mulți traderi se așteptau la mișcări active în timpul zilei, deoarece era una dintre puținele zile din această săptămână cu publicări macroeconomice. Cu toate acestea, cele șase indici de activitate economică din sectoarele serviciilor și producției din Germania, UE și SUA nu au generat nicio reacție semnificativă din partea pieței. Am avertizat ieri că răspunsul ar putea fi extrem de redus. Aceeași situație se aplică și întâlnirii Băncii Centrale Europene: nu au fost luate decizii importante, iar ratele dobânzilor au rămas neschimbate. Pe scurt, piața nu a avut nimic la care să reacționeze. Deși a fost un scurt moment emoțional, acesta nu a avut un impact de durată, iar volatilitatea zilnică totală a fost de doar 60 de pips.
Din perspectivă tehnică, totul arată ordonat și consecvent. Perechea își continuă mișcarea constant ascendentă după ieșirea din canalul descendent. Ritmul este lent, dar direcția este corectă. Așa cum am menționat anterior, politicile lui Donald Trump continuă să aibă un impact distructiv asupra dolarului american.
În intervalul de timp de 5 minute, ieri s-au generat două semnale de tranzacționare, ambele ar fi trebuit să fie ignorate. Ele au apărut în timpul rezultatelor întâlnirii BCE și, așa cum am observat, astfel de perioade sunt adesea predispuse la creșteri emoționale care nu sunt legate de mișcările logice ale pieței.
Raportul COT
Ultimul raport COT este datat 15 iulie. După cum se vede în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a fost optimistă pentru multă vreme. Urșii au câștigat doar cu greu avantajul la sfârșitul anului 2024 - și apoi l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat mandatul, dolarul a fost singura monedă care a scăzut. Deși nu putem spune cu o certitudine de 100% că moneda SUA va continua să scadă, evoluțiile globale actuale sugerează acest scenariu.
Încă nu vedem niciun motiv fundamental pentru întărirea euro; cu toate acestea, un factor foarte puternic rămâne pentru continuarea declinului dolarului. Tendința globală de scădere persistă - dar contează acum unde s-a deplasat prețul în ultimii 16 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea relua creșterea - dar Trump le va încheia vreodată? Și când?
Pozitia liniilor indicatorului roșu și albastru indică încă o tendință de creștere. În cea mai recentă săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi în grupul "Necomercial" a crescut cu 1.000 de contracte, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 6.600. Drept urmare, poziția netă a crescut cu 7.600 de contracte.
Analiza EUR/USD de 1 oră
În intervalul de timp orar, EUR/USD continuă să formeze un nou trend ascendent. Donald Trump continuă să mărească tarifele, introducând altele noi, și perspectiva semnării unui acord comercial cu cei de pe "lista sa neagră" pare din ce în ce mai puțin probabilă. Fără acorduri comerciale, războiul comercial escaladează și mai mult, iar chiar și cu acorduri, tarifele lui Trump rămân în vigoare. Conflictul său cu Powell este un alt factor care contribuie la slăbiciunea dolarului în 2025.
Pentru data de 25 iulie, evidențiem următoarele nivele de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, împreună cu liniile Senkou Span B (1.1662) și Kijun-sen (1.1701). Liniile indicatorului Ichimoku pot să fluctueze în timpul zilei, așa că acest aspect ar trebui luat în considerare când identificați semnalele. Nu uitați să plasați Stop Loss la nivelul de break-even odată ce prețul se deplasează cu 15 pips în direcția voastră. Acest lucru vă va ajuta să vă protejați de pierderi potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, nu sunt programate evenimente semnificative în zona euro, cu excepția publicării indicelui climatului de afaceri din Germania. În SUA, va fi publicat raportul privind comenzile pentru bunuri de folosință îndelungată—dar acesta este doar unul dintre mai multe rapoarte pentru întreaga zi.
Explicații Ilustrații:
- Nivele de suport și rezistență la preț – linii roșii groase unde mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar din cel de 4 ore.
- Nivele de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a avut o retragere anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte forme tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
