Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Vineri, perechea valutară EUR/USD a tranzacționat din nou cu o volatilitate scăzută, dar a demonstrat un comportament tehnic aproape perfect. În cursul zilei a existat puține știri, singurul raport notabil fiind cel privind comenzile de bunuri durabile, care a oferit semnale mixte. Pe de o parte, cifra actuală a fost mai bună decât prognoza. Pe de altă parte, numărul comenzilor în iunie a scăzut cu 9,3%, ceea ce este destul de semnificativ. Prin urmare, acest raport nu poate fi considerat pozitiv. Chiar și traderii au fost nesiguri cu privire la interpretarea datelor. După publicarea acestora, perechea a devenit volatilă, dar revenirea de la linia critică — nu datele macroeconomice — a avut semnificație cheie pentru dolar.
Din perspectivă tehnică, tendința ascendentă locală rămâne în vigoare. Săptămâna trecută, prețul a înregistrat o ușoară corecție descendentă, dar formarea unei linii de tendință sau a unui canal corespunzător nu este încă posibilă — al doilea extrem de este lipsă. Prețul nu a reușit să se consolideze sub linia critică, așa că ne așteptăm la un nou val de creștere a euro luni.
Pe intervalul de timp de 5 minute, vineri au fost produse două semnale de tranzacționare aproape perfecte. Mai întâi, prețul a sărit exact din zona 1.1750–1.1760, apoi a scăzut la linia Kijun-sen a indicatorului Ichimoku și a revenit de la acea linie cu o mică deviere (2 puncte), în final revenind în zona 1.1750–1.1760 la sfârșitul zilei. Acest lucru a permis traderilor să deschidă inițial poziții de vânzare și apoi poziții de cumpărare — ambele s-au dovedit a fi profitabile.
Raport COT
Ultimul raport COT (Commitment of Traders) este datat 22 iulie. După cum se arată în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali a fost pe un trend ascendent pentru o perioadă îndelungată. Vânzătorii au preluat cu greu controlul la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a ocupat funcția de Președinte al SUA, dolarul a fost într-un proces de scădere. Deși nu putem afirma cu certitudine de 100% că această scădere va continua, evoluțiile globale curente sugerează că acest scenariu este probabil.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină euro, dar un factor puternic continuă să afecteze dolarul american. Tendința globală descendentă rămâne intactă, dar ce importanță are unde s-a mișcat prețul în ultimii 16 ani? Odată ce Trump își încheie războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească — dar când se va întâmpla asta?
Poziția liniilor roșii și albastre din indicator continuă să indice un trend ascendent. În ultima săptămână de raportare, pozițiile long deținute de grupul "Non-commercial" au crescut cu 6.200, în timp ce pozițiile short au crescut cu 8.900. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 1.700 de contracte — o schimbare nesemnificativă.
Analiza EUR/USD pe graficul de 1 oră
Pe graficul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un nou trend ascendent. Trump continuă să crească și să introducă noi tarife, iar perspectiva ca el să semneze acorduri comerciale cu țările de pe "lista sa neagră" pare din ce în ce mai puțin probabilă pe zi ce trece. Fără acorduri comerciale, războiul comercial se va intensifica și mai mult, și chiar și cu acorduri, este probabil să continue, deoarece toate tarifele lui Trump rămân în vigoare.
Pentru 28 iulie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, precum și liniile Senkou Span B (1.1654) și Kijun-sen (1.1722). Liniile Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, fapt ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să plasați ordinul Stop Loss la break-even dacă prețul se mișcă cu 15 pips în favoarea voastră — acest lucru vă va proteja în cazul unui semnal fals.
Nu sunt programate rapoarte economice sau evenimente majore nici în zona euro, nici în SUA luni. Prin urmare, este posibil ca euro să continue să crească, dar volatilitatea probabil va rămâne scăzută.
Recomandări de tranzacționare
Luni, sunt posibile atât mișcări ascendente, cât și descendente. O mișcare ascendentă este posibilă deoarece prețul nu a reușit să spargă linia critică vineri. O mișcare descendentă ar putea avea loc dacă perechea nu reușește să spargă zona 1.1750–1.1760 luni. Prin urmare:
- O respingere din zona 1.1750–1.1760 ar permite deschiderea de poziții scurte, cu obiective la 1.1722 și ușor sub acest nivel.
- O spargere și consolidare deasupra zonei 1.1750–1.1760 ar permite deschiderea de poziții lungi, cu obiective la 1.1846–1.1857.
Explicații ale ilustrațiilor:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se încheie. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe timeframe-ul orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri extremum – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți.
