Analiza EUR/USD pe 5 minute
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea descendentă marți, deși pe parcursul zilei a făcut primele încercări de a opri declinul și de a se redresa. În general, am susținut în totalitate declinul euro în cursul zilei de luni și am anticipat că acesta va continua marți. Cu toate acestea, este important de înțeles că contextul fundamental global, care a împins dolarul în declin timp de șase luni, nu poate inversa brusc peste noapte. Da, Donald Trump a semnat un acord care odată părea de neimaginat, dar rămâne faptul că războiul comercial nu a dispărut nicăieri. Tarifele vor continua să aibă un impact negativ asupra economiilor din SUA și Europa, chiar dacă veniturile bugetare ale SUA cresc.
De aceea, considerăm că dolarul s-a întărit legitim și s-ar putea să continue să crească, mai ales deoarece slăbiciunea corecției actuale este vizibilă pe graficul zilnic. Totuși, nu credem că tendința generală s-a inversat în favoarea dolarului sau că acesta ar putea continua să crească pentru una, două sau trei luni fără sprijin din partea unor știri noi.
Pe graficul pe 5 minute, au fost generate două semnale de tranzacționare ieri. În timpul sesiunii europene, prețul a revenit foarte precis de la nivelul 1.1534 și apoi a urcat cu aproximativ 40 de pips. Din păcate, la câteva ore mai târziu, prețul a revenit la 1.1534 și s-a consolidat sub acest nivel. Acesta a fost un semnal fals de vânzare, deoarece prețul a revenit curând peste acest nivel. Astfel, semnalele de marți nu au fost cele mai reușite, deși nu au adus nici pierderi majore.
Raport COT
Cel mai recent raport COT (Commitment of Traders) este datat pe 22 iulie. După cum se arată în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali a fost bullish pentru o lungă perioadă. Urșii au preluat cu greu controlul la sfârșitul lui 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat funcția de Președinte al SUA, dolarul nu a făcut decât să scadă. Deși nu putem spune cu 100% certitudine că această scădere va continua, evoluțiile globale actuale sugerează că acest scenariu este probabil.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină euro, dar un factor puternic continuă să apese asupra dolarului american. Trendul global descendent rămâne intact, dar ce contează unde s-a mișcat prețul în ultimii 16 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească — dar când se va întâmpla asta?
Poziția liniilor roșii și albastre în indicator continuă să arate un trend ascendent. In ultima săptămână raportată, pozițiile lungi deținute de grupul "Non-comercial" au crescut cu 6,200, în timp ce pozițiile short au crescut cu 8,900. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 1,700 de contracte — o schimbare neglijabilă.
Analiza pe 1 Oră EUR/USD
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD a scăzut brusc și continuă să coboare. Este acum interesant de observat cât timp va reacționa piața la eșecul echipei de negocieri europene. Într-adevăr, acordul dintre Trump și UE este o lovitură dură pentru euro, dar acest eveniment singur nu este suficient pentru a justifica o revenire completă la nivelurile din începutul anului 2025. În plus, având în vedere că tarifele rămân valabile pentru toate țările care au semnat acorduri comerciale cu Statele Unite, nu considerăm că războiul comercial s-a încheiat.
Pentru 30 iulie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, precum și linia Senkou Span B (1.1659) și linia Kijun-sen (1.1654). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, aspect ce trebuie considerat atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uita să setezi Stop Loss la nivel de break-even odată ce prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă. Acest lucru ajută la protejarea împotriva pierderilor în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, sunt programate să fie publicate rapoartele privind PIB-ul Germaniei și al UE. În SUA, vor fi publicate datele PIB pentru trimestrul 2 și raportul ADP privind piața muncii. Seara, vor fi anunțate rezultatele întâlnirii FOMC, urmate de o conferință de presă cu Jerome Powell.
Recomandări de Tranzacționare
Miercuri, este destul de posibilă o nouă furtună pe piață. Pe parcursul zilei, direcția perechii poate varia de mai multe ori, deoarece vor fi multe evenimente importante. Credem că piața a inclus deja în preț acordul comercial SUA–UE și acum își va muta atenția pe întâlnirea FOMC și pe datele despre piața muncii din SUA, șomajul și activitatea de afaceri.
Explicații Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență – linii groase roșii unde mișcarea poate să se oprească. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B— Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe orarul orar de la cel pe 4 ore.
- Nivelurile extremelor – linii subțiri roșii unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene – linii de trend, canale de trend și alte tipare tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
