Ieri, dolarul american a continuat să se întărească față de euro, lira sterlină și alte active de risc, extinzând tendința începută miercuri.
Datele puternice ale pieței muncii din SUA și creșterea indicelui de cheltuieli de consum personal (PCE) de bază au confirmat reziliența economiei americane, ceea ce a redus așteptările privind o tranziție iminentă către relaxarea monetară de către Rezerva Federală. Creșterea indicelui PCE—un indicator cheie al inflației monitorizat de Fed—a amplificat îngrijorările cu privire la presiunile inflaționiste persistente. Aceasta, la rândul său, a întărit opinia că Fed ar putea menține ratele dobânzilor la niveluri ridicate pentru o perioadă mai lungă decât se anticipase anterior.
Astăzi, piețele așteaptă datele despre indicele PMI din sectorul manufacturier pentru țările din Zona Euro, precum și indicele prețurilor de consum (CPI) și Core CPI din Zona Euro. Aceste indicatori vor servi ca măsuri importante ale stării economiei europene și vor ajuta la determinarea direcției viitoare a politicii monetare a Băncii Centrale Europene.
Indicele PMI din sectorul manufacturier acționează ca un barometru al sănătății industriale. O valoare peste 50 indică expansiune, în timp ce una sub 50 semnalează contracție. Publicarea revizuită de astăzi, dacă este îmbunătățită, ar putea susține forța euro.
La fel de importante sunt și datele CPI. CPI-ul general reflectă modificările prețurilor într-o gamă largă de bunuri și servicii, în timp ce Core CPI exclude componentele volatile precum alimentele și energia, oferind o vedere mai clară asupra presiunilor inflaționiste de bază. O scădere a CPI ar putea determina BCE să ia în considerare din nou reducerea ratelor, slăbind euro pe piață.
Dacă datele corespund așteptărilor economiștilor, cea mai bună abordare e să se bazeze pe o strategie de Reversiune Medie. Dacă cifrele se abat semnificativ de la așteptări—fie mult mai mari sau mai mici—o strategie Momentum este mai adecvată.
Strategia Momentum (Breakout):
EUR/USD
Cumpărarea pe un breakout peste 1.1440 ar putea duce la o creștere spre 1.1475 și 1.1501.
Vânzarea pe un breakout sub 1.1405 ar putea duce la o scădere spre 1.1377 și 1.1347.
GBP/USD
Cumpărarea pe un breakout peste 1.3215 ar putea duce la o creștere spre 1.3250 și 1.3270.
Vânzarea pe un breakout sub 1.3180 ar putea duce la o scădere spre 1.3130 și 1.3100.
USD/JPY
Cumpărarea pe un breakout peste 150.60 ar putea duce la o creștere spre 150.99 și 151.32.
Vânzarea pe un breakout sub 150.35 ar putea declanșa o scădere spre 150.10 și 149.85.
Strategia de Reversiune Medie (Retrageri):
EUR/USD
Voi căuta oportunități de vânzare după un breakout eșuat deasupra nivelului de 1.1436, urmat de o revenire sub acest nivel.
Voi căuta oportunități de cumpărare după un breakout eșuat sub nivelul de 1.1402, urmat de o revenire peste acest nivel.
GBP/USD
Voi căuta oportunități de vânzare după o încercare nereușită de a depăși pragul de 1.3220, urmată de o revenire sub acest nivel.
Voi căuta oportunități de cumpărare după o încercare nereușită de a trece sub pragul de 1.3183, urmată de o revenire peste acest nivel.
AUD/USD
Voi căuta oportunități de vânzare după o străpungere eșuată deasupra nivelului 0,6448, urmată de o revenire sub acest nivel.
Voi căuta oportunități de cumpărare după o străpungere eșuată sub nivelul 0,6426, urmată de o revenire deasupra acestui nivel.
USD/CAD
Voi căuta oportunități de vânzare după un breakout eșuat deasupra nivelului de 1.3866, urmat de o revenire sub acest nivel.
Voi căuta oportunități de cumpărare după un breakout eșuat sub nivelul de 1.3841, urmat de o revenire deasupra acestui nivel.
