Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Miercuri, perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă, în ciuda absenței unor evenimente sau rapoarte importante în cursul zilei. Totuși, contextul fundamental mai larg — condus de aceiași factori persistenți — continuă să exercite o presiune constantă asupra dolarului american. Astfel, pentru ca dolarul să experimenteze o altă scădere, nu sunt necesare știri locale sau rapoarte macroeconomice, așa cum am putut observa miercuri.
Dintr-o perspectivă tehnică, ne confruntăm cu o altă tendință ascendentă, care aproape sigur face parte din „tendința 2025”. Prin urmare, ne așteptăm ca mișcarea de creștere să continue. Două noi teme globale se profilează pe fondul dolarului, ambele putând să creeze probleme suplimentare pentru acesta. Prima este probabilitatea ridicată de relaxare profundă a politicii monetare de către Federal Reserve. A doua sunt discuțiile viitoare din Alaska, care ar putea duce cel puțin la un armistițiu temporar. Ambii factori sunt negativi pentru dolar — politica monetară a Fed din motive evidente și de-escaladarea conflictului din Ucraina, întrucât ar favoriza valute mai riscante și nu dolarul de refugiu.
În intervalul de timp de 5 minute de ieri, nu s-au format semnale de tranzacționare. Ultimul semnal a apărut marți seara, când prețul a ricoșat de două ori de la nivelul 1,1666. În teorie, aceste semnale ar fi putut fi tranzacționate, cel puțin la deschiderea sesiunii europene de miercuri, deoarece prețul nu se mișcase mult față de punctul de semnal la acel moment. Ne așteptăm la o creștere către zona 1,1750–1,1760.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 5 august. După cum se poate observa clar în graficul de mai sus, poziția netă a comercianților non-comerciali a fost optimistă pentru o lungă perioadă, în timp ce urșii abia au intrat în zona de dominanță la sfârșitul anului 2024, dar au pierdut-o rapid. De când Donald Trump a preluat funcția, dolarul a avut doar o tendință descendentă. Nu putem spune cu 100% certitudine că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile globale actuale indică tocmai în această direcție.
Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, dar rămâne un factor foarte semnificativ pentru declinul dolarului. Tendința descendentă pe termen lung rămâne intactă, dar în acest moment, ce importanță are unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump va pune capăt războaielor comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar evenimentele recente au arătat că războiul va continua într-o formă sau alta.
Poziționarea liniilor indicației roșie și albastră semnalează încă o tendință optimistă. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi în rândul grupului "Non-comercial" a scăzut cu 1.400, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 5.900. Drept rezultat, poziția netă a scăzut cu 7.300 de contracte pe parcursul săptămânii — o schimbare nesemnificativă.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe graficul orar, EUR/USD continuă să dezvolte un nou trend ascendent. Această nouă undă de creștere a început după ce prețul a revenit de la linia Senkou Span B pe cadrul de timp zilnic. Astfel, dolarul a suferit o corecție foarte tehnică, în timp ce tendința bullish a rămas intactă. Observăm acum o nouă etapă ascendentă care este susținută pe deplin de fundamentele actuale.
Pentru 14 august, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, precum și linia Senkou Span B (1.1546) și linia Kijun-sen (1.1660). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia în timpul zilei, ceea ce ar trebui să fie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Amintiți-vă să mutați Stop Loss în punctul de breakeven dacă prețul se deplasează 15 pipși în direcția corectă — aceasta va proteja împotriva potențialelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, zona euro va publica cel de-al doilea estimat al PIB-ului pentru T2 și datele despre producția industrială. În SUA, vor fi publicate indicele prețului producătorului și cererile de șomaj. Dintre acestea, doar producția industrială din zona euro poate fi considerată semnificativă, în timp ce restul sunt de importanță secundară.
Recomandări de Tranzacționare
Joi, mișcarea ascendentă poate continua bine, susținută de revenirea de la linia Senkou Span B (cadrul de timp zilnic) și de fundamentele mai ample. Prin urmare, ne menținem concentrarea asupra pozițiilor long, cu un obiectiv de 1.1750–1.1760, iar dacă această zonă este spartă, următorul obiectiv va fi 1.1846.
Explicații Ilustrative:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se încheie. Nu sunt surse de semnal de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate la graficul orar de pe cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnal de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
