Analiză EUR/USD pe 5 Minute
Joi, perechea valutară EUR/USD a arătat un declin decent, ceea ce se aliniază pe deplin cu imaginea tehnică actuală. Trebuie menționat că un trend ascendent nu înseamnă că prețul trebuie să crească în continuu. Joi am văzut o corecție minoră care nu a afectat în niciun fel trendul curent — acesta rămâne ascendent. Piața nu a acordat atenție datelor europene, în timp ce datele despre PIB și producția industrială au fost, ca de obicei, slabe. Totuși, sesiunea americană a adus o surpriză. Indicele Prețurilor Producătorilor, care de obicei fluctuează în jurul valorilor de 0,1–0,3% de la o lună la alta, a crescut de data aceasta cu 0,9%. Indicele Prețurilor Producătorilor Core a crescut de asemenea cu 0,9%. În termeni anuali, a atins 3,7%. Aceasta înseamnă că firmele americane au început să crească prețurile brusc.
Cu toate acestea, atât Jerome Powell, cât și mulți experți au avertizat mai devreme că inflația din SUA va crește. Comercianții au menținut prețurile stabile cât mai mult timp posibil, bazându-se pe stocurile vechi. Dar totul are o limită. Un PPI ridicat reduce probabilitatea unei reduceri semnificative a ratei Federal Reserve pe termen scurt, dar nu afectează întâlnirea Fed din 17 septembrie.
Pe graficul de 5 minute, trei semnale de tranzacționare s-au format joi în jurul zonei 1.1660–1.1666. Mai întâi, prețul a sărit de la această zonă, dar a fost un semnal fals. Apoi a avut loc o străpungere a zonei și o revenire din partea inferioară. Astfel, traderii ar fi putut deschide mai întâi poziții long (break-even — prețul s-a mișcat 15 pips în sus), apoi poziții short (profit mic și opțiunea de a le păstra pentru vineri).
Raport COT
Ultimul raport COT este datat 5 august. După cum arată clar graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a fost mult timp în favoarea tendinței ascendente, în timp ce tendința descendentă abia a intrat în zona de dominare la sfârșitul anului 2024, dar a pierdut-o rapid. De când Donald Trump a preluat funcția, dolarul a fost doar în scădere. Nu putem afirma cu o certitudine de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile globale actuale arată exact în această direcție.
Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, dar există un factor foarte semnificativ care contribuie la declinul dolarului. Tendința pe termen lung de scădere rămâne valabilă, dar în acest moment, ce importanță are unde s-a mutat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar evenimentele recente au arătat că războiul va continua într-o formă sau alta.
Poziționarea liniilor indicatorului roșu și albastru încă semnalează o tendință ascendentă. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor de cumpărare în rândul grupului "Necomercial" a scăzut cu 1,400, în timp ce pozițiile de vânzare au crescut cu 5,900. Drept urmare, poziția netă a scăzut cu 7,300 de contracte în decursul săptămânii — o schimbare nesemnificativă.
Analiza EUR/USD pe o oră
Pe graficul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un nou trend ascendent. Ultima undă de creștere a început după ce prețul a revenit de la linia Senkou Span B de pe graficul zilnic. Astfel, dolarul s-a corectat foarte tehnic, iar trendul ascendent a rămas intact. Joi, prețul a scăzut ușor și poate chiar să se consolideze sub linia de trend. Totuși, în opinia noastră, acest lucru nu va schimba semnificativ situația și cu siguranță nu va deschide perspective luminoase pentru dolar.
Pentru 15 august, subliniem următoarele niveluri de tranzacționare — 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, precum și linia Senkou Span B (1.1546) și linia Kijun-sen (1.1660). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, aspect care trebuie considerat la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva potențialelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, nu sunt programate evenimente importante în zona euro, în timp ce în SUA se vor publica rapoarte despre vânzările cu amănuntul, producția industrială și sentimentul consumatorilor. Datele nu sunt cele mai importante, dar dacă cifrele diferă semnificativ de prognoze, poate urma o reacție a pieței. Târziu în seară, este programată o întâlnire între Vladimir Putin și Donald Trump.
Recomandări de Tranzacționare
Vineri, perechea ar putea să-și reia mișcarea ascendentă dacă revine de la linia de trend sau de la linia Senkou Span B. În acest caz, pozițiile lungi vor deveni din nou relevante. Dacă linia de trend este spartă, se poate aștepta o scădere către linia Senkou Span B pentru o perioadă de timp.
Explicații Ilustrare:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate opri. Acestea nu sunt surse de semnal de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnal de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
