Analiză EUR/USD pe 5 minute
În cea mai mare parte a zilei de vineri, perechea EUR/USD a continuat să coboare lent, dar, spre seară, când Jerome Powell și-a început discursul la simpozionul de la Jackson Hole, piața s-a precipitat din nou să vândă dolarul american. Am avertizat în repetate rânduri că orice scădere a EUR/USD este doar o corecție tehnică. De asemenea, am subliniat că, din punct de vedere fundamental, contextul nu susține dolarul. De aceea, revenirea slăbiciunii dolarului era doar o chestiune de timp. Traderii au așteptat un eveniment important, au primit un motiv formal și au început din nou să vândă dolarul problematic.
Din punct de vedere tehnic, situația actuală arată aproape perfect. În doar o jumătate de oră, prețul a trecut de linia de trend descendentă, de liniile indicatorului Ichimoku și de două niveluri cheie. Astfel, ne putem aștepta la o ușoară retragere în jos, urmată de formarea unui nou trend local ascendent, care va face parte din "trendul 2025".
Pe intervalul de timp de 5 minute de vineri, s-au format două semnale de tranzacționare, dar a fost extrem de dificil să se acționeze conform tehnicii. Primul semnal—un rebound de la 1.1615—a apărut cu doar jumătate de oră înainte de discursul lui Powell, făcându-l prea riscant pentru tranzacționare. Al doilea semnal s-a format odată cu începerea discursului lui Powell: o străpungere a două niveluri și două linii în doar cinci minute. A fost imposibil să se reacționeze la timp. Pozițiile long ar fi putut fi deschise doar după o consolidare deasupra nivelului 1.1666, și chiar și o astfel de tranzacție ar fi adus un profit de cel puțin 45 de puncte.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT este datat pe 19 august. Graficul de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost de mult timp bullish, în timp ce bear-ii au câștigat doar pe scurt dominanța la sfârșitul anului 2024, înainte de a o pierde rapid din nou. De când Donald Trump a devenit președintele Statelor Unite, dolarul a fost singura monedă în declin. Nu putem spune cu certitudine de 100% că acest lucru va continua, dar evoluțiile globale actuale indică puternic în această direcție.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină creșterea euro, dar există în continuare o mulțime de factori care apasă asupra dolarului. Tendința globală în declin a monedei americane continuă, și ce mai contează acum unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea crește din nou, dar evenimentele recente arată că războaiele vor persista într-o formă sau alta.
Pozițiile liniilor roșii și albastre pe indicator continuă să semnalizeze o tendință de tip bullish. În ultima săptămână de raportare, pozițiile long din grupul "Non-commercial" au crescut cu 6.400, în timp ce pozițiile short au crescut cu 3.100. Ca urmare, poziția netă a crescut cu 3.400, o schimbare minoră.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe intervalul orar, EUR/USD a făcut primul pas către formarea unei noi tendințe ascendente. Factorii globali care au dus la declinul dolarului, despre care am discutat constant, au intrat în joc vineri, în timpul discursului lui Powell. Continuăm să nu vedem motive pentru un raliu al dolarului pe termen mediu. Tehnic, tendințele sunt acum ascendente pe aproape toate intervalele de timp.
Pentru 25 august, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, precum și Senkou Span B (1.1630) și Kijun-sen (1.1660). Liniile Ichimoku pot să se schimbe în timpul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Amintiți-vă să plasați un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă—acest lucru va proteja împotriva pierderilor în cazul în care semnalul se dovedește fals.
Luni, calendarul este gol. Germania va publica raportul său despre climatul de afaceri, dar cine se interesează serios de astfel de date acum?
Recomandări de Tranzacționare
Luni, mișcarea ascendentă ar putea continua, deși o corecție descendentă după "explozia" de vineri nu ar trebui exclusă. Deoarece nu va exista un fundal macroeconomic, tranzacționarea va trebui să se bazeze exclusiv pe niveluri și linii tehnice. Prin urmare, săptămâna aceasta așteptăm o creștere reînnoită a euro, ținând totuși cont de posibilele retrageri tehnice.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se termine. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate la intervalul orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul s-a întors anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 de pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
