Analiză EUR/USD la 5 Minute
Miercuri, perechea valutară EUR/USD s-a inversat ușor și simplu în sus în jurul zonei 1.1604–1.1615, care poate fi considerată aproximativ limita inferioară a canalului orizontal în care perechea a fost blocată în ultimele trei săptămâni, și a început să se miște în sus. Cu o zi înainte, am avertizat că nu existau motive puternice pentru o depreciere suplimentară a euro. Chiar și marți, motivele nu erau deosebit de convingătoare. Reamintim că marți, Indicele ISM al Managerilor de Achiziții din sectorul manufacturier din SUA a fost mai slab decât s-a prognozat, iar raportul privind inflația în zona euro pentru luna august a fost mai puternic decât se aștepta. Astfel, marți, euro ar fi trebuit să crească în loc să scadă.
Miercuri, a fost publicat un alt raport american destul de semnificativ—locurile de muncă JOLTS—și acesta a fost mai slab decât s-a așteptat. Prin urmare, miercuri, scăderea dolarului a fost în general justificată. Totuși, să repetăm—perechea se află într-o piață orizontală (flat) de trei săptămâni. Iar în cadrul unei mișcări orizontale, mișcările sunt adesea foarte haotice, iar căutarea logicii în ele nu are sens.
Pe graficul de 5 minute, ieri, puteai lucra doar rebound-ul din zona 1.1604–1.1615. Într-o mișcare orizontală, liniile indicatorului Ichimoku nu au putere, și în prezent acestea se află și ele în mijlocul canalului orizontal (ceea ce este logic). Așadar, deși comercianților nu le era interzis să execute rebound-uri în jurul valorilor 1.1660–1.1666, acele tranzacții nu au adus profit—așa cum a făcut semnalul de vânzare din zona 1.1604–1.1615.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 26 august. Așa cum este arătat în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o perioadă lungă; pesimiștii au câștigat pe scurt avantajul la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a devenit Președintele SUA, dolarul a fost singura monedă care a scăzut. Nu putem spune cu 100% certitudine că dolarul american va continua să scadă, dar evoluțiile globale actuale par să sugereze acest scenariu.
Încă nu vedem factori fundamentali care ar întări euro, în timp ce există mulți factori care ar putea duce la o slăbire suplimentară a dolarului. Tendința descendentă globală rămâne în vigoare, dar ce contează că prețul s-a mișcat în ultimele 17 ani? De îndată ce Trump își încheie războaiele comerciale, dolarul s-ar putea redresa, dar evenimentele recente arată că războiul este probabil să continue într-o formă sau alta. Posibila pierdere a independenței Fed reprezintă un alt factor de presiune majoră pentru moneda americană.
Poziționarea liniilor roșii și albastre pe indicator continuă să indice o tendință optimistă. În ultima săptămână de raportare, pozițiile lungi deținute de grupul "Non-comercial" au crescut cu 5,700, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 1,300. În consecință, poziția netă a crescut cu 4,400 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD a făcut primul pas către formarea unui nou trend ascendent, însă de câteva săptămâni, piața se află într-o stagnare. Factorii globali care conduc la scăderea dolarului, despre care discutăm constant, nu au dispărut. Încă nu vedem motive pentru o creștere a dolarului pe termen mediu, deci nu o putem prognoza.
Pentru 4 septembrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, precum și liniile Senkou Span B (1.1660) și Kijun-sen (1.1663). Liniile Ichimoku pot să se schimbe pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să muți ordinul Stop Loss la nivelul de breakeven dacă prețul se mișcă în direcția ta cu 15 pips—aceasta protejează împotriva potențialelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, zona euro va publica datele despre vânzările cu amănuntul (nu cel mai important raport), în timp ce SUA va publica ISM Services PMI, un indicator important. Ne așteptăm ca reacția principală a pieței să fie la indicele ISM, dar pentru moment, stagnarea persistă.
Recomandări de Tranzacționare
Joi, prețul ar putea continua să se miște către zona 1.1750–1.1760, deoarece ieri a ricoșat de la 1.1604–1.1615. ISM Services PMI din SUA ar putea afecta sentimentul traderilor, dar previzionarea acestuia în avans este imposibilă.
Explicații pentru Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se încheie. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar din cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a ricoșat anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
