Bună după-amiaza, traderi! Joi, perechea EUR/USD s-a inversat în favoarea euro și s-a consolidat deasupra nivelului de 76,4% Fibonacci la 1.1695. Inițial, traderii erau concentrați pe vânzare și au reușit chiar o consolidare sub nivelul de 1.1695. Totuși, fluxul de știri a schimbat dramatic sentimentul pieței. Astfel, mișcarea în sus ar putea continua astăzi spre următorul nivel de 100% Fibonacci la 1.1789.
Structura valurilor pe graficul orar rămâne simplă și clară. Ultimul val ascendent finalizat a depășit vârful valului anterior, în timp ce cel mai recent val descendent nu a spart minimul precedent. Astfel, tendința continuă să fie una bullish, deși nu foarte puternică sau decisivă. Cele mai recente date despre piața muncii și schimbarea perspectivei privind politica monetară a Fed sprijină deocamdată doar pe cei optimiști.
Joi, BCE a avut ședința de politică monetară, dar aceasta nu a fost catalizatorul pentru creșterea activității în rândul traderilor. BCE a menținut politica așa cum era așteptat. În schimb, raportul de inflație al SUA a surprins piața. Amintim că Donald Trump și secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, continuă să insiste că inflația în America este scăzută și cer ca Fed să reducă ratele. Totuși, rapoartele oficiale continuă să arate un IPC în creștere și, în prezent, se pare că fiecare are o definiție diferită a lui "scăzut". Pentru Trump și Bessent, chiar și 5% ar putea fi considerat scăzut. Pentru Fed, aceasta este o inflație ridicată — de 2,5 ori ținta. Este de remarcat faptul că există discuții tot mai frecvente că ținta ar trebui revizuită. După cum spune concluzia, dacă muntele nu vine la Mahomed, Mahomed se duce la munte. Dacă nu poți atinge ținta, pur și simplu o muți. Aceasta este abordarea susținută de republicanii, susținătorii loiali ai lui Trump, pentru care creșterea economică și un buget de stat plin sunt mult mai importante decât o inflație scăzută. Între timp, din aprilie (când au început tarifele), IPC a crescut de la 2,3% la 2,9%.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat deasupra intervalului orizontal, fapt care le permite traderilor să caute o creștere suplimentară spre nivelul de Fibonacci 161.8% la 1.1854. În prezent, nu există divergențe iminente pe niciun indicator. Un recul de la 1.1854 ar putea funcționa în favoarea dolarului și ar putea determina o anumită scădere, în timp ce consolidarea deasupra nivelului de 1.1854 va crește șansele perechii pentru o creștere suplimentară spre 1.2066.
Raportul angajamentelor traderilor (COT):
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 2.726 de contracte long și au deschis 751 de contracte short. Sentimentul grupului "Non-commercial" rămâne bullish datorită lui Trump și devine din ce în ce mai puternic în timp. Numărul total de contracte long deținute de speculatori este acum de 255.000, iar contractele short—136.000. Diferența este practic dublă. De asemenea, observați numărul de celule verzi din tabelul de mai sus, care reflectă o acumulare puternică de poziții în euro. În majoritatea cazurilor, interesul pentru euro continuă să crească, în timp ce interesul pentru dolar continuă să scadă.
De 30 de săptămâni la rând, marii jucători au redus pozițiile short și le-au crescut pe cele long. Politica lui Trump rămâne cel mai mare factor pentru traderi, deoarece poate duce la probleme structurale pe termen lung pentru SUA. În ciuda faptului că mai multe acorduri comerciale cheie au fost semnate, anumiți indicatori economici importanți continuă să scadă.
Calendarul de știri pentru SUA și Zona Euro:
- Zona Euro — Indicele prețurilor de consum din Germania (06:00 UTC)
- SUA — Indicele de sentiment al consumatorilor de la Universitatea din Michigan (14:00 UTC)
Calendarul economic din 12 septembrie conține doar aceste două evenimente, niciunul dintre ele nefiind semnificativ. Influența fluxului de știri asupra stării de spirit de pe piață în această vineri va fi slabă.
Previziuni și sfaturi de tranzacționare EUR/USD:
Vânzarea perechii poate fi considerată astăzi pe închiderea sub nivelul de 1.1695 pe graficul orar, țintind zona 1.1637–1.1645. Cumpărarea perechii a fost posibilă joi la o închidere peste 1.1695, având ca țintă zona 1.1789–1.1802. Astăzi, mențineți aceste tranzacții deschise prin setarea Stop Loss la break-even.
Nivelurile Fibonacci sunt desenate de la 1.1789–1.1392 pe graficul orar și de la 1.1214–1.0179 pe graficul H4.
