Vineri, perechea EUR/USD și-a continuat declinul după respingerea din zona 1.1789–1.1802. Scăderea euro poate continua spre nivelul corectiv de 76.4% la 1.1695, dar cred că declinul euro este o coincidență. Voi explica de ce mai jos. O revenire de la nivelul 1.1695 va acționa în favoarea euro și a restaurării trendului "bullish". O consolidare deasupra zonei de rezistență de 1.1789–1.1802 va crește probabilitatea de creștere continuă spre 1.1896.
Situația valurilor pe graficul orar rămâne simplă și clară. Ultimul val ascendent complet a depășit vârful celui precedent, iar ultimul val descendent nu a depășit minimul anterior. Astfel, trendul este încă "bullish" în acest moment. Datele recente ale pieței muncii și perspectiva schimbată pentru politica monetară a Federal Reserve susțin în prezent doar tauri, în timp ce urșii rămân pe margine. Pentru ca trendul să devină "bearish," perechea ar trebui să scadă până la zona de suport 1.1637–1.1645.
În ciuda lipsei unor știri semnificative, urșii au continuat să împingă piața. În opinia mea, declinul euro nu a fost justificat din punct de vedere fundamental. Săptămâna trecută, FOMC (Federal Open Market Committee) a decis să reducă rata dobânzii și a sugerat posibilitatea de a face acest lucru din nou în ultimele două întâlniri ale anului. Ce scenariu mai pacifist ar fi putut fi așteptat? Cu o săptămână înainte, BCE a afirmat clar că nu este nevoie de o relaxare monetară suplimentară — alt punct în favoarea euro. Datele economice ale SUA din ultimele săptămâni au fost slabe, ceea ce apasă în plus pe dolar. Prin urmare, consider declinul recent al EUR/USD ca o coincidență sau doar o corecție tehnică. Deși au existat factori care au influențat scăderea, aceștia erau în mare parte legați de lira sterlină, nu de probleme în Franța sau presupusa poziție "insuficient de pacifistă" a Fed. În prezent, nu văd niciun motiv de a abandona trendul bullish.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat deasupra canalului orizontal, permițând traderilor să anticipeze o creștere suplimentară. Un recul de la nivelul Fibonacci 161.8% la 1.1854 a fost în favoarea dolarului american și a dus la o mică retragere către 1.1680. O consolidare deasupra nivelului 1.1854 le-ar permite traderilor să anticipeze o continuare a creșterii spre nivelul 1.2066. În prezent, nu sunt vizibile divergențe emergente pe niciun indicator.
Raportul Commitment of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, participanții profesioniști de pe piață au închis 4.788 de poziții Long și au deschis 3.130 de poziții Short. Sentimentul grupului de traderi "Non-commercial" rămâne optimist, parțial datorită lui Donald Trump, și continuă să se întărească. Numărul total de poziții Long deținute de speculatori este acum de 253.000, față de 135.000 de poziții Short — un raport de aproape 2:1 în favoarea celor optimisti. De asemenea, se observă numărul de celule verzi din tabelul de mai sus — un semn al unei acumulări puternice de poziții Long în euro. De cele mai multe ori, interesul pentru euro crește, în timp ce interesul pentru dolar scade.
Timp de 32 de săptămâni consecutive, jucătorii majori au redus pozițiile Short și au crescut pozițiile Long. Politicile lui Donald Trump continuă să fie un factor semnificativ pentru traderi, deoarece pot genera probleme structurale pe termen lung pentru economia SUA. În ciuda semnării mai multor acorduri comerciale cheie, mulți indicatori economici importanți din SUA arată o scădere.
Calendar Economic pentru SUA și Zona Euro: 22 septembrie nu conține evenimente economice notabile. Contextul de știri nu va avea influență asupra sentimentului de piață luni.
Prognoza EUR/USD și Recomandări pentru Traderi:
Vânzarea perechii a fost posibilă la un rebound de la nivelul 1.1896 pe graficul orar cu un obiectiv la 1.1802 – obiectiv atins. Noi oportunități de poziții short au fost disponibile și la o închidere sub zona 1.1789–1.1802 cu un obiectiv la 1.1695 – aceste tranzacții pot fi menținute deschise până la apariția unui semnal de cumpărare, cu Stop Loss stabilit la punctul de break-even. Oportunități de cumpărare se pot dezvolta astăzi dacă prețul închide deasupra zonei 1.1789–1.1802 (obiectiv: 1.1896) sau la un rebound de la nivelul 1.1695.
Nivelurile Fibonacci sunt trasate de la 1.1789–1.1392 pe graficul orar și de la 1.1214–1.0179 pe graficul de 4 ore.
