Analiza pe 5 minute pentru EUR/USD
Miercuri, perechea valutară EUR/USD a reluat brusc și neașteptat mișcarea descendentă, consolidându-se sub linia ascendentă de trend. Este corect să spunem că nu au existat motive fundamentale sau macroeconomice pentru o astfel de mișcare. Miercuri, nu au avut loc evenimente semnificative nici în SUA, nici în zona euro, iar moneda europeană a început să scadă aproape de la primele ore ale dimineții. Singurul lucru care ar fi putut declanșa o asemenea scădere a fost discursul lui Jerome Powell din ziua precedentă. Cu toate acestea, suntem sceptici cu privire la această explicație, deoarece nu este tipic pentru piață să aștepte aproape o întreagă zi pentru a reacționa la comentariile președintelui Fed.
Traderii chiar nu au avut nimic nou la care să reacționeze în remarcile lui Powell. Retorica sa nu s-a schimbat deloc față de zilele anterioare, de la ultima reuniune a Fed. Nu a fost nimic „agresiv” în discursul lui Powell, așa că piața ar fi putut folosi doar remarcile sale ca o scuză pentru a cumpăra dolari americani. În opinia noastră, nu au existat motive reale pentru declinul euro de săptămâna trecută sau din această săptămână. Totuși, prețul a pătruns prin ambele linii ale indicatorului Ichimoku și linia ascendentă de trend. Prin urmare, este foarte probabil ca scăderea să continue.
Pe intervalul de timp de 5 minute de ieri, s-au format două semnale de tranzacționare. Perechea a spart mai întâi linia Senkou Span B, iar apoi zona 1.1750–1.1760. Astfel, traderii au avut motive să deschidă poziții de vânzare încă din sesiunea europeană și ar fi putut menține acele tranzacții pe parcursul întregii zile. Cu linia de trend acum ruptă, era rezonabil să păstrezi pozițiile deschise pentru a urmări profituri mai mari.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat 16 septembrie. Graficul de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost mult timp optimistă, urșii reușind cu greu să obțină controlul la sfârșitul anului 2024—și l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat funcția pentru a doua oară, dolarul a fost singurul care a scăzut. Nu putem spune cu certitudine 100% că declinul dolarului va continua, dar evenimentele globale indică acest scenariu.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină euro, dar există încă multe motive pentru ca dolarul să scadă. Tendința globală de scădere rămâne neschimbată, dar în acest moment, ce importanță are faptul că prețul a fost relativ stabil în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își termină războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească; cu toate acestea, evoluțiile recente indică că războaiele comerciale vor continua probabil într-o formă sau alta. Posibila pierdere a independenței Fed este un alt factor major care apasă asupra monedei americane.
Liniile roșii și albastre ale indicatorului indică încă o tendință ascendentă. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi ale grupului "Non-commercial" a scăzut cu 4.800, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 3.100, aducând poziția netă în jos cu 7.900 de contracte pe săptămână.
Analiza EUR/USD pe Graficul de 1 Oră
Pe intervalul de timp orar, EUR/USD a invalidat trendul ascendent. În ultimele zile, prețul a fost în corecție, iar se pare că această corecție va continua. Nu au existat motive semnificative pentru care euro să scadă. Inițial, GBP a tras euro în jos, dar acum piața îl vinde din motive neclare. Desigur, corecțiile tehnice sunt mereu posibile. Poate încă nu a sosit timpul pentru o nouă scădere prelungită a dolarului.
Pentru 25 septembrie, nivelurile cheie de tranzacționare sunt: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, și liniile Senkou Span B (1.1790) și Kijun-sen (1.1823). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei; luați acest lucru în considerare când determinați semnalele de tranzacționare. Nu uitați să mutați Stop Loss-ul pe break-even dacă prețul evoluează în favoarea dumneavoastră cu 15 pips; aceasta vă va proteja de pierderi în cazul în care semnalul se dovedește fals.
Nu sunt programate evenimente sau publicări deosebite în zona euro pentru joi, în timp ce SUA va publica date importante privind comenzile de bunuri durabile și a treia estimare a PIB-ului pentru trimestrul II. Asta înseamnă că traderii vor avea la ce să reacționeze în a doua parte a zilei.
Recomandări de Tranzacționare
Joi, perechea poate continua să scadă din moment ce linia de trend ascendent a fost spartă. Totuși, amintiți-vă că euro nu are motive clare să scadă, și este comun ca prețurile să se inverseze după spargerea unei linii de trend, sugerând un breakout fals. De asemenea, datele macroeconomice de astăzi din SUA vor avea un rol crucial.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se termine. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Aceste linii sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte tipare tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
