Analiza EUR/USD pe un Interval de 5 Minute
Vineri, perechea EUR/USD a experimentat o mișcare ascendentă, reprezentând o corecție în cadrul trendului descendent mai larg. Linia de trend descendentă indică clar sentimentul de pesimism predominant printre cei mai mulți traderi, dar nu ne-am aștepta totuși la un avânt puternic al dolarului. Este esențial să recunoaștem că, în ultima săptămână și jumătate, mai mulți factori au susținut într-adevăr moneda americană; cu toate acestea, toți aceștia sunt temporari. Trendul global rămâne neschimbat, la fel și fundalul fundamental general. Astfel, asistăm la o nouă rundă de corecție, dar dolarului îi este încă extrem de dificil să conteze pe mai mult decât atât.
Vineri, Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a susținut un alt discurs în zona euro, dar acesta nu a oferit noi informații pe piață. În SUA, au fost publicate trei rapoarte, dintre care două au fost ignorate de piață. Indicele prețurilor PCE de bază a fost de 0,2% în august, în conformitate cu previziunile. Venitul personal și cheltuielile de consum au crescut ușor peste așteptări. Doar Indicele Sentimentului Consumatorului de la Universitatea din Michigan a declanșat o reacție minoră a pieței, deși rezultatul său nu a deviat semnificativ de la previziuni. Cu toate acestea, sentimentul consumatorului a fost în scădere din decembrie anul trecut, ceea ce, "paradoxal", coincide cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.
Pe intervalul de timp de 5 minute, vineri s-au format două semnale de tranzacționare foarte bune. Prețul a revenit de două ori de la nivelul de 1.1666. La a doua încercare, mișcarea ascendentă a început în sfârșit, iar euro a reușit să câștige aproximativ 25 de pips până la sfârșitul zilei. Volatilitatea de vineri a fost slabă, așa că nu exista nicio motiv să se aștepte profituri mari.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 16 septembrie. Așa cum se vede clar în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a fost mult timp optimistă, cu urșii abia câștigând un avantaj la sfârșitul anului 2024 înainte de a-l pierde rapid din nou. De când Donald Trump a preluat funcția pentru a doua oară, dolarul a continuat să scadă. Nu putem spune cu o certitudine de 100% că acest declin va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează puternic că așa va fi.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro, în timp ce numeroși factori rămân în vigoare care ar putea duce la declinul dolarului. Tendința descendentă pe termen lung rămâne intactă, dar ce mai contează când prețul s-a mișcat în această direcție în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea să își revină, dar evenimentele recente sugerează că astfel de războaie vor persista într-o formă sau alta. Posibila pierdere a independenței Fed este un alt factor puternic care apasă asupra monedei americane.
Liniile indicatoare roșii și albastre continuă să indice o tendință „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi în rândul grupului „Necomercial” a scăzut cu 800, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 2.600. Drept urmare, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe graficul orar, perechea EUR/USD formează un nou trend descendent, indicat de o linie de tendință. Nu vedem încă temeiuri pentru o creștere prelungită a dolarului. Pe graficul zilnic, trendul ascendent rămâne intact, deși întărirea dolarului pare să slăbească. Pe intervalele de timp mai scurte, moneda americană este în creștere, dar este dificil de prezis cât de mult va persista această tendință.
Pentru 29 septembrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1790) și linia Kijun-sen (1.1733). Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să plasați ordinul de Stop Loss la punctul de echilibru odată ce prețul avansează 15 pips în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă un semnal se dovedește a fi fals.
Luni nu sunt programate rapoarte macroeconomice importante nici în zona euro, nici în SUA, dar va avea loc o serie de discursuri ale oficialilor Fed și BCE. Reprezentanții Fed ar putea atrage interesul, deoarece rămâne neclar cum va acționa banca centrală a SUA până la sfârșitul anului.
Recomandări de Tranzacționare
Vineri, recuperarea euro ar putea continua. După o revenire de la nivelul 1.1666, mișcarea ascendentă ar putea continua spre linia Kijun-sen. Tendința va începe să devină ascendentă dacă prețul depășește liniile indicatorului Ichimoku și linia de tendință. Pentru oportunități de vânzare, va fi necesară o revenire de la linia critică.
Explicații Ilustrative:
- Leveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se termine. Acestea nu sunt surse de semnal de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe cel de 4 ore.
- Niveluri de extremă – linii roșii subțiri unde prețul s-a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
