Analiza pe 5 minute a perechii EUR/USD
Marți, perechea EUR/USD a fluctuat în ambele direcții, fără a stabili un bias direcțional clar. O cantitate semnificativă de date macroeconomice a fost publicată pe parcursul zilei, influențând sentimentul pieței și determinând perechea să oscileze. Rapoartele cheie au inclus date despre inflația și șomajul din Germania, precum și raportul JOLTS privind locurile de muncă vacante din SUA.
Rata anuală a inflației din Germania a crescut la 2,4%, depășind previziunile, iar șomajul a rămas neschimbat la 6,3%. Acestea pot fi considerate rapoarte relativ solide pentru euro. Între timp, raportul JOLTS a arătat 7,227 milioane de locuri de muncă vacante în august, aproape în linie cu așteptările — făcând ca datele să fie neutre sau „condițional pozitive” pentru dolar. În ansamblu, piața a ales să nu reacționeze agresiv, probabil deoarece mai multe date critice sunt așteptate mai târziu în săptămână; în plus, potențiala declanșare a unei întreruperi a guvernului SUA, încă de astăzi, a creat o incertitudine suplimentară.
Pe graficul de 5 minute, EUR/USD s-a mișcat într-un mod care a făcut ca semnalele de tranzacționare să fie, în mare parte, inutile. Deși s-au format semnale, nu a meritat să fie exploatate. La începutul zilei, prețul a străpuns linia critică, dar deschiderea pozițiilor lungi nu a avut sens, având în vedere o zonă de rezistență puternică doar 17 pips deasupra. Prețul a respins de două ori zona de rezistență 1.1750–1.1760, dar, din nou, pozițiile scurte nu aveau sens, deoarece linia Kijun-sen a acționat ca suport chiar dedesubt.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 23 septembrie. Așa cum arată clar graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a fost de mult timp "bullish". "Ursii" au reușit cu greu să preia controlul la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat pentru a doua oară mandatul de președinte, dolarul a început să scadă. Nu putem spune cu certitudine absolută că această scădere va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează contrariul.
Încă nu vedem motive fundamentale pentru ca euro să slăbească, în timp ce există numeroase motive pentru ca dolarul să scadă. Trendul global descendent rămâne în vigoare, dar ce mai contează acum unde s-a mutat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump va încheia războaiele sale comerciale, dolarul ar putea să-și revină, dar evenimentele recente sugerează că războiul va continua într-o formă sau alta. Posibilitatea pierderii independenței Federal Reserve este un alt factor puternic care apasă asupra monedei americane.
Pozițiile liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice un trend "bullish". În ultima săptămână raportată, numărul de poziții "lungi" din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 800, în timp ce numărul de poziții "scurte" a crescut cu 2.600. În consecință, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte pentru săptămână.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe intervalul orar, EUR/USD continuă să formeze o tendință de scădere pe termen scurt, care încă nu poate fi considerată complet finalizată. Cu toate acestea, încă nu vedem catalizatori puternici pentru o creștere susținută a dolarului. Pe graficul zilnic, tendința ascendentă mai largă rămâne intactă, iar semnele de putere ale dolarului rămân relativ slabe. Pe intervale de timp inferioare, dolarul arată o creștere localizată, dar această tendință s-ar putea încheia curând.
Pentru data de 1 octombrie, evidențiem următoarele niveluri de suport și rezistență pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. În plus, acordați atenție liniei Senkou Span B (1.1782) și liniei Kijun-sen (1.1712). Notă: Liniile indicatorului Ichimoku pot să se schimbe pe parcursul zilei, așa că traderii ar trebui să își ajusteze strategia în consecință. Asigurați-vă că mutați Stop Loss la punctul de break-even odată ce prețul se mișcă cu 15 pips în favoarea dumneavoastră pentru a vă proteja împotriva semnalelor false.
Miercuri, zona euro va publica datele de inflație pentru luna septembrie. Dacă acestea depășesc prognoza de 2.2%, ar putea susține euro. Între timp, SUA vor publica ISM Manufacturing PMI — un indicator-cheie — și raportul de angajare ADP, care este mai puțin important, dar încă notabil.
Recomandări de Tranzacționare
Marți, recuperarea euro poate continua. Traderii ar trebui să caute o străpungere deasupra zonei de rezistență 1.1750–1.1760 pentru a considera actuala tendință descendentă invalidată. O revenire din această zonă prezintă o oportunitate pentru poziții scurte, dar țineți cont că mult depinde de contextul macroeconomic din această săptămână. În acest moment, continuarea forței dolarului pare să fie scenariul mai puțin probabil.
Explicații Ilustrații:
- Nivelurile de preț pentru suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate lua sfârșit. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar din cel de 4 ore.
- Niveluri de Extrem – linii roșii subțiri unde prețul a avut anterior o revenire. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
