Analiză EUR/USD, 5M
Joi, perechea valutară EUR/USD a scăzut în mod neașteptat. În ultimele câteva săptămâni, dolarul a acumulat mai mulți factori noi care îi slăbesc poziția față de concurenții săi. Totuși, în loc să vedem o creștere naturală a perechii, observăm fie o mișcare plată, fie chiar scăderi. Din perspectiva noastră, dolarul ar trebui să fie deja într-o nouă scădere, așa că aceste "tresăriri" cu greu pot fi numite mișcare — și nici nu sunt deosebit de logice.
Motivul formal al declinului euro de joi a fost raportul privind șomajul în zona euro, care a arătat că rata a crescut neașteptat la 6,3%. Acest fapt ar fi putut declanșa presiuni asupra euro. Cu toate acestea, scăderea a început aproximativ două ore după raport, așa că nu se poate afirma cu certitudine că acest lucru a fost factorul determinant. Totuși, nu au existat alți factori care să justifice această scădere a euro. În general, săptămâna a început cu o închidere a guvernului din SUA, în timp ce raportul ADP a indicat noi pierderi de locuri de muncă în sectorul privat.
Pe intervalul de timp de 5 minute, au fost generate două semnale de vânzare. Pe parcursul sesiunii europene, prețul a încercat să se retragă din zona 1.1750–1.1760 și în cele din urmă a reușit. Ulterior, linia Kijun-sen a fost spartă, însă perechea nu a reușit să atingă ținta cea mai apropiată. Traderii ar fi putut deschide poziții de vânzare, dar a trebuit să le închidă în jurul liniei critice sau să stabilească Stop Loss la nivelul de breakeven și să mențină tranzacția până la sfârșit.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat 23 septembrie. După cum se vede mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali a fost mult timp "bullish". La sfârșitul anului 2024, urșii au câștigat pe scurt avantajul, dar l-au pierdut rapid. De când Trump și-a început al doilea mandat ca președinte, dolarul a fost în continuă scădere. Deși nu putem afirma cu 100% certitudine că acest trend va continua, evoluțiile curente la nivel global sugerează cu tărie că o va face.
Încă nu există factori fundamentali care să susțină puterea dolarului, în timp ce mulți rămân care îi susțin declinul. Trendul descendent global rămâne intact, iar îngrijorările legate de posibila pierdere a independenței Fed adaugă presiuni suplimentare asupra monedei americane.
În ultima săptămână de raportare, contractele “long” din cadrul grupului “Non-commercial” au scăzut cu 800 de contracte, în timp ce cele “short” au crescut cu 2.600. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte.
Analiza EUR/USD, 1H
Pe graficul orar, EUR/USD continuă să formeze un trend descendent, deși acesta nu poate fi considerat complet, deoarece prețul se mișcă lateral și nu a spart zona 1.1750–1.1760 sau linia Senkou Span B. Cu toate acestea, încă nu vedem motive pentru o creștere susținută a dolarului. Graficul zilnic arată clar că trendul ascendent general rămâne intact.
Nivelurile cheie de tranzacționare pentru 3 octombrie sunt: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, împreună cu Senkou Span B (1.1782) și Kijun-sen (1.1722). Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba în timpul zilei și trebuie monitorizate. Întotdeauna setați Stop Loss la breakeven odată ce prețul se mișcă 15 pips în direcția dorită. Acest lucru reduce riscul de pierdere dacă un semnal se dovedește fals.
Vineri, președintele BCE, Christine Lagarde, va susține un alt discurs, dar nu sunt așteptate schimbări majore de politică. În SUA, sunt programate să fie publicate rapoarte cheie: Non-Farm Payrolls, rata șomajului și indexul ISM Manufacturing. Totuși, primele două ar putea să nu fie publicate din cauza încetării activităților guvernamentale.
Recomandări pentru Tranzacționare
Vineri, recuperarea euro ar putea continua. Traderii trebuie să depășească zona 1.1750–1.1760 și linia Senkou Span B pentru ca trendul descendent să fie considerat rupt. O revenire din această zonă a susținut intrările scurte cu obiective la 1.1666, dar încă nu credem într-un raliu sustenabil al dolarului—cu excepția cazului în care datele din SUA surprind puternic în sus.
Note despre Grafic:
- Niveluri de Suport/Rezistență – linii roșii groase care marchează zone unde mișcarea se poate încheia. Nu sunt semnale directe de tranzacționare.
- Kijun-sen & Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku (mutate de la H4 la H1), niveluri tehnice cheie.
- Niveluri de Extrem – linii roșii subțiri care marchează zone de revenire anterioare, surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene – linii de trend, canale și alte forme tehnice.
- Indicator COT – arată pozițiile nete ale categoriilor de traderi.
