Deși săptămâna aceasta a adus deja o serie de evenimente importante și date economice, amplitudinea mișcărilor de preț rămâne extrem de scăzută, iar activitatea traderilor este limitată. Dacă am fi asistat la o întărire a euro timp de patru zile, nu aș fi considerat o astfel de mișcare neobișnuită. Cu toate acestea, în loc de o creștere logică a euro, asistăm la o volatilitate laterală într-un interval foarte îngust. Piața nu se grăbește să tranzacționeze, deși toate condițiile pentru o tranzacționare activă sunt prezente.
De fapt, această săptămână a oferit un singur raport care cântărește mai mult decât celelalte – datele de ocupare a forței de muncă de la ADP. Inflația din zona euro sau PMI-ul manufacturier din SUA sunt publicații importante, dar nu sunt cele care conduc piața în acest moment. În majoritatea cazurilor, participanții așteaptă rapoartele de șomaj și Nonfarm Payrolls pentru a trage concluzii finale. Totuși, săptămâna aceasta nu este nimic de așteptat, iar piața muncii poate fi evaluată doar pe baza raportului ADP.
După cum am menționat deja, acest raport a fost extrem de slab. Numărul de noi locuri de muncă s-a ridicat la -32,000, față de așteptări mult mai mari. Și dacă raportul Nonfarm Payrolls nu va fi publicat, așa cum se preconizează acum, nici Fed, nici piața nu vor avea altă opțiune decât să tragă concluzii doar din raportul ADP. Nu cred că este necesar să explic cum ar trebui să reacționeze piața la un astfel de număr "pozitiv".
Și, de fapt, piețele au reacționat deja—din păcate, toate, cu excepția pieței valutare. Piețele futures prețuiesc acum o probabilitate de 99% pentru o nouă rundă de relaxare a politicii monetare în octombrie și o probabilitate de 87% pentru o reducere suplimentară a ratei în decembrie. Cu alte cuvinte, piața este aproape 100% sigură că vor avea loc două runde suplimentare de relaxare în 2025.
Dacă aceasta este într-adevăr situația, de ce nu scade cererea pentru moneda americană? În astfel de situații, trebuie să gândim outside the box și să ne amintim că manipularea apare adesea pe piață. Cu alte cuvinte, cred că piața ar putea foarte bine să scadă puțin pentru a deruta pe toată lumea și apoi să crească brusc. Mai mult, nici măcar nu va avea nevoie de date proaspete sau statistici economice noi pentru asta. Motivele pentru a vinde dolarul american sunt deja mai mult decât suficiente.
Modelul Undei pentru EUR/USD:
Pe baza analizei EUR/USD, instrumentul continuă să construiască un segment ascendent al trendului. Structura de undă depinde în continuare în totalitate de fundalul de știri legat de deciziile lui Trump și politicile externe și interne ale noii administrații americane. Țintele segmentului de trend curent pot extinde până în zona 1.25. În prezent, se formează valul corectiv 4, care poate fi deja complet. Structura ondulatorie ascendentă rămâne intactă. Prin urmare, pe termen scurt, iau în considerare doar oportunități de cumpărare. Până la sfârșitul anului, aștept ca euro să crească la nivelul de 1.2245, care corespunde cu 200.0% Fibonacci.
Modelul Undei pentru GBP/USD:
Structura de undă a GBP/USD s-a schimbat. Încă ne confruntăm cu un segment de impuls bullish al trendului, dar structura sa internă a devenit mai puțin clară. Dacă valul 4 se dezvoltă într-un model complex cu trei unde, structura se va normaliza; totuși, chiar și în acest caz, valul 4 va fi mult mai complex și mai lung decât valul 2. În opinia mea, cea mai bună abordare în acest moment este să te bazezi pe nivelul de 1.3341, care corespunde cu 127.2% Fibonacci. Două încercări eșuate de a sparge acest nivel pot indica pregătirea pieței pentru noi achiziții.
Principiile Cheie ale Analizei Mele:
1. Structurile de unde ar trebui să fie simple și clare. Structurile complexe sunt dificil de tranzacționat și suferă frecvent modificări.
2. Dacă nu există încredere în ceea ce se întâmplă pe piață, este mai bine să te abții.
3. Niciodată nu poți avea certitudine de 100% cu privire la direcția pieței. Întotdeauna să-ți amintești să folosești ordine de protecție stop-loss.
4. Analiza de unde poate fi combinată cu alte tipuri de analize și strategii de tranzacționare.
