Analiza EUR/USD pe graficul de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat o scădere bruscă luni, dar și-a revenit aproape la fel de rapid. Ce ne spun aceste două mișcări opuse?
În primul rând, moneda europeană a scăzut cel mai probabil din cauza crizei politice din Franța. Chiar dacă noi nu considerăm că acest factor este semnificativ—având în vedere că Franța experimentează crize politice cu regularitate—piața a reacționat la știri oricum.
În al doilea rând, recuperarea rapidă a euro pare să fie rezultatul cumpărărilor avantajoase. Traderii au văzut un curs de schimb atractiv și au început rapid să cumpere. Acest lucru ne indică faptul că nimeni pe piață nu ia în considerare achiziții pe termen mediu ale dolarului american în mod serios.
Din punct de vedere tehnic, continuăm să observăm o piață caracterizată de "presare și stagnare" într-un interval de preț limitat. Prețul a scăzut ieri către minimele locale recente, dar nu a reușit să continue declinul. Prin urmare, ca și înainte, ne așteptăm la o nouă creștere a euro, în special pe termen mediu.
Pentru a confirma încheierea tendinței de scădere, traderii trebuie să observe o consolidare deasupra liniei Senkou Span B. Există mai mult decât suficienți factori negativi care apasă asupra dolarului.
Ieri, cadrul de timp de 5 minute a generat trei semnale de tranzacționare. În jurul liniei Kijun-sen, au existat două semnale de vânzare. Primul a fost foarte puternic. Prețul a scăzut apoi la nivelul de 1.1666, în jurul căruia a ezitat pentru destul de mult timp. În cele din urmă, s-a consolidat deasupra acestui nivel, și un nou nivel la 1.1657 a fost adăugat. După o revenire oarecum inexactă de la acest nivel, prețul a revenit la linia critică. Ca rezultat, traderii au avut ocazia să deschidă două tranzacții profitabile ieri.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT este datat 23 septembrie. Graficul de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas "bullish" pentru o perioadă îndelungată. "Ursii" au reușit să preia conducerea doar pentru o scurtă perioadă la sfârșitul anului 2024, dar au pierdut-o rapid din nou. De când Trump a preluat funcția de Președinte al SUA pentru a doua oară, dolarul a continuat să scadă.
Deși nu putem spune cu certitudine că declinul dolarului va continua, evoluțiile actuale globale indică spre acest rezultat.
Încă nu vedem niciun motiv fundamental care să susțină creșterea monedei euro. Totuși, dolarul continuă să se confrunte cu un număr suficient de factori care contribuie la slăbiciunea sa. Tendința globală descendentă rămâne valabilă, dar în acest moment, contează cum s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să se recupereze. Totuși, evenimentele recente indică faptul că "războiul" va persista într-o formă sau alta. Pierderea potențială a independenței Rezervei Federale este, de asemenea, un factor negativ puternic pentru moneda americană.
Configurarea liniilor roșii și albastre pe indicator continuă să indice o tendință bullish. În săptămâna de raportare recentă, numărul de contracte long deținute de grupul "Non-commercial" a scăzut cu 800, în timp ce numărul de contracte short a crescut cu 2.600. Drept rezultat, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte în săptămâna respectivă.
Analiza EUR/USD pe Graficul de 1-Oră
Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un trend descendent. Totuși, acesta nu poate fi considerat complet încheiat, întrucât prețul se mișcă lateral și nu a depășit zona 1.1750–1.1760 sau linia Senkou Span B. Cu toate acestea, nu există o bază clară pentru a anticipa un avans puternic al dolarului. Intervalul de timp zilnic arată că trendul general ascendent rămâne în vigoare.
Pe 7 octombrie, următoarele niveluri sunt importante pentru tranzacționare:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, precum și Senkou Span B (1.1782) și Kijun-sen (1.1715).
Liniile indicatorului Ichimoku pot să se modifice pe parcursul zilei, și acest lucru trebuie avut în vedere la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să plasezi un Stop Loss la punctul de break-even dacă prețul se deplasează cu 15 pipsi în direcția așteptată. Acest lucru ajută la evitarea pierderilor inutile dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, va vorbi din nou în zona euro, însă nu ne așteptăm la evoluții semnificative. Ea a comentat deja asupra ultimelor date privind inflația, menționând că nivelul actual de inflație este acceptabil pentru BCE. În contrast, calendarul economic al SUA este complet gol.
Recomandări de Tranzacționare
Marți, recuperarea monedei europene ar putea continua. Traderii trebuie încă să depășească zona 1.1750–1.1760 și linia Senkou Span B pentru a considera trendul descendent încheiat și pentru a anticipa un nou trend ascendent. O străpungere a liniei Kijun-sen va permite, de asemenea, deschiderea de poziții long.
Explicația Ilustrațiilor
Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea prețului s-ar putea opri. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii indicator Ichimoku transferate de la intervalul de timp de 4 ore la cel de 1 oră. Acestea sunt considerate linii puternice.
Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Acestea funcționează ca puncte de semnal de tranzacționare.
Linii galbene – linii de trend, canale de trend și diverse alte modele tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
