Analiza Graficului EUR/USD pe 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD a rămas sub presiune descendentă pe parcursul zilei de marți. Pentru a doua zi consecutiv, perechea a manifestat o tendință spre scădere. Criza politică din Franța rămâne singurul eveniment notabil al acestei săptămâni de tranzacționare și deja am discutat despre acest aspect în recenziile anterioare. Totuși, nu considerăm că această evoluție politică este suficient de semnificativă sau de impactantă pentru a justifica două zile de scăderi susținute ale euro. În opinia noastră, închiderea guvernului SUA are un impact mult mai important în ochii comercianților.
Fiind corecți, perechea nu s-a depreciat foarte mult — timp de două zile consecutive, zona 1.1657–1.1666 a oprit declinul. Prin urmare, noua tendință ascendentă, tehnic vorbind, rămâne intactă, deși prețul continuă să coboare pe zi ce trece.
Dacă intervalul 1.1657–1.1666 va fi depășit, atunci, din punct de vedere tehnic, un declin suplimentar ar fi justificat. Rămâne întrebarea: pe ce bază ar putea crește dolarul acum? Săptămâna trecută, dolarul a ignorat majoritatea știrilor negative. Mai exact, piața a fost cea care a ignorat aceste evoluții; comercianții nu au profitat de ocazie să vândă din nou dolarul. De aceea, continuăm să considerăm că mișcările actuale de piață sunt ilogice și inconsistente cu fundamentele.
Pe intervalul de timp de 5 minute, ieri au fost generate două semnale de tranzacționare. În timpul sesiunii de noapte, prețul a sărit de la linia critică Kijun-sen. Până la deschiderea europeană, prețul s-a îndepărtat ușor de punctul de formare al semnalului, oferind comercianților ocazia să vândă. Mai târziu, în timpul sesiunii europene, intervalul 1.1657–1.1666 a fost retestat, acolo unde declinul s-a oprit. Această revenire ar fi putut fi folosită ca semnal de cumpărare, dar creșterea euro nu s-a materializat până la sfârșitul zilei. Volatilitatea a rămas destul de scăzută.
Raportul Angajamentelor Traderilor (COT)
Ultimul raport COT a fost datat pe 23 septembrie. Așa cum se poate vedea clar în graficul de mai sus, pozițiile nete ale traderilor necomerciali au rămas optimiste pentru o perioadă îndelungată. Vânzătorii au câștigat scurt timp controlul la finalul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Donald Trump și-a început al doilea mandat ca președinte al SUA, dolarul a fost în declin constant.
Nu putem afirma cu o certitudine de 100% că declinul dolarului va continua, însă evenimentele globale actuale sugerează puternic acest rezultat. Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină un euro mai puternic, dar există numeroase motive pentru slăbiciunea dolarului.
Tendința globală de declin rămâne intactă și în acest moment abia contează cum arătau tendințele prețurilor în ultimii 17 ani. Dacă Trump pune capăt războaielor comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar dezvoltările recente arată că tensiunile sunt susceptibile să continue într-o formă sau alta. O pierdere potențială a independenței Rezervei Federale este un alt factor major de pesimism pentru valuta americană.
Liniile roșii și albastre de pe indicator încă indică o prejudecată optimistă reținută. În cea mai recentă săptămână de raportare, pozițiile lungi din grupul "Non-commercial" au scăzut cu 800 de contracte, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 2.600 de contracte. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte.
Analiza graficului orar EUR/USD
Pe intervalul orar, EUR/USD continuă să formeze o mișcare descendentă, deși nu poate fi încă clasificată drept o schimbare completă a trendului. Prețul rămâne lateral și nu a spart încă zona 1.1750–1.1760 sau linia Senkou Span B. Nu vedem încă motive convingătoare pentru o întărire semnificativă a dolarului, iar prețul rămâne de asemenea peste zona 1.1657–1.1666. Graficul zilnic indică faptul că trendul ascendent mai mare este încă în vigoare.
Pentru 8 Octombrie, evidențiem următoarele niveluri cheie de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. Observați, de asemenea, Senkou Span B (1.1782) și Kijun-sen (1.1715). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se schimbe pe parcursul zilei, așa că fiți atenți la acest aspect când le utilizați pentru a evalua semnalele. Nu uitați să plasați Stop Loss la punctul de break-even odată ce prețul s-a mișcat 15 pips în direcția dorită — acest lucru vă va ajuta să vă protejați împotriva falselor străpungeri.
Miercuri, președintele BCE Christine Lagarde va ține un alt discurs în zona euro, dar nu ne așteptăm la nimic nou sau de impact. A vorbit deja despre datele privind inflația, iar nivelul actual este acceptabil pentru BCE. Germania urmează să publice un raport minor privind producția industrială, în timp ce în SUA, minutele de la ultima ședință a Federal Reserve vor fi publicate.
Recomandări de Tranzacționare
Miercuri, traderii pot căuta să tranzacționeze în zona 1.1657–1.1666. Dacă acest nivel este spart la a patra sau a cincea încercare, pozițiile scurte devin valabile cu un țintă de 1.1604–1.1615. Dacă prețul respinge din nou acest nivel, se pot lua în considerare poziții lungi, vizând 1.1715 și 1.1750–1.1760.
Note pe Grafic
Niveluri de suport și rezistență — linii roșii groase unde mișcările de preț se pot încheia. Acestea nu sunt folosite ca generatoare de semnale.
Kijun-sen și Senkou Span B — linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de la intervalul de 4 ore la graficul orar. Acestea sunt considerate linii de referință puternice.
Niveluri extreme — linii roșii subțiri care marchează zonele unde prețul a respins anterior. Acestea pot acționa ca zone de semnal.
Linii galbene — linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
Indicatorul COT Grafic 1 — arată pozițiile nete deținute de diferite categorii de traderi.
