Astăzi, joi, aurul continuă să se consolideze, deși rămâne peste nivelul cheie de 4000 $ datorită unor date fundamentale mixte. Acordul atins între Israel și Hamas pentru lansarea primei etape a unui plan de pace reduce tensiunile geopolitice și determină investitorii să închidă pozițiile pe acest activ de refugiu - metalul prețios, care încă apare supraevaluat. În același timp, dolarul american își consolidează câștigurile săptămânale, atingând valori maxime noi față de începutul lunii august, ceea ce slăbește și mai mult avântul acestui metal prețios.
Cu toate acestea, așteptările de politică monetară relaxată din partea Federal Reserve încă oferă un anumit suport aurului vulnerabil, ajutând la limitarea declinului său. În plus, riscurile asociate cu o închidere prelungită a guvernului SUA, care ar putea afecta datele economice, adaugă un impuls pozitiv pentru moneda de refugiu XAU/USD.
Procesele verbale ale ședinței Fed din septembrie, publicate miercuri, au evidențiat un sprijin aproape unanim pentru reduceri de dobândă din cauza preocupărilor legate de ocuparea forței de muncă. Cu toate acestea, opiniile au fost împărțite asupra faptului dacă este de așteptat o sau două reduceri de dobândă până la sfârșitul anului.
Conform instrumentului CME FedWatch, probabilitatea unei reduceri de dobândă de 25 puncte de bază de către Fed în octombrie și decembrie este estimată la 93% și, respectiv, 79%. Mai mult, închiderea guvernului SUA — ajunsă acum la a noua zi consecutivă — constrânge creșterea dolarului și oferă un impuls suplimentar pentru activul de mărfuri. Miercuri, Senatul a eșuat din nou în încercarea de a adopta proiectele de bugete pentru debloarea fondurilor — al șaselea eșec consecutiv. Nu s-a înregistrat niciun progres vizibil în negocieri, democrații și republicanii continuând să dea vina unii pe alții pentru impas. Mai mult, tăierile de personal în rândul angajaților guvernamentali reprezintă o amenințare pentru piața muncii din SUA.
Dintr-o perspectivă geopolitică: miercuri, un politician rus de rang înalt a declarat că Moscova va intercepta rachetele de croazieră Tomahawk și va lovi pozițiile de lansare ale acestora dacă Washingtonul ar aproba livrarea lor către Ucraina. Acest fapt alimentează tensiunile geopolitice și ajută la limitarea corecției aurului.
Deoarece nu sunt publicate date economice importante din cauza închiderii guvernului SUA, traderii se vor concentra pe comentariile lui Jerome Powell pentru a înțelege traiectoria reducerilor de dobândă. Acest lucru va avea un impact decisiv asupra direcției dolarului și va oferi noi impulsuri pentru dinamica XAU/USD.
Din perspectiva tehnică, aurul testează nivelul psihologic de 4000 $, revenind de la acesta. Prin urmare, înainte de a planifica un declin corectiv semnificativ, merită așteptată o străpungere sustenabilă și o consolidare sub acest nivel.
Pe de altă parte, un avânt peste 4035 $ ar putea împinge prețul mai sus față de maximul istoric de miercuri, în jur de 4059–4060 $. Achiziții ulterioare peste nivelul rotund de 4100 $ pot fi considerate un nou declanșator pentru taurii XAU/USD.
