Analiză și sfaturi pentru tranzacționarea monedei europene
Testul de preț de la 1.1633 a avut loc în momentul în care indicatorul MACD tocmai a început să se miște în jos de la nivelul zero, ceea ce a confirmat un punct corect de intrare pentru vânzarea euro. Ca rezultat, perechea a scăzut spre nivelul 1.1604, permițând un profit de aproximativ 30 de puncte.
În ciuda statisticilor favorabile care arată o creștere a excedentului balanței comerciale a Germaniei, presiunea asupra euro-ului persistă. Moneda europeană continuă să fie influențată de un set de factori nefavorabili. În special, investitorii sunt preocupați de o posibilă încetinire a creșterii economice în zona euro, de incertitudinea privind perspectivele de politică monetară ale Băncii Centrale Europene și de instabilitatea geopolitică în continuare în regiune.
Chiar dacă au fost publicate date referitoare la creșterea excedentului comercial al Germaniei — de obicei considerat un factor de sprijin pentru moneda națională — euro-ul nu a arătat nicio întărire. Acest lucru indică faptul că riscurile macroeconomice și politice extinse depășesc semnalele pozitive locale. Investitorii sunt probabil îngrijorați de stabilitatea generală a economiei zonei euro și de implicațiile acesteia asupra cursului de schimb al euro.
În acest mediu, Banca Centrală Europeană se confruntă cu o dilemă. Pe de o parte, trebuie să țină sub control inflația, a cărei traiectorie rămâne incertă până la sfârșitul anului. Pe de altă parte, lipsa unui impuls de reducere a ratelor ar putea adânci recesiunea și crește presiunea asupra euro-ului.
În a doua jumătate a zilei, atenția se va deplasa în mod natural către discursurile reprezentanților Federal Reserve. Viziunile divergente privind calea viitoare a ratelor dobânzii devin din ce în ce mai vizibile. Vorbitorii programați includ pe președintele Fed Jerome Powell, alături de membrii FOMC Michelle Bowman și Michael S. Barr. Participanții la piață vor analiza cu atenție fiecare declarație, căutând semnale despre politica viitoare a regulatorului. Dezacordurile interne din cadrul Fed adaugă incertitudine, exercitând o influență restrictivă asupra piețelor valutare.
În ceea ce privește strategia intraday, mă voi baza în principal pe Scenariile #1 și #2.
Semnal de Cumpărare
Scenariul #1: Cumpărarea euro astăzi este posibilă în jurul valorii de 1.1642 (linia verde de pe grafic) cu o țintă de creștere până la 1.1679. La 1.1679, plănuiesc să ies de pe piață, vânzând de asemenea euro în direcția opusă, cu așteptarea unei mișcări de 30–35 de puncte de la punctul de intrare. Creșterea euro astăzi poate fi așteptată numai după comentarii dovish din partea reprezentanților Fed. Important! Înainte de a cumpăra, asigură-te că indicatorul MACD este deasupra nivelului zero și tocmai a început să crească de la acesta.
Scenariul #2: De asemenea, plănuiesc să cumpăr euro dacă prețul testează de două ori consecutiv nivelul de 1.1615, în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supracumpărare. Aceasta va limita potențialul descendent al perechii și va conduce la o inversare în sus. Îți poți aștepta apoi creșterea către nivelurile opuse de 1.1642 și 1.1679.
Semnal de Vânzare
Scenariul #1: Plănuiesc să vând euro după ce prețul ajunge la 1.1615 (linia roșie de pe grafic). Ținta va fi 1.1574, unde intenționez să ies de pe piață și să cumpăr imediat în direcția opusă (așteptând un rebound de 20–25 de puncte de la acest nivel). Presiunea de vânzare asupra perechii ar putea reveni în orice moment astăzi. Important! Înainte de a vinde, asigură-te că indicatorul MACD este sub nivelul zero și tocmai a început să scadă de la acesta.
Scenariul #2: De asemenea, plănuiesc să vând euro dacă prețul testează de două ori consecutiv nivelul de 1.1642, în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supravânzare. Aceasta va limita potențialul ascendent al perechii și va declanșa o inversare descendentă. Se poate aștepta apoi o scădere către 1.1615 și 1.1574.
Observații pe grafic:
- Linie verde subțire – prețul de intrare pentru cumpărarea instrumentului;
- Linie verde groasă – prețul proiectat pentru setarea Take Profit sau fixarea manuală a profitului, deoarece o creștere ulterioară peste acest nivel este puțin probabilă;
- Linie roșie subțire – prețul de intrare pentru vânzarea instrumentului;
- Linie roșie groasă – prețul proiectat pentru setarea Take Profit sau fixarea manuală a profitului, deoarece o scădere ulterioară sub acest nivel este puțin probabilă;
- Indicator MACD – la intrarea pe piață, este important să folosești zonele de supracumpărare și supravânzare ca ghid.
Important: Tranzacționarii începători Forex trebuie să fie foarte precauți când iau decizii de intrare pe piață. Înainte de publicarea rapoartelor fundamentale majore, este cel mai bine să stai departe de piață pentru a evita fluctuațiile bruște de preț. Dacă decizi să faci tranzacții în timpul publicării știrilor, întotdeauna plasează ordine de stop-loss pentru a minimiza pierderile. Fără stop-loss-uri, poți pierde rapid întregul depozit, mai ales dacă nu folosești managementul banilor și tranzacționezi cu volume mari.
Și nu uita: pentru o tranzacționare de succes, ai nevoie de un plan de tranzacționare clar, ca cel pe care l-am descris mai sus. Deciziile spontane bazate pe situația actuală a pieței sunt o strategie în mod inerent perdantă pentru traderii de zi.
