Joi, perechea EUR/USD a revenit de la nivelul de rezistență de 1.1645 – 1.1666, s-a inversat în favoarea dolarului american și a continuat mișcarea descendentă observată în ultimele săptămâni. Consolidarea sub nivelul Fibonacci de 61.8% la 1.1594 ne permite să anticipăm o scădere suplimentară spre următorul nivel de corecție la 76.4% – 1.1517. O consolidare peste 1.1594 ar favoriza euro și ar deschide calea pentru creșterea spre nivelul 1.1645 – 1.1656.
Situația undelor pe graficul orar rămâne simplă și clară. Ultima undă de creștere finalizată nu a reușit să depășească vârful undei anterioare, în timp ce noua undă de scădere a depășit minimul precedent. Astfel, tendința rămâne în prezent bearish. Totuși, datele recente privind piața muncii și perspectiva schimbării politicii monetare a Fed sprijină tauri, motiv pentru care mă aștept ca tendința să se schimbe spre bullish. Pentru ca tendința bearish să se încheie, prețul trebuie să se consolideze peste ultimul vârf la 1.1779.
Joi seară, Jerome Powell a ținut discursul său mult așteptat. Observând reacția pieței, a devenit imediat clar că tonul lui Powell a fost fie „hawkish”, fie mai puțin „dovish” decât se așteptau traderii. Dolarul s-a întărit semnificativ. Din moment ce nu se discută în prezent despre o creștere a dobânzii de către Fed, singura presupunere rămasă este că traderii se așteptau ca Powell să promită două runde de relaxare monetară până la sfârșitul anului – dar nu au auzit acest lucru.
Așadar, dolarul crește nu pentru că Fed adoptă o poziție hawkish, ci pentru că piața așteaptă mai multe acțiuni dovish din partea Fed, care nu sunt confirmate în practică. FOMC își menține poziția anterioară indiferent de circumstanțe. Lipsa datelor despre inflație, șomaj și crearea de locuri de muncă nu schimbă strategia: întâi datele, apoi decizia. Prin urmare, dolarul continuă să crească – dar încă cred că această creștere se va încheia foarte curând. Dolarul a crescut deja puternic și nu mai sunt mulți factori care să-i susțină avansul continuu.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat sub nivelul de 1.1680, ceea ce permite traderilor să se aștepte la o scădere suplimentară spre nivelul corectiv de 127.2%, la 1.1495. Indicatorul CCI arată semne de divergență bullish, care ar putea opri scăderea actuală. O închidere peste 1.1680 ar favoriza euro și o revenire la un trend ascendent către nivelul corectiv de 161.8%, la 1.1854.
Raportul Commitments of Traders (COT):
Pe parcursul săptămânii de raportare, jucătorii profesioniști au închis 789 de poziții long și au deschis 2.625 de poziții short. Sentimentul grupului Non-commercial rămâne optimist datorită lui Donald Trump și continuă să se întărească în timp. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 252.000, în timp ce pozițiile short sunt la 138.000 – aproape de un raport de doi la unu.
De asemenea, observați numărul mare de celule verzi din tabelul de mai sus, ceea ce indică o acumulare puternică de poziții long pe euro. În majoritatea cazurilor, interesul pentru euro continuă să crească, în timp ce interesul pentru dolar scade.
De 33 de săptămâni consecutive, jucătorii mari reduc pozițiile short și adaugă poziții long. Politicile lui Donald Trump rămân cel mai semnificativ factor pentru traderi, deoarece pot provoca numeroase probleme structurale pe termen lung pentru SUA. În ciuda semnării mai multor acorduri comerciale importante, mulți indicatori economici cheie arată scăderi.
Calendarul de știri pentru SUA și UE:
- SUA – Indexul Sentimentului Consumatorilor de la Universitatea din Michigan (14:00 UTC).
Pe 10 octombrie, calendarul economic conține o singură intrare. Influența fundalului de știri asupra sentimentului pieței vineri ar putea fi slabă.
Previziuni și sfaturi de tranzacționare pentru EUR/USD:
Vânzările au fost posibile mai devreme la o revenire de la nivelul 1.1718 pe graficul orar. Nivelul de suport 1.1645 – 1.1656 a fost spart, așa că pozițiile short ar putea fi menținute cu un obiectiv de 1.1594. Astăzi, tranzacțiile short pot rămâne deschise cu un obiectiv de 1.1517, mutând Stop Loss la punctul de rentabilitate. Pozițiile long pot fi luate în considerare la o revenire de la 1.1517 sau la o închidere peste 1.1594.
Grilele Fibonacci sunt construite de la 1.1392 – 1.1919 pe graficul orar și de la 1.1214 – 1.0179 pe graficul de 4 ore.
