Analiza EUR/USD pe 5M
Vineri, perechea valutară EUR/USD a arătat în sfârșit o creștere. Ironia face că singurul raport macroeconomic al zilei a venit din SUA și s-a dovedit a fi mai puternic decât se așteptau analiștii. Indicele Sentimentului Consumatorilor al Universității din Michigan a depășit prognozele traderilor cu 0,8 puncte, ceea ce ar fi putut întări dolarul. Totuși, o piață care a ignorat datele negative din SUA timp de două săptămâni la rând a ignorat și această surpriză pozitivă. Pe parcursul săptămânii trecute, piața s-a concentrat doar pe evoluțiile care susțineau mișcarea descendentă – însă vineri, acest lucru s-a schimbat.
Bineînțeles, și discursul de seară al lui Trump a jucat un rol. El a anunțat noi tarife de 100% pentru toate importurile din China. Trump a fost furios din cauza deciziei Beijingului de a înăspri restricțiile la exporturile de metale rare. Imediat, el a acuzat China de ostilitate și încercarea de a ține lumea ostatică. Ironia este că Trump este cel care impune regulile sale asupra lumii, în timp ce China continuă să comercializeze cu orice națiune dispusă să facă afaceri.
Pe intervalul de timp de 5 minute, nu s-au format semnale de tranzacționare în timpul zilei. Mai precis, nu a apărut niciun semnal pe parcursul întregii sesiuni. Abia la sfârșitul zilei și al săptămânii perechea a străpuns zona 1.1604–1.1615, dar până atunci, orice intrare în tranzacție era probabil prea târzie. De asemenea, merită menționat că, pe TF orar, perechea a depășit linia de trend descendentă, sugerând că tendința ar putea începe să se schimbe în sus.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat 23 septembrie. Așa cum se arată în grafic, poziția netă a traderilor non-comerciali a fost optimistă pentru mult timp. La sfârșitul anului 2024, urșii au preluat temporar controlul, dar l-au pierdut rapid. De când Trump și-a început al doilea mandat ca președinte al SUA, doar dolarul a scăzut constant.
Deși nu putem spune cu o certitudine de 100% că declinul dolarului va continua, evoluțiile globale actuale sugerează acest scenariu. Fundamental, nu vedem factori majori care să susțină creșterea euro. Cu toate acestea, vedem mulți factori care apasă asupra dolarului.
Tendința globală descendentă pentru euro rămâne neschimbată, însă, în acest moment, tendințele prețurilor din ultimii 17 ani sunt din ce în ce mai irelevante pentru dinamica actuală a pieței. Odată ce Trump va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea relua consolidarea—dar evenimentele recente arată că războaiele sunt departe de a se fi încheiat.
Pierderea posibilă a independenței Rezerva Federală este un alt factor major negativ pentru dolarul american.
Liniile roșii și albastre de pe indicator arată că sentimentul optimist persistă. În ultima săptămână raportată, pozițiile lungi deținute de grupul "Non-commercial" au scăzut cu 800 de contracte, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 2.600. Astfel, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte pe parcursul săptămânii.
Analiză EUR/USD 1H
Pe cadrul orar, EUR/USD ar putea să-și fi încheiat tendința descendentă săptămâna trecută. Linia de trend a fost străpunsă, așa că acum euro trebuie să se consolideze deasupra liniei Kijun-sen pentru a confirma o mișcare ascendentă ulterioară—cel puțin către linia Senkou Span B. Credem că este deja timpul pentru ca euro să crească. Iar, potrivit lui Donald Trump, se pare că este de acord, ceea ce este destul de amuzant.
Pentru 13 octombrie, subliniem următoarele niveluri cheie pentru tranzacționare:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988; precum și liniile indicatorului Ichimoku: Senkou Span B (1.1733) și Kijun-sen (1.1657). Notă: liniile Ichimoku pot schimba pozițiile pe parcursul zilei și acest lucru trebuie avut în vedere la evaluarea semnalelor. Întotdeauna amintiți-vă să ajustați Stop Loss la punctul de echilibru după ce prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă. Acest lucru asigură protecția împotriva semnalelor false.
Pentru luni, nu sunt programate evenimente sau rapoarte semnificative nici în SUA, nici în zona euro. Prin urmare, piața ar putea avea parte de un clasic "luni lent".
Recomandări de tranzacționare
Luni, traderii pot tranzacționa din zonele 1.1604–1.1615 și 1.1657–1.1666, precum și din liniile critice Ichimoku. Deoarece nu sunt programate evenimente semnificative, există șanse mari de volatilitate redusă și mișcări în interval. Totuși, piața ar putea continua să reacționeze la noile tarife ale lui Trump, astfel încât dolarul american rămâne expus riscurilor, iar nivelurile actuale de preț ar putea fi atractive pentru poziții de cumpărare.
Explicația ilustrațiilor:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt afișate ca linii roșii groase. Aceste linii marchează zone în care mișcarea poate stagna. Nu sunt semnale de tranzacționare.
- Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii indicator ale Ichimoku, transferate de pe graficul 4H la intervalul de timp 1H. Acestea sunt considerate linii puternice.
- Nivelurile de extrem sunt linii roșii subțiri unde prețul s-a inversat anterior. Acestea pot genera semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunile pozițiilor nete pentru fiecare grup de traderi.
