Joi, perechea EUR/USD a revenit de la nivelul de suport 1.1645–1.1656 și a continuat să crească către nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% la 1.1718, care ar putea fi testat astăzi. O revenire de la acest nivel ar permite traderilor să se aștepte la o inversare în favoarea dolarului american și la un declin ușor către nivelul de suport 1.1645–1.1656. O consolidare a perechii peste 1.1718 ar crește șansele pentru o creștere continuă către nivelul de rezistență 1.1795–1.1802.
Structura undelor pe graficul orar rămâne simplă și clară. Ultima undă ascendentă a depășit înălțimea undei anterioare, în timp ce cea mai recentă undă descendentă finalizată nu a depășit minimul anterior. Astfel, tendința s-a transformat acum într-una ascendentă. Datele recente despre piața muncii, schimbarea așteptărilor cu privire la politica monetară a Federal Reserve și agresiunea reînnoită a lui Trump împotriva Chinei susțin toți traderii optimiști.
Joi, optimiștii nu au avut multe motive puternice să atace. Totuși, vreau să atrag atenția traderilor asupra faptului că, de la discursul lui Jerome Powell de marți seara, numai optimiștii au fost activi, iar dolarul a fost în scădere. În opinia mea, aceasta este un indiciu al creșterii încrederii printre traderi că Federal Reserve va reduce dobânzile nu numai la sfârșitul acestei luni, dar și în decembrie și la începutul anului viitor.
Nu sunt pe deplin sigur că acest scenariu se va desfășura, deoarece nu au fost publicate date noi despre inflația, șomajul sau salariile din SUA de mai bine de o lună. Piața așteaptă clar ce e mai rău—dar dacă nu este cazul? În această situație, FOMC ar putea relaxa politica monetară mai modest decât se așteaptă în prezent piața. Totuși, cred că nici asta nu ar putea salva dolarul. Tensiunile dintre Donald Trump și China continuă să escaladeze și ajung la punctul de fierbere. Deja se raportează tarife extrem de ridicate din partea SUA și amenințări de rupere completă a relațiilor cu China. Situația pentru dolar nu se îmbunătățește în timp.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat peste nivelul de 1.1680 și peste canalul de trend descendent după formarea unei divergențe ascendente pe indicatorul CCI. Drept urmare, mișcarea ascendentă poate continua către următorul nivel de retragere Fibonacci de 161.8% la 1.1854.
Raportul Angajamentelor Tranzacțiilor (COT)
În săptămâna de raportare recentă, traderii profesioniști au închis 789 de poziții long și au deschis 2,625 de poziții short. Sentimentul grupului non-comercial rămâne optimist, în mare parte datorită lui Donald Trump, și continuă să se întărească în timp. Numărul total al pozițiilor long deținute de speculatori se ridică acum la 252,000, în timp ce pozițiile short sunt de 138,000 — aproape o diferență de două ori mai mare.
Observați, de asemenea, numărul mare de celule verzi în tabelul de mai sus, care reflectă acumularea puternică de poziții în euro. În cele mai multe cazuri, interesul pentru euro crește, în timp ce interesul pentru dolar scade.
De 33 de săptămâni consecutive, jucătorii principali și-au redus pozițiile short și și-au mărit pozițiile long. Politicile lui Donald Trump rămân cel mai semnificativ factor pentru traderi, deoarece ar putea crea o serie de probleme structurale pe termen lung pentru economia SUA. În ciuda semnării unor acorduri comerciale importante, mulți indicatori economici cheie continuă să prezinte declinuri.
Calendarul Economic pentru SUA și Zona Euro
Zona Euro: Indicele Prețurilor de Consum (09:00 UTC).
Pe 17 octombrie, calendarul economic include un singur eveniment, care este puțin probabil să genereze mult interes. Prin urmare, fundalul știrilor va avea un impact foarte mic asupra sentimentului de piață de vineri.
Prognoza EUR/USD și Recomandări de Tranzacționare
Pozițiile de vânzare pot fi luate în considerare astăzi în cazul unui recul de la 1.1718 pe graficul orar, având ca țintă 1.1656. Pozițiile de cumpărare ar putea fi considerate anterior după o închidere peste 1.1594, cu ținte la 1.1645–1.1656 — această țintă a fost atinsă. Consolidarea de ieri peste 1.1645–1.1656 a permis noi poziții long cu o țintă la 1.1718, care a fost, de asemenea, aproape atinsă. Astăzi, o închidere peste 1.1718 va permite traderilor să mențină pozițiile long, având ca țintă 1.1795.
Grilele Fibonacci sunt trasate între 1.1392–1.1919 pe graficul orar și 1.1214–1.0179 pe graficul de 4 ore.
