Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat cu o volatilitate redusă luni, ceea ce nu a fost o surpriză, având în vedere absența totală a evenimentelor macroeconomice și fundamentale pe parcursul zilei. Așa cum era de așteptat, volatilitatea a fost scăzută. Prin urmare, în esență nu există nimic nou de adăugat la analizele publicate anterior. Orice fel de întărire a dolarului american în acest moment pare ilogică, în special într-o zi de luni, lipsită de orice justificare pentru câștiguri ale dolarului, cu protestele și tulburările actuale din Statele Unite îndreptate împotriva lui Donald Trump.
Având în vedere acest lucru, singurul pas logic astăzi este să privim înainte la evenimentele din restul săptămânii și să încercăm să evaluăm la ce să ne așteptăm. În primul rând, să ne clarificăm poziția tehnică: anticipăm o mișcare ascendentă deasupra mediei mobile și considerăm orice scădere sub aceasta ca fiind ilogică și de natură corectivă. Deși poate suna prea simplist, ceea ce înseamnă este că: atâta timp cât prețul este deasupra mediei mobile, pozițiile de cumpărare rămân valide. Dacă prețul coboară sub aceasta, orice tranzacții de vânzare ar trebui intrate cu înțelegerea că sunt împotriva tendinței generale.
Intervalul de timp zilnic rămâne cel mai informativ. Pe acesta, vedem clar nu o corecție (adică creșterea dolarului), ci o piață plană care persistă de câteva luni. Prin urmare, nu se poate spune în prezent că moneda americană se întărește.
Cel mai important eveniment al acestei săptămâni este fără îndoială raportul privind inflația din Statele Unite—nu din cauza influenței sale asupra politicii monetare a Fed, ci pur și simplu pentru că este aproape singurul raport important planificat pentru întreaga lună. Datorită închiderii guvernamentale din SUA, datele cheie privind piața muncii și șomajul rămân indisponibile până când democrații și republicanii ajung la un consens.
Un alt eveniment de urmărit este discursul președintei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde—deși a vorbit deja de cel puțin zece ori în ultimele săptămâni fără a transmite noutăți care să miște piața. Ultimul raport privind inflația în zona euro a arătat cifre ușor mai puternice decât așteptările, dar nu prea schimbă poziția BCE. Dacă inflația este în creștere, înseamnă că ratele nu pot fi reduse și mai mult, cu toate că o înăsprire a politicii nu este o opțiune nici ea.
Vineri, datele PMI pentru sectoarele serviciilor și manufacturier din zona euro vor fi publicate pentru luna octombrie, dar în general acestea nu sunt rapoarte cu impact ridicat și rareori declanșează reacții puternice ale pieței.
În general, săptămâna aceasta traderii ar trebui să se concentreze pe comentariile lui Donald Trump despre China și pe raportul privind inflația din SUA. Aceasta este esențial calendarul fundamental.
Din punct de vedere tehnic, o nouă scădere a perechii EUR/USD nu este imposibilă. Graficul zilnic încă permite o scădere de 150 de puncte în cadrul structurii plate. Totuși, până când vedem o tendință descendentă confirmată, vânzările perechii vin cu un risc crescut și nu sunt în prezent recomandate.
Volatilitatea medie a perechii EUR/USD în ultimele cinci zile de tranzacționare (până la 21 octombrie) este de 57 de pips, considerată a fi "medie". Marți, ne așteptăm la mișcări între nivelurile 1.1599 și 1.1713. Canalul de regresie liniară pe termen lung este orientat în sus, ceea ce confirmă tendința ascendentă actuală. CCI a intrat recent în zona de supravânzare, ceea ce ar putea declanșa un nou val de impuls ascendent.
Nivele de Suport Imediate:
S1 – 1.1658
S2 – 1.1597
S3 – 1.1536
Nivele de Rezistență Imediate:
R1 – 1.1719
R2 – 1.1780
R3 – 1.1841
Recomandări de Tranzacționare:
EUR/USD încearcă să inițieze o nouă tendință ascendentă pe graficul H4, în timp ce pe intervale de timp mai mari trendul ascendent rămâne intact. Dolarul american se află sub o presiune mare din cauza politicilor imprevizibile ale lui Donald Trump, care nu dau semne de încetinire. Deși în ultimele sesiuni dolarul s-a întărit local, baza sa fundamentală este slabă. Structura orizontală continuă pe timeframe-ul zilnic explică multe dintre mișcările laterale.
Dacă prețul se mișcă deasupra liniei de medie mobilă, achizițiile rămân relevante, cu țintele la 1.1841 și 1.1902, în conformitate cu tendința. Dacă prețul scade sub medie mobilă, pozițiile de vânzare pot fi considerate pe o bază tehnică, cu ținte de scădere la 1.1536. Cu toate acestea, acestea ar trebui tratate ca tranzacții corective, nu ca parte a continuității trendului.
Explicația Instrumentelor de Chart:
- Canale de Regresie Liniară: Ajută la identificarea tendinței actuale. Dacă ambele canale sunt orientate în aceeași direcție, indică o tendință directională puternică.
- Linia de Medie Mobilă (setări 20,0, netezit): Identifică impulsul pe termen scurt și direcția de tranzacționare recomandată.
- Niveau Murray: Servesc ca zone țintă pentru fazele de expansiune și corecție.
- Niveaule de Volatilitate (Linii Roșii): Reprezintă intervalul de preț așteptat pentru următoarele 24 de ore, pe baza datelor actuale de volatilitate.
- Indicatorul CCI: Valorile peste +250 sau sub -250 sugerează condiții de supra-cumpărare sau supra-vânzare, semnalând o potențială inversare a tendinței.
