Analiza GBP/USD – Interval de 5 minute
Luni, perechea valutară GBP/USD a rămas stagnantă pe parcursul zilei. Nu au existat absolut deloc evenimente macroeconomice sau fundamentale, iar, chiar și în aceste condiții liniștite, volatilitatea a rămas extrem de scăzută. În ultimele luni, volatilitatea a scăzut constant, semnalând o activitate redusă a traderilor — ceva destul de tipic în fazele de piață laterală. Este de remarcat că atât euro, cât și lira se află într-o tendință laterală pe graficele zilnice. Într-un astfel de interval stagnant, mișcările de preț pot fi complet imprevizibile.
Săptămâna aceasta ar putea aduce evenimente notabile pentru lira sterlină și dolar, dar traderii vor trebui să aștepte. Deși rapoartele de inflație sunt de obicei semnificative, în contextul actual acestea au un impact modest asupra pieței. Astfel, trendul ascendent pe intervalul orar rămâne valabil din punct de vedere tehnic, dar încă lipsit de impuls. Realist vorbind, nimeni nu va fi încântat dacă perechea continuă să urce cu 20 de pips pe zi cu corecții constante.
Pe cadrul de timp de 5 minute, prețul a spart nivelul de 1,3420 de aproximativ șapte ori pe parcursul zilei, cu o volatilitate zilnică totală de aproximativ 45 de pips. Traderii ar fi putut încerca să deschidă poziții la începutul sesiunii, dar am avertizat că probabilitatea unei volatilități scăzute era foarte mare.
Raport COT (Commitment of Traders)
Datele COT pentru lira sterlină arată că traderii comerciali și-au schimbat frecvent sentimentul în ultimii ani. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează adesea și tind să oscileze aproape de linia zero. În prezent, acestea sunt aproape egale, indicând un număr echilibrat de poziții long și short.
Dolarul american continuă să slăbească din cauza politicilor lui Donald Trump, făcând interesul creatorilor de piață pentru lira sterlină mai puțin relevant în faza actuală. Se preconizează că războiul comercial în desfășurare va continua într-o anumită formă pe o perioadă extinsă. De asemenea, se așteaptă ca Rezerva Federală să continue reducerea ratelor în anul următor. Cererea pentru dolar este pe cale să scadă.
Conform celui mai recent raport COT pentru liră, traderii necomerciali au deschis 3.700 de contracte BUY și au închis 900 de contracte SELL. Astfel, poziția netă pentru acest grup a crescut cu 4.600 de contracte.
În 2025, lira a înregistrat câștiguri semnificative, dar catalizatorul este clar – politicile lui Trump. Odată ce acest factor va dispărea, dolarul ar putea reveni. Totuși, momentul în care se va întâmpla acest lucru rămâne extrem de incert. Indiferent de modul în care evoluează pozițiile nete ale lirei, poziția netă a dolarului american continuă să scadă — adesea într-un ritm mai rapid.
Analiza GBP/USD – Interval de timp 1H
Pe graficul orar, perechea GBP/USD a încheiat în sfârșit trendul descendent și a început să formeze o nouă structură ascendentă. Dolarul american încă nu are motive fundamentale pentru a se întări, așa că ne așteptăm ca perechea să continue să crească spre maximele sale din 2025 în aproape orice scenariu. Principala preocupare este dacă tranzacționarea în interval lateral pe graficul zilnic va continua încă câteva săptămâni. Cu toate acestea, este deja evident că războiul comercial declanșat de Trump continuă să escaladeze, tensiunile cresc, iar Rezerva Federală rămâne hotărâtă să relaxeze politica monetară. Acesta este un cocktail toxic pentru dolarul american.
Niveluri cheie pentru 21 octombrie: 1.3125, 1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3420, 1.3533–1.3548, 1.3584, 1.3681, 1.3763, 1.3833, 1.3886. În plus, linia Senkou Span B (1.3393) și linia Kijun-sen (1.3358) pot genera semnale în timpul zilei de tranzacționare. Un Stop Loss ar trebui mutat la nivelul de break-even după o mișcare favorabilă de 20 de puncte. Notă: Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei și trebuie monitorizate corespunzător pentru generarea exactă a semnalelor.
Pentru marți, nu sunt programate evenimente majore nici în Statele Unite, nici în Regatul Unit, ceea ce înseamnă probabil o altă zi de piață laterală, cu volatilitate redusă.
Recomandări de Tranzacționare:
Astăzi, traderii pot iniția tranzacții de la nivelul de 1.3420 sau de la linia Senkou Span B. Există multiple niveluri de suport situate sub piață, în timp ce știrile care intră sunt limitate. Lira sterlină a început să crească, așa că pe termen scurt se așteaptă o continuare a mișcării ascendente către zona 1.3533–1.3548. Totuși, probabilitatea unei sesiuni laterale cu o mișcare de preț minimă rămâne ridicată.
Explicația Elementelor de pe Grafic:
- Niveluri de Rezistență/Suport – linii roșii groase: Acestea sunt zone unde mișcarea prețului poate să se oprească sau să se inverseze; ele nu generează singure semnale de tranzacționare.
- Kijun-sen și Senkou Span B – linii cheie de la indicatorul Ichimoku, transferate pe graficul orar de la cadrul de timp de 4 ore; ele servesc ca puncte majore de suport/rezistență.
- Extreme – linii roșii subțiri: Maxime sau minime anterioare de la care prețul a revenit istoric. Ele pot genera semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – includ linii de trend, canale și alte tipare tehnice de pe grafic.
- Indicatorul COT 1 (pe grafice): Arată numărul net de poziții pe categorii de traderi.
