Analiza EUR/USD – Interval de timp de 5M
Perechea valutară EUR/USD nu a manifestat aproape niciun fel de activitate de tranzacționare luni - literal. Există zile când piața este laterală, apoi sunt zile când piața este complet inertă. Ieri a fost una dintre acele zile. Nu au fost publicate rapoarte macroeconomice, nu au avut loc evenimente fundamentale, iar chiar și ultimele atacuri verbale ale lui Donald Trump îndreptate către China nu au reușit să revitalizeze activitatea de tranzacționare. Tranzacționarii au devenit din ce în ce mai indiferenți la declarațiile președintelui SUA, realizând că Trump își schimbă poziția la fel de des ca vântul. Prin urmare, nu a existat niciun motiv pentru ca tranzacționarii să intre pe piață.
Tehnic, noul trend ascendent rămâne intact și ar putea relua oricând. Sunt programate mai multe rapoarte macroeconomice importante în această săptămână, astfel că tranzacționarii pot aștepta cu rezonabilitate o fază de tranzacționare în trend. Perechea continuă să tranzacționeze deasupra liniilor indicatorului Ichimoku și a rupt anterior o linie de trend descendentă. Prin urmare, continuăm să anticipăm creșterea acestei perechi.
Pe intervalul de timp de 5 minute, prețul s-a mișcat într-un interval îngust între linia Kijun-sen și nivelul 1.1666 pe tot parcursul zilei. Volatilitatea nu a depășit 40 de pips. Nu au fost generate semnale valide de tranzacționare.
Raportul COT (Angajamentul tranzacționarilor)
Ultimul raport COT este datat 23 septembrie. Nu au fost publicate rapoarte mai noi datorită închiderii în curs a guvernului SUA. După cum se vede în graficul de mai sus, pozițiile nete ale comercianților non-comerciali au rămas bullish pentru o perioadă extinsă. Urșii au preluat temporar controlul la sfârșitul anului 2024, dar și-au pierdut rapid avantajul. De când Donald Trump și-a început al doilea mandat prezidențial, dolarul american a fost în declin.
Deși nu putem spune cu 100% siguranță că acest declin va continua, evoluțiile globale actuale sugerează că acest scenariu este destul de plauzibil. Încă nu vedem niciun factor fundamental care să sprijine puterea euro; cu toate acestea, există multe motive pentru o slăbire continuă a dolarului american. Tendința pe termen lung de scădere a USD este încă relevantă, însă în contextul geopolitic actual, tendințele istorice care acoperă ultimii 17 ani nu sunt la fel de utile. Dacă și atunci când Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul se poate întări din nou, dar dezvoltările recente indică faptul că aceste conflicte sunt departe de a fi finalizate.
Unul dintre factorii cei mai îngrijorători pentru USD rămâne potențiala erodare a independenței Rezervei Federale, aspect care adaugă presiune suplimentară de scădere asupra dolarului.
Liniile roșie și albastră de pe indicator indică încă prelungirea unei tendințe bullish. În timpul ultimei săptămâni de raportare, numărul de poziții lungi deținute de grupul "Non-commercial" a scăzut cu 800 de contracte, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 2,600. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 3,400. Cu toate acestea, aceste cifre sunt semnificativ depasite și în prezent au o greutate mică.
Analiza EUR/USD – Cronograma de 1H
Pe graficul orar, EUR/USD și-ar fi putut completa trendul descendent cu două săptămâni în urmă. Linia de trend, Kijun-sen, zona 1.1604–1.1615, zona 1.1657–1.1666 și linia Senkou Span B au fost toate depășite. Astfel, acum ne putem aștepta doar la mișcări ascensionale. Credem că euro a fost mult timp așteptat să se miște în sus, mai ales acum când toate criteriile tehnice necesare au fost îndeplinite. Totuși, piața este încetă în a acționa în acest sens, în ciuda faptului că are suficiente justificări.
Nivelele de tranzacționare pentru marți, 21 octombrie: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, precum și nivelul Senkou Span B (1.1651) și linia Kijun-sen (1.1635). De notat că liniile Ichimoku se pot schimba în timpul zilei și trebuie monitorizate în timp real pentru identificarea semnalelor. De asemenea, dacă prețul se mișcă cel puțin 15 pips în direcția corectă, asigurați-vă că setați Stop Loss la punctul de echilibru pentru a vă proteja împotriva potențialelor semnale false.
Marți, singurul eveniment notabil în zona euro este un nou discurs al Președintei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde. Acesta va fi al zecelea sau al unsprezecelea apariție a ei în ultimele câteva săptămâni. Până acum, ea nu a comunicat nimic ce ar putea influența piața. Calendarul economic al SUA rămâne gol.
Recomandări de Tranzacționare:
Marți, traderii pot continua să se concentreze asupra zonei 1.1651–1.1666. Pentru a deschide poziții lungi vizând 1.1750–1.1760, așteptați confirmarea unei străpungeri deasupra acestei zone. Nu recomandăm vânzarea în curs scurt a perechii, deoarece trendul s-a schimbat clar în sus și există numeroase niveluri de suport de mai jos care ar putea preveni scăderi ulterioare.
Explicarea Elementelor Graficului:
- Niveauile de Rezistență/Suport – liniile roșii groase: Acestea sunt zonele în care mișcarea prețurilor poate încetini sau se poate inversa; ele nu generează semnale de tranzacționare de la sine.
- Kijun-sen și Senkou Span B – liniile principale ale indicatorului Ichimoku, transferate pe graficul orar din intervalul de 4 ore; acestea servesc drept principale puncte de rezistență/suport.
- Extreme – liniile roșii subțiri: Previous swing highs or lows from which price historically bounced. They can generate trading signals.
- Liniile galbene – includ liniile de trend, canalele și alte modele tehnice pe grafic.
- Indicatorul COT 1 (pe grafice): Arată numărul de poziții nete pe categorii de traderi.
