Analiza EUR/USD pe 5M
Marți, EUR/USD a tranzacționat din nou cu volatilitate scăzută, deși mișcarea a fost clar descendenta, continuând tiparul văzut luni. Astfel, începutul noii săptămâni continuă să favorizeze dolarul american. Cu privire la motivele din spatele acestei mișcări, mai sunt acestea relevante? De trei săptămâni repetăm același punct: nu există motive valide pentru creșterea dolarului. Totuși, pe graficul zilnic, prețul rămâne într-o structură plată, iar în cadrul acestui interval (care depășește 400 de pips), mișcările pot fi complet aleatorii—ceea ce vedem exact acum.
Nu au existat evenimente semnificative sau publicări de date marți, nici din zona euro, nici din Statele Unite. Nici măcar Donald Trump nu a făcut comentarii notabile. Astfel, piața nu a avut la ce să reacționeze, și totuși din nou dolarul american s-a întărit "din senin". În acest moment, zona 1.1604–1.1615 oferă un oarecare suport pentru euro, dar nu asta este problema crucială. Ceea ce într-adevăr contează este cât de ușor și fără efort prețul trece prin liniile indicatorului Ichimoku, care, în opinia noastră, face ca graficul zilnic să fie cel mai relevant pentru analiză în prezent.
Pe graficul de 5 minute, mișcările intraday pot fi observate clar. Perechea a coborât din zona 1.1657–1.1666, a trecut lin prin liniile Senkou Span B și Kijun-sen, și s-a oprit aproape de 1.1604–1.1615. Nu au existat puncte viabile de intrare, deoarece prețul a întâlnit noi niveluri și linii la fiecare 10 până la 15 pips, lăsându-niciun spațiu pentru poziții neconflictuale.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat pe 23 septembrie. Nu au fost publicate date noi de atunci din cauza închiderii guvernului american. Graficul de mai sus arată că pozițiile nete ale traderilor necomerciali au rămas mult timp optimiste. Ursii au preluat pentru scurt timp controlul la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a revenit la conducerea Statelor Unite pentru un al doilea mandat, dolarul a pierdut constant în valoare.
Deși nu putem afirma cu certitudine că această scădere va continua, evoluțiile globale recente sugerează că scenariul probabil este o slăbire suplimentară a dolarului american. După ce războaiele comerciale ale lui Trump se vor încheia în cele din urmă, este posibilă o revenire a dolarului. Cu toate acestea, tendințele recente sugerează că tensiunile comerciale vor persista într-o anumită formă. Pierderea potențială a independenței Rezervei Federale este o altă sursă majoră de presiune asupra monedei americane.
Poziționarea liniilor roșie și albastră pe indicator sugerează încă un sentiment persistent optimist. În timpul ultimei săptămâni de raportare, numărul de poziții lungi printre traderii necomerciali a scăzut cu 800 de contracte, în timp ce scurtările au crescut cu 2.600, ducând la o reducere netă de 3.400 de contracte. Totuși, aceste date sunt acum depășite și în mare parte irelevante.
Analiză EUR/USD pe 1 oră
Pe intervalul orar, EUR/USD ar putea să fi încheiat tendința sa descendentă acum două săptămâni. Totuși, euro a scăzut încrezător în ultimele zile, o mișcare care devine din ce în ce mai greu de explicat fără a intra în domeniul science fiction. Credem că cauza de bază a acestor mișcări ilogice este intervalul plat pe intervalul zilnic. Dacă zona 1.1604–1.1615 va fi încălcată, scăderea este probabil să continue, indiferent de justificarea fundamentală.
Pentru 22 octombrie, următoarele niveluri sunt relevante pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, precum și linia Senkou Span B la 1.1651 și linia Kijun-sen la 1.1667. Notă: liniile indicatorului Ichimoku pot să se mute pe parcursul zilei și acest lucru trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor. De asemenea, când prețul se deplasează cu 15 pipși în direcția dorită, setați Stop Loss la punctul de echilibru. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor cauzate de străpungerile false.
Miercuri, președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, va vorbi din nou în zona euro. Totuși, ea a vorbit de cel puțin zece ori în ultimele săptămâni și niciuna dintre aceste apariții nu a furnizat pieței informații semnificative. În Statele Unite, calendarul economic este din nou gol.
Recomandări de Tranzacționare:
Miercuri, traderii ar putea să caute să tranzacționeze din zona 1.1604–1.1615. Pentru a deschide poziții long cu țintă la 1.1651, așteptați un recul clar din această zonă. Pozițiile short pot fi luate în considerare dacă prețul se consolidează sub 1.1604–1.1615, cu o țintă descendentă la 1.1534.
Explicația Elementelor din Grafic:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea prețului poate să se oprească sau să inverseze; nu sunt semnale directe pentru tranzacționare
- Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul 4H la 1H; acestea sunt considerate niveluri puternice
- Extreme – linii roșii subțiri unde prețul a inversat anterior; pot funcționa ca declanșatoare pentru tranzacționare
- Linii galbene – linii de tendință, canale sau alte formațiuni tehnice
- Indicator COT 1 – dimensiunea netă a poziției fiecărei categorii de traderi
