Analiza EUR/USD 5M
Joi, perechea valutară EUR/USD nici măcar nu a încercat să-și continue mișcarea descendentă ilogică. Pentru a doua zi consecutiv, acțiunea prețului s-a mișcat lateral cu o volatilitate minimă. Încă o dată, nu au existat știri macroeconomice sau fundamentale, lăsând traderii fără nimic la care să reacționeze pentru a patra zi consecutivă.
Totuși, joi, a fost confirmat oficial că raportul de inflație al SUA—inițial pus sub semnul întrebării din cauza blocajului guvernamental în desfășurare—ar urma să fie publicat chiar astăzi. Faptul că această știre aproape a trecut neobservată spune multe. Blocajul a devenit o apariție atât de familiară în acest octombrie încât chiar și dolarul rămâne neafectat. De la începutul blocajului guvernamental, majoritatea publicațiilor statistice din SUA, în special cele legate de ocuparea forței de muncă, au fost suspendate, iar datele privind inflația au fost și ele sub semnul întrebării.
Din punct de vedere tehnic, sunt puține lucruri noi de raportat. Cu peste o săptămână în urmă, perechea a depășit linia de trend descendentă, a inițiat o tendință ascendentă... și a terminat-o imediat. Timp de o săptămână întreagă, prețul a fost în scădere fără nicio justificare fundamentală. Perspectivele de creștere pentru euro rămân, dar la fel și platul mai larg pe intervalul de timp zilnic. Drept urmare, participanții la piață pot continua să observe o volatilitate redusă și mișcări de preț iraționale pentru o perioadă destul de lungă.
Pe graficul de 5 minute, două semnale de tranzacționare s-au format joi. În timpul sesiunii europene, prețul a revenit de două ori de la nivelul de 1,1604, a coborât cu un absurd de 10 pips, și asta a fost sfârșitul oricărei acțiuni de preț semnificative. După cum a fost avertizat anterior, joi nu era probabil să producă mișcări semnificative.
Raport COT
Ultimul raport COT (Commitments of Traders) este datat 23 septembrie. Nu au fost publicate alte rapoarte din cauza închiderii guvernului SUA. După cum se vede pe grafic, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o lungă perioadă, cu urșii preluând scurt controlul la sfârșitul anului 2024—numai pentru a-l pierde din nou rapid.
De când Trump a preluat mandatul pentru un al doilea mandat, dolarul a scăzut constant. Deși nu putem afirma cu certitudine absolută că această tendință va continua, tabloul global sugerează acest rezultat.
În prezent, nu vedem niciun factor fundamental puternic care să favorizeze euro, dar există totuși suficiente motive pentru ca dolarul american să se slăbească. Tendința globală descendentă a dolarului rămâne în vigoare, deși având în vedere perioada îndelungată de tranzacționare în interval, evoluțiile recente par din ce în ce mai deconectate de tendințele anterioare pe termen lung.
Dacă Trump își continuă războaiele comerciale și Rezerva Federală pare a fi în pericol de a-și pierde independența, acest lucru ar adăuga o presiune serioasă asupra dolarului pe termen lung. Liniile roșii și albastre de pe indicatorul COT reflectă încă o tendință structurată optimistă. În ultima săptămână de raportare disponibilă, pozițiile lungi necomerciale au scăzut cu 800 de contracte, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 2.600, reducând poziția netă cu 3.400 de contracte. Cu toate acestea, aceste cifre sunt acum depășite și de relevanță limitată în condițiile actuale.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, EUR/USD ar fi putut să-și încheie trendul descendent chiar acum două săptămâni. Totuși, euro a continuat să scadă constant în ultimele zile și încă nu există o explicație rațională dincolo de science fiction. Susținem că principala cauză a acestor mișcări ineficiente este platoul de pe cadrul de timp zilnic, care rămâne neschimbat.
Nivelurile de suport și rezistență pentru 24 octombrie includ: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. De asemenea: Senkou Span B (1.1637) și Kijun-sen (1.1625) — ambele din indicatorul Ichimoku, transferate de pe graficul de 4 ore pe cel de 1 oră. Rețineți: aceste niveluri Ichimoku se pot modifica de-a lungul sesiunii, așa că asigurați-vă că le actualizați corespunzător când generați semnale de tranzacționare. De asemenea, nu uitați să setați Stop Loss la breakeven odată ce prețul a avansat cu 15 pips în direcția corectă — aceasta ajută la protejarea împotriva străpungerilor false.
Astăzi, datele PMI pentru octombrie vor fi publicate în zona euro, Germania și SUA. În plus, raportul foarte așteptat privind inflația din SUA pentru septembrie—„raportul săptămânii”—va fi făcut public. Drept urmare, volatilitatea pieței ar putea fi semnificativ mai mare astăzi decât în sesiunile recente.
Recomandări de tranzacționare:
Vineri, traderii se pot concentra din nou pe zona 1.1604–1.1615 ca punct de pornire pentru orice poziționare, deoarece nu sunt disponibile niveluri mai clare în acest moment. Pentru a deschide poziții lungi, prețul trebuie să se consolideze deasupra acestei plaje, cu un obiectiv la 1.1657. Pozițiile scurte pot fi luate în considerare dacă prețul ricoșează din această zonă (de jos), vizând 1.1534.
Legenda graficului:
Liniile groase roșii reprezintă nivelurile de rezistență/suport — acestea nu sunt semnale de tranzacționare, ci indică posibile puncte de cotitură ale prețului
Liniile Senkou Span B și Kijun-sen — din indicatorul Ichimoku, adaptate la graficul de 1 oră de la H4; acestea sunt niveluri dinamice puternice
Liniile subțiri roșii reprezintă extremumuri locale de la care prețul s-a inversat anterior — acestea pot servi ca puncte de semnal minore
Liniile galbene indică linii de trend, canale sau modele tehnice
Indicatorul COT #1 — arată dimensiunea pozițiilor nete deținute de diferite grupuri de traderi
