Analiza GBP/USD 5M
Joi, perechea valutară GBP/USD nu a arătat din nou nicio dorință de a se mișca în vreo direcție clară. După o zi de miercuri relativ plină de evenimente, când în Regatul Unit a fost publicat un raport de inflație destul de impactant, joi nu au fost lansate date semnificative. Drept urmare, lira sterlină a revenit la mișcările sale obișnuite cu volatilitate scăzută, având o tendință de scădere.
Este de remarcat faptul că, la fel ca euro, lira sterlină nu are în prezent motive de bază pentru o scădere. Totuși, pe cadrul de timp zilnic, se menține o tendință de plat, așa că pe cadre de timp mai mici continuăm să observăm mișcări ilogice în absența completă a evenimentelor fundamentale și macroeconomice.
Dintr-o perspectivă tehnică, este mai justificat să se considere apariția unei noi tendințe descendente decât inversul. Cu puțin peste o săptămână în urmă, o linie de tendință descendentă a fost spartă, oferind pieței o oportunitate excelentă de a iniția cumpărări, susținute pe deplin de fundamente și indicatori macroeconomici. Dar, în loc de o creștere logică, s-a observat un declin de o săptămână, iar acum prețul se află sub liniile indicatorului Ichimoku. Mișcările sunt ilogice, imaginea tehnică nu se susține, iar știrile sau datele lipsesc.
Pe cadrul de timp de 5 minute, un semnal de vânzare sub forma unui recul din zona 1.3369–1.3377 și linia Senkou Span B a fost format miercuri seara. Cei care au deschis poziții scurte pe baza acestui semnal ar fi putut obține un profit decent, chiar și în condiții de tranzacționare total plat. Aproape o zi întreagă mai târziu, în timpul sesiunii de tranzacționare americană, prețul a atins nivelul țintă cel mai apropiat de 1.3307. Un recul de la acest nivel (care a avut loc, de asemenea, destul de târziu seara) a oferit potențial o oportunitate de a lua în considerare poziții lungi.
Raport COT
Rapoartele COT privind lira sterlină arată că, în ultimii ani, sentimentul traderilor comerciali s-a schimbat constant. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează constant și, în cea mai mare parte, rămân aproape de valoarea zero. Acest lucru ilustrează din nou faptul că numărul de poziții long și short este aproximativ echilibrat.
Dolarul american continuă să se slăbească din cauza politicilor lui Donald Trump. Astfel, în principiu, cererea din partea market makerilor pentru lira sterlină nu este foarte semnificativă în acest moment. Războiul comercial va continua probabil într-o formă sau alta pentru mult timp. Rezerva Federală va reduce ratele dobânzii indiferent în anul următor. Astfel, cererea pentru dolar va continua să scadă.
Conform ultimului raport COT privind lira sterlină, grupul "Necomercial" a deschis 3.700 de contracte de CUMPĂRARE și a închis 900 de contracte de VÂNZARE. Ca rezultat, poziția netă a traderilor necomerciali a crescut cu 4.600 de contracte pe parcursul săptămânii.
În 2025, lira s-a apreciat semnificativ, dar este esențial de înțeles că acestă creștere a avut o singură cauză - politicile lui Trump. Odată ce acest factor este neutralizat, dolarul ar putea începe să se întărească. Totuși, nimeni nu știe exact când s-ar putea întâmpla acest lucru. Nu contează dacă poziția netă a lirei se schimbă repede sau încet. Poziția netă a dolarului scade mai rapid și mai consecvent, în orice caz.
Analiza GBP/USD 1H
Pe intervalul orar, perechea GBP/USD a finalizat, în sfârșit, trendul descendent și a început un nou trend ascendent. Dolarul american încă nu are motive fundamentale pentru a se întări, astfel că ne așteptăm ca perechea să crească spre maximele din 2025 în majoritatea circumstanțelor. Condiția cheie este ca trendul plat pe intervalul zilnic să nu persiste încă câteva luni. Cu toate acestea, chiar și acum, putem observa că războiul comercial al lui Trump continuă să escaladeze, tensiunile sunt în creștere, iar Fed-ul înclină doar către relaxarea politicii monetare — un amestec exploziv pentru dolarul american.
Pentru 24 octombrie, evidențiem următoarele niveluri cheie: 1.3125, 1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3420, 1.3533–1.3548, 1.3584, 1.3681, 1.3763, 1.3833, 1.3886. Linia Senkou Span B (1.3358) și linia Kijun-sen (1.3373) pot servi, de asemenea, drept surse de semnal. Este recomandat să se seteze un Stop Loss la break-even odată ce prețul se mișcă 20 de pips în direcția corectă. Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica în timpul zilei și acest aspect trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare.
Vineri, Regatul Unit și SUA sunt programate să publice indicii PMI pentru sectoarele de servicii și manufactură pentru octombrie. În plus, un important Indice al Prețurilor de Consum va fi publicat în SUA. Astfel, volatilitatea poate fi ridicată astăzi, deși asta nu înseamnă neapărat că mișcările prețului vor deveni mai logice.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare din nou tranzacționarea de la nivelul 1.3307, de la care prețul deja a sărit ieri. Un rebond de la acest nivel oferă o oportunitate de a tranzacționa în sus cu un țintă în zona 1.3358–1.3377. O consolidare sub nivelul 1.3307 va semnala relevanța unor noi poziții short, cu un țintă la 1.3212.
Legendă diagramă:
Liniile roșii groase reprezintă niveluri de rezistență/suport — nu sunt semnale de tranzacționare, dar indică posibile puncte în care prețul ar putea să oscileze
Liniile Senkou Span B și Kijun-sen — din indicatorul Ichimoku, adaptat pentru graficul orar de la H4; acestea sunt niveluri dinamice puternice
Liniile roșii subțiri reprezintă extremumuri locale de la care prețul s-a întors anterior — acestea pot servi ca puncte minore de semnal
Liniile galbene indică linii de trend, canale sau modele tehnice
Indicator COT #1 — arată dimensiunea pozițiilor nete deținute de diferite grupuri de traderi
