Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat foarte puține tranzacții vineri. În acest moment, traderii ar trebui să se concentreze nu asupra rapoartelor macroeconomice sau a contextelor fundamentale, ci asupra indicatorului de volatilitate și tendinței laterale pe intervalul zilnic. Indicatorul de volatilitate arată foarte puține tranzacții în piață acum, cu practic niciun mișcare. Prin urmare, realizarea de profituri cu orice semnale de tranzacționare sau evenimente macroeconomice este extrem de dificilă. Tendința laterală pe intervalul zilnic demonstrează mișcări ilogice în cadrul unui canal lateral. Astfel, fundamentele și macroeconomia nu influențează mișcările actuale ale perechii.
Vineri, au fost publicate cel puțin patru rapoarte interesante în zona euro și patru în Statele Unite. Opt rapoarte în total, iar piața a tranzacționat cu o volatilitate de aproximativ 40 de pips. Rapoartele europene ar fi putut oferi un suport semnificativ euro, deoarece toate cele patru indici de activitate în afaceri au fost peste prognoze, în timp ce rapoartele americane ar fi putut influența în mod negativ euro, deoarece două dintre cele mai importante rapoarte au fost mai rele decât se aștepta.. Cu toate acestea, până la sfârșitul zilei, moneda europeană s-a apreciat cu doar 10 pips. În ultimele săptămâni, numeroși factori ar fi putut declanșa o creștere a perechii, dar toți au fost ignorați.
Pe intervalul de 5 minute, mișcările au fost de un fel care făceau ca identificarea semnalelor de tranzacționare să fie puțin sensibilă. În tot parcursul zilei, prețul s-a tranzacționat între nivelul 1.1604 și linia Kijun-sen, pe care noi o stabilim la 1.1653, deoarece tendința laterală este acum vizibilă și pe intervalul orar. Chiar dacă nu ținem cont de noua valoare a liniei Kijun-sen, intervalul de mai sus este 1.1657-1.1666. Tranzacționarea între niveluri și linii cu o distanță de doar 10 pips a fost neproductivă.
Raport COT
Ultimul raport COT datează din 23 septembrie. De atunci, nu au mai fost publicate alte rapoarte COT din cauza închiderii guvernului SUA. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost de mult timp "bullish", cu ursii reușind doar să se strecoare într-o poziție de superioritate la sfârșitul anului 2024, dar și-au pierdut-o repede din nou. De când Trump a preluat funcția pentru a doua oară, dolarul a avut o tendință descrescătoare. Deși nu putem spune cu 100% certitudine că declinul monedei SUA va continua, evoluțiile curente din întreaga lume sugerează acest rezultat.
Încă nu vedem nici un factor fundamental care să susțină întărirea euro, dar există suficiente factori pentru ca dolarul SUA să scadă. Tendința mondială descendentă persistă, dar ce semnificație are aceasta având în vedere unde s-au mutat prețurile în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își încheie războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să se întărească, dar evenimentele recente au arătat că conflictul va continua sub o formă sau alta. Posibila pierdere a independenței Rezervei Federale este un alt factor puternic de presiune asupra monedei SUA.
Liniile roșii și albastre ale indicatorului continuă să semnaleze o tendință "bullish". În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte lungi în grupul "Non-comercial" a scăzut cu 800, în timp ce contractele scurte au crescut cu 2.600. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 3.400 de contracte pe săptămână. Cu toate acestea, aceste date sunt deja depășite și nu au o semnificație mare.
Analiza EUR/USD 1H
Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD ar fi putut să-și fi încheiat trendul descendent încă de săptămâna trecută. Totuși, în ultima perioadă, euro a cunoscut o scădere constantă, iar găsirea unor explicații pentru acest lucru care să nu se asemene cu science-fiction este destul de dificilă. Cred că principalul motiv pentru mișcările iraționale, ilogice, este trendul lateral pe intervalul de timp zilnic. Acest trend lateral persistă.
Pentru 27 octombrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1637) și linia Kijun-sen (1.1653). Linile indicatoarelor Ichimoku pot suferi modificări în timpul zilei, acest aspect trebuie luat in considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să plasați un Stop Loss la punctul de echilibru, dacă prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva potentialelor pierderi, dacă semnalul se dovedește a fi fals.
În ziua de luni, sunt programate câte un raport atât în zona euro, cât și în SUA - indicele climatului de afaceri din Germania. Reamintim că vineri trecut, opt rapoarte mult mai importante nu au declanșat nici o volatilitate.
Recomandări de Tranzacționare:
Luni, traderii pot stabili poziții bazate pe orice zonă sau linie a indicatorului Ichimoku, după cum preferă. Totuși, recomandăm așteptarea ieșirii prețului din intervalul 1.1604-1.1666, deoarece există prea multe niveluri și linii. De asemenea, se va avea în vedere volatilitatea foarte scăzută.
Explicații pentru Ilustrații:
- Prețurile de suport și rezistență sunt reprezentate de liniile roșii groase, în jurul cărora poate avea loc mișcarea. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku mutate pe intervalul de timp orar din intervalul de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt reprezentate de liniile roșii subțiri, de unde prețul a revenit anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene indică liniile de trend, canalele de trend și orice alt tipar tehnic.
- Indicatorul 1 pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii.
