Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea descendentă vineri, după ce a spart o altă linie de trend ascendent. După cum am menționat, există un trend lateral continuu pe intervalul de timp zilnic, așa că scăderea actuală este tehnică în cadrul canalului global lateral. Vineri, zona euro și-a publicat raportul de inflație pentru luna octombrie, care a declanșat încă o scădere a monedei europene. Din perspectiva noastră, acest raport este doar o altă scuză pentru a vinde euro, de care piața a profitat activ în ultima vreme. Formal, din moment ce inflația a scăzut, Banca Centrală Europeană a făcut un pas mic mai aproape de relaxarea politicii monetare. Faptul că întâlnirea BCE a avut loc săptămâna trecută, că Christine Lagarde a afirmat deschis că parametrii actuali ai politicii monetare sunt complet satisfăcători pentru banca centrală și că inflația este stabilă și în jurul nivelului țintă, nu contează.
Din punct de vedere tehnic, avem un nou trend descendent, iar moneda euro poate scădea cu încă 130-140 de puncte în cadrul aceluiași canal lateral. Prin urmare, săptămâna viitoare am putea observa din nou o scădere complet ilogică (dintr-o perspectivă fundamentală și macroeconomică).
Pe intervalul de timp de 5 minute, au fost generate câteva semnale de tranzacționare în jurul nivelului de 1.1534 vineri, dar acestea s-au format mai aproape de seară, când mișcarea descendentă era deja efectiv terminată. Nu au fost rapoarte semnificative sau evenimente în timpul sesiunii de tranzacționare americane.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 23 septembrie. De atunci, nu au fost publicate rapoarte COT din cauza "închiderii" guvernului SUA. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost "bullish" pentru o perioadă lungă de timp, iar traderii "bears" s-au străduit să preia controlul la sfârșitul anului 2024, dar l-au pierdut rapid din nou. De când Trump a preluat a doua oară funcția de președinte al SUA, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem spune cu certitudine 100% că declinul monedei americane va continua, dar evenimentele curente din lume sugerează acest lucru.
Nici acum nu vedem vreun factor fundamental care să întărească moneda europeană, în timp ce există suficiente motive pentru declinul celei americane. Trendul global descendent este încă prezent, dar contează cu adevărat unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? De îndată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar evenimentele recente arată că conflictul va continua într-o formă sau alta pentru mult timp.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice un trend persistent "bullish". În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi pentru grupul Non-comercial a scăzut cu 800, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 2.600. Prin urmare, poziția netă pentru săptămână a scăzut cu 3.400 de contracte. Totuși, aceste date sunt deja învechite și nu mai au semnificație.
Analiza EUR/USD 1H
Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD ar fi putut finaliza un trend descendent acum două săptămâni, însă, în cele din urmă, a crescut. Recent, moneda europeană a fost doar în scădere, și rămâne dificil să găsim explicații pentru aceasta care să nu fie din domeniul științifico-fantasticului. Credem că motivul principal pentru mișcările neadecvate și ilogice este trendul plat de pe graficul zilnic. Și acest trend plat persistă.
Începând cu 3 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1637) și linia Kijun-sen (1.1595). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în calcul atunci când determinați semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați ordinele de stop-loss la nivelul de break-even după ce prețul s-a mișcat în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva eventualelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
În ziua de luni, sunt programate pentru publicare indicii de activitate economică din zona Euro, Germania și SUA. Dintre aceste rapoarte, doar indicele ISM pentru sectorul manufacturier din SUA atrage atenția. Acesta este un raport important care poate provoca o reacție puternică a pieței.
Recomandări de Tranzacționare:
Luni, traderii ar putea anticipa continuarea scăderii și tranzacționarea de la nivelul 1.1534. După cum am menționat, având în vedere trendul plat pe graficul zilnic, scăderea euro ar putea continua din punct de vedere tehnic încă o săptămână.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de preț de suport și rezistență sunt reprezentate de linii roșii groase, în apropierea cărora mișcarea poate să se încheie. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe cel orar. Ele sunt linii puternice.
- Nivelurile de extrem sunt indicate de linii roșii subțiri, de la care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene reprezintă linii de tendință, canale de trend și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
