Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD a evitat un nou declin vineri, deși în prima jumătate a zilei părea că va continua să scadă. Nu au existat evenimente de știri semnificative în Marea Britanie sau în SUA pe parcursul zilei, așa că piața a vândut din nou lira britanică pe motive tehnice. Cu toate acestea, în timp ce moneda europeană este suficient de departe de limita inferioară a intervalului său orizontal pe cadrul de timp zilnic, lira britanică s-a apropiat foarte mult, testând-o de trei ori. Astfel, perechea GBP/USD ar putea trece la o creștere susținută de fundamente economice și fundamente macroeconomice. Reamintim că pe parcursul lunii octombrie am observat mișcări complet ilogice și adesea contrazicând direct rapoartele și știrile.
Dintr-o perspectivă tehnică, tendința descendentă pe cadrul de timp orar se menține, așa cum este indicat de linia de tendință. Prin urmare, piața va necesita un efort semnificativ pentru a sparge actuala tendință descendentă. Ședința Băncii Angliei este programată pentru această săptămână, iar banca centrală nu intenționează să scadă rata cheie a dobânzii. Totuși, este încă neclar dacă piața este pregătită să înceapă să răspundă logic la fundalul economic și macroeconomic.
Pe cadrul de timp de 5 minute, vineri s-au format trei semnale de tranzacționare, dar prețul s-a mișcat foarte aleatoriu de-a lungul zilei. Primele două semnale s-au dovedit a fi false, dar în al doilea caz, prețul s-a mișcat în direcția dorită cu aproximativ 20 de puncte. Prin urmare, o pierdere ar fi putut fi înregistrată doar din prima tranzacție. Al treilea semnal de cumpărare s-a format prea târziu, aproape chiar înainte de închiderea pieței pentru weekend, așa că în mod clar nu ar fi trebuit să fie acționat.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că, în ultimii ani, sentimentul traderilor comerciali a fost în continuă schimbare. Liniile roșii și albastre, care reflectă pozițiile nete ale traderilor comerciali și non-comerciali, se intersectează deseori și sunt de cele mai multe ori aproape de punctul zero. În prezent, acestea sunt la aproape același nivel, indicând un număr aproximativ egal de poziții de cumpărare și vânzare.
Dolarul continuă să scadă din cauza politicilor lui Donald Trump, astfel că, în principiu, cererea făcătorilor de piață pentru lira sterlină nu este foarte semnificativă în acest moment. Războiul comercial va continua într-o formă sau alta pentru o perioadă îndelungată. Fed va reduce dobânzile oricum în anul următor. Cererea pentru dolar va scădea în orice caz. Conform ultimului raport (datat 23 septembrie) despre lira sterlină, grupul Non-comercial a deschis 3.700 de contracte BUY și a închis 900 de contracte SELL. Astfel, poziția netă a traderilor non-comerciali a crescut cu 4.600 de contracte pe parcursul săptămânii. Totuși, aceste date sunt deja depășite și nu există rapoarte noi.
În anul 2025, lira a înregistrat o creștere semnificativă, dar este esențial de înțeles că motivul este unul singur: politicile lui Donald Trump. Odată ce acest motiv este neutralizat, dolarul ar putea începe să crească, dar când se va întâmpla acest lucru este necunoscut. Nu contează cât de rapid crește sau scade poziția netă pentru liră. Pentru dolar, acesta scade oricum și tinde să facă acest lucru într-un ritm mai ridicat.
Analiza GBP/USD 1H
Pe intervalul orar, perechea GBP/USD continuă să formeze un nou trend descendent. Dolarul încă nu are motive globale pentru a se întări, de aceea ne așteptăm ca perechea să crească spre maximele din 2025 în aproape orice scenariu. Punctul cheie este că trendul plat de pe intervalul zilnic ar trebui să se încheie cât mai curând posibil. Totuși, pe intervalul orar, trendul este acum descendent; astfel, ar trebui cel puțin să așteptăm spargerea liniei de trend și a liniei Senkou Span B pentru a avea premise tehnice ca să așteptăm o creștere a monedei britanice.
Începând cu 3 noiembrie, subliniem următoarele niveluri importante: 1.3050, 1.3125, 1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3420, 1.3533-1.3548, 1.3584, 1.3681. Linia Senkou Span B (1.3379) și linia Kijun-sen (1.3232) pot, de asemenea, servi ca surse de semnale. Se recomandă setarea unui Stop Loss la break-even când prețul se mișcă în direcția dorită cu 20 de pips. Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, aspect ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare.
Luni, sunt programate să fie publicate indicii de activitate economică pentru sectorul producției din Marea Britanie și SUA, dar doar ISM-ul american este cu adevărat interesant.
Recomandări de Tranzacționare:
Astăzi, traderii pot tranzacționa de la nivelul 1.3125, în jurul căruia a fost format un semnal de cumpărare vinerea trecută. Pozițiile short vor deveni relevante dacă prețul se consolidează sub nivelul 1.3125, vizând 1.3050.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt reprezentate de linii roșii groase, lângă care mișcarea poate să se încheie. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de 4 ore pe intervalul orar. Ele sunt linii puternice.
- Nivelurile de extrem sunt indicate prin linii roșii subțiri, de la care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene reprezintă liniile de trend, canalele de trend și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 din graficele COT arată dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
