Analiza EUR/USD pe 5M
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea descendentă miercuri. Cu toate acestea, aspectul cel mai interesant nu este doar declinul suplimentar al monedei europene. Reamintim că, luni, piața a ignorat practic indicele activității de producție ISM, care a fost sub așteptări. De mai bine de o lună, am subliniat natura ilogică a mișcărilor pieței, punând accent pe acest eveniment. Miercuri a sosit, și SUA urma să publice indicele activității de servicii ISM împreună cu raportul ADP pentru piața muncii. Să analizăm.
Conform raportului ADP, sectorul privat a adăugat 42.000 de locuri de muncă în luna octombrie. După cum s-a menționat, cifra de 42.000 este destul de minimă; o astfel de valoare nu poate fi considerată pozitivă pentru economia SUA. Cu toate acestea, a oferit un alt motiv pieței de a cumpăra dolarul american. Totuși, pe parcursul zilei, volatilitatea perechii a fost de doar... 28 de pips. Practic, nu au existat mișcări. Înseamnă acest lucru că piața a ignorat un raport pozitiv pentru dolar? De ce? Pentru că, în prezent, contextul fundamental și macroeconomic nu are nicio influență asupra pieței. Perechea continuă să scadă doar pe baza elementelor tehnice, fiind într-o poziție de stagnare pe cadrul de timp zilnic.
Pe cadrul de timp de 5 minute, ieri, prețul nici măcar nu a încercat să se îndrepte spre vreun nivel. A evoluat lateral pe toată durata zilei, cu o volatilitate minimă. Nu au existat motive pentru deschiderea de tranzacții.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat pe 23 septembrie. De atunci, nu au mai fost publicate alte rapoarte COT din cauza „shutdown-ului” din SUA. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost de mult timp „bullish”, cu bears abia intrând în propria zonă de superioritate la sfârșitul anului 2024, doar pentru a o pierde din nou rapid. De când Trump și-a început al doilea mandat de președinte al SUA, dolarul a fost în declin. Nu putem afirma cu o certitudine de 100% că declinul valutei americane va continua, dar evoluțiile actuale din jurul lumii sugerează că așa va fi.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină puterea monedei europene, în timp ce rămân destui factori pentru declinul dolarului american. Tendința globală descendentă continuă, dar ce relevanță are aceasta în raport cu modul în care s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea începe să crească, dar evenimentele recente indică faptul că conflictul va persista într-o formă sau alta pentru o perioadă foarte lungă de timp.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice o tendință „bullish”. În ultima săptămână a raportului, numărul de poziții long din grupul „Non-comercial” a scăzut cu 800, în timp ce numărul de poziții short a crescut cu 2,600. Drept urmare, poziția netă a scăzut cu 3,400 de contracte pe săptămână. Totuși, aceste date sunt acum depășite și nu au semnificație.
Analiza EUR/USD 1H
Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un alt trend descendent. Recent, moneda europeană a fost într-un declin constant și este extrem de dificil să găsim explicații care să nu fie simple speculații. Credem că principalul motiv pentru mișcările neadecvate și ilogice este poziția plată pe intervalul de timp zilnic, care persistă.
Pentru 6 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1609) și linia Kijun-sen (1.1545). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, aspect care trebuie luat în considerare când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați ordinele stop-loss la nivelul de break-even odată ce prețul se deplasează 15 pips în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, Germania urmează să publice rapoartele privind producția industrială, iar zona Euro va publica datele privind vânzările cu amănuntul. Dar cine mai este interesat de datele macroeconomice acum? Săptămâna aceasta, piața a ignorat cel puțin trei rapoarte importante din SUA.
Recomandări de Tranzacționare
Joi, traderii pot aștepta o continuare a declinului, cu poziții short potențial deschise de la nivelul 1.1534 marți. Când vine vorba de noi semnale de tranzacționare, acestea pot fi formate doar în jurul nivelurilor de 1.1534 și 1.1426. Prețul se află în prezent exact între aceste puncte.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt arătate ca linii roșii groase, în apropierea cărora mișcarea poate înceta. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar de la intervalul de timp de 4 ore. Ele sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte forme tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
