Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD a reușit să evite o nouă scădere miercuri — este acesta calmul dinaintea unei noi furtuni? Sau dinaintea unei alte scăderi a lirei britanice? Reamintim că astăzi în Regatul Unit vor fi anunțate rezultatele reuniunii Băncii Angliei și orice abatere a ratei dobânzii, a votului privind această rată sau a declarației însoțitoare a băncii centrale de la așteptările pieței ar putea provoca o mișcare semnificativă. Cu toate acestea, miercuri, cel puțin două rapoarte din SUA ar fi putut declanșa o mișcare semnificativă. Dar, în schimb, am văzut o piață plată pe parcursul întregii zile.
Am menționat deja că raportul ADP a fost mai bun decât previziunile, dar este imposibil să-i numim semnificația optimistă. Astfel, teoretic, acest raport ar fi putut duce atât la o scădere, cât și la o creștere a perechii GBP/USD. În final, nu a provocat nicio reacție. Un alt raport important publicat miercuri a fost indicele de activitate ISM din sectorul serviciilor. Ca și „fratele” său, indicele ISM pentru sectorul manufacturier, a arătat o valoare rezonantă care nu s-a aliniat cu majoritatea previziunilor. Exact ca în cazul raportului ADP, nu a provocat o reacție substanțială a pieței. Astfel, traderii au ignorat de această dată două rapoarte pozitive pentru dolarul american și rămâne foarte puțină logică în mișcările de pe piață.
Pe un interval de timp de 5 minute, doar un singur semnal de tranzacționare s-a format ieri. În timpul sesiunii de tranzacționare europeană, prețul a sărit de la 1.3050, dar a tranzacționat lateral pe parcursul zilei, cu o volatilitate minimă. Prin urmare, pozițiile scurte ar fi putut fi închise manual în orice moment, aducând un profit de 10 până la 20 de pips.
Raport COT
Raportele COT pentru lira sterlină arată că sentimentele comercianților din sectorul comercial au fluctuat în ultimii ani. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale comercianților comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și sunt în general aproape de punctul zero. În prezent, acestea sunt aproape la același nivel, indicând un număr aproximativ egal de poziții de cumpărare și vânzare.
Dolarul continuă să scadă din cauza politicilor lui Donald Trump, astfel încât, în principiu, cererea din partea creatorilor de piață pentru lira sterlină nu este deosebit de semnificativă în acest moment. Războiul comercial va continua într-o formă sau alta pentru mult timp. Fed va reduce probabil ratele în anul următor; în cele din urmă, cererea pentru dolar va scădea. Conform ultimului raport (datat 23 septembrie) referitor la lira sterlină, grupul „Non-comercial” a deschis 3.700 contracte BUY și a închis 900 contracte SELL. Astfel, poziția netă a comercianților necomerciali a crescut cu 4.600 de contracte pe parcursul săptămânii. Totuși, aceste date sunt deja depășite și nu există actualizări mai noi.
În 2025, lira a crescut semnificativ, dar trebuie înțeles că motivul este unul singular—politica lui Donald Trump. Odată ce acest motiv va fi atenuat, dolarul poate începe să crească, însă când se va întâmpla asta este necunoscut. Nu contează la ce rată crește sau scade poziția netă pentru liră; pentru dolar, aceasta este în scădere, oricum, și, în general, într-un ritm mai rapid.
Analiza GBP/USD 1H
Pe graficul orar, perechea GBP/USD continuă să formeze o tendință descendentă. Dolarului american încă îi lipsesc motivele globale pentru a se întări, așa că ne așteptăm ca perechea să crească către maximile din 2025 în aproape orice scenariu. Condiția primară este ca mișcările laterale de pe graficul zilnic să se încheie cât mai curând posibil. Cu toate acestea, în prezent, tendința pe graficul orar este descendentă; astfel, cel puțin, ar trebui să ne așteptăm la o străpungere a liniei de tendință și a liniei Senkou Span B pentru a avea motive tehnice de anticipare a unei creșteri a lirei britanice.
Pentru data de 6 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3115, 1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3420, 1.3533-1.3548, 1.3584. Linia Senkou Span B (1.3278) și linia Kijun-sen (1.3099) pot servi și ele ca surse de semnale. Se recomandă stabilirea unui Stop Loss la nivelul de break-even odată ce prețul se deplasează în direcția corectă cu 20 de pips. Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare.
Joi, în Marea Britanie, se vor anunța rezultatele întâlnirii Băncii Angliei. Credem că rata cheie a dobânzii va rămâne neschimbată. Având în vedere separarea completă a fundamentelor și macroeconomiei de mișcările pieței în ultima lună, ne putem aștepta la mișcări în oricare direcție și cu intensități diferite. Credem că lira britanică este de mult timp întârziată pentru o creștere.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare intrarea pe piață la 1.3050. Pozițiile scurte vor deveni relevante la un recul de la acest nivel, având ca țintă 1.2981-1.2987. Pozițiile lungi pot fi deschise la securizarea peste 1.3050, având ca țintă 1.3125.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt prezentate ca linii roșii groase, lângă care mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de la graficul de 4 ore. Ele sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul anterior s-a retras. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de tendință, canale de tendință și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
