Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat foarte slab din nou miercuri, menținând o tendință descendentă. Singurele evenimente semnificative ale zilei au inclus indicele de activitate a serviciilor ISM din S.U.A. și raportul ADP, care este acum singurul raport pe baza căruia participanții la piață își pot baza judecățile despre piața muncii din S.U.A. Cu toate acestea, vom discuta mai departe datele macroeconomice. În acest articol (în ciuda naturii sale fundamentale), ne vom concentra asupra celui mai important factor care a determinat scăderea perechii pentru mai mult de o lună.
Intervalul zilnic ilustrează cel mai bine situația actuală de pe piața valutară. Menționăm acest lucru frecvent pentru că este într-adevăr adevărat. Merită reamintit că școlile de tranzacționare îi învață întotdeauna pe începători să își înceapă analiza de la intervale de timp mai mari. Așadar, ce vedem la intervalele de timp mai mari?
Să începem nu cu intervalul zilnic, ci cu cel săptămânal. Pe intervalul săptămânal (ilustrația este prezentată în articolul despre recomandările de tranzacționare pentru EUR/USD), vedem o linie de trend descendentă și un trend ascendent. Linia de trend care a început în februarie 2018 și trendul ascendent care a început în septembrie 2022. În timpul trendului ascendent curent, prețul a ricoșat de pe linia de trend în septembrie, așa cum era de așteptat în baza analizei tehnice. De atunci, am observat o scădere (de o lună și jumătate acum), lăsând mulți analiști se zgârâie în cap și vin cu cele mai improbabile explicații.
Acum, să trecem la intervalul zilnic. Începând cu 1 iulie, prețul se mișcă într-un model plat. Și nu doar într-un model plat, ci la niveluri ridicate. Acest plat poate fi limitat de nivelurile de 1.1400 și 1.1830. De ce este considerat plat declinul curent, care durează de o lună și jumătate? Haideți să ne referim la o metodă utilizată frecvent în orice școală de tranzacționare. Este bine cunoscut faptul că mișcările de trend sunt rapide, ascuțite și puternice. În consecință, corecțiile sunt lente și slabe. Dacă măsurăm de la ultimul vârf până la prețul curent, rezultă că moneda europeană a scăzut cu 430 de pips pe parcursul a 35 de zile de tranzacționare. Cu toate acestea, corecția a început nu acum o lună și jumătate, ci la 1 iulie. Prin urmare, a durat timp de 91 de zile de tranzacționare. Astfel, în medie, euro se depreciază cu cinci pips în fiecare zi.
Acum să calculăm cât de rapid a crescut euro în prima jumătate a acestui an. Creșterea a început de la 1.0180 și s-a încheiat la 1.1830. Prin urmare, pe parcursul a 121 de zile de tranzacționare, euro a crescut cu 1.650 de pips, ceea ce înseamnă o creștere medie zilnică de 14 pips. După cum putem vedea, mișcarea de trend este de trei ori mai puternică decât corecția. În plus, corecția pe intervalul zilnic încă nu s-a încheiat. Dacă trendul ascendent a durat aproximativ șase luni, corecția poate dura chiar mai mult. Nu se întâmplă întotdeauna așa, dar este cu adevărat posibil. Prin urmare, ne menținem opinia inițială: mișcarea curentă este tehnică și corectivă. Trendul ascendent este încă intact.
Volatilitatea medie a perechii valutare EUR/USD în ultimele cinci zile de tranzacționare, până la 6 noiembrie, este de 48 de pips și este caracterizată drept "scăzută". Ne așteptăm ca perechea să fluctueze între 1,1429 și 1,1525 joi. Canalul superior de regresie liniară indică o tendință descendentă, deși pe intervalul zilnic tendința rămâne stabilă. Indicatorul CCI a intrat de două ori în zona de supra-vânzare în luna octombrie (!!!), ceea ce ar putea provoca un nou trend ascendent.
Nivelurile de suport cele mai apropiate:
- S1 – 1.1475
- S2 – 1.1414
- S3 – 1.1353
Nivelurile de rezistență cele mai apropiate:
- R1 – 1.1536
- R2 – 1.1597
- R3 – 1.1658
Recomandări de tranzacționare:
Perechea EUR/USD face încercări din când în când pentru a iniția un nou trend ascendent pe graficul de 4 ore, dar în general, continuă să scadă. Trendul ascendent rămâne intact pe intervalele de timp mai lungi, dar graficul zilnic a fost stabil de câteva luni. Dolarul SUA este încă afectat semnificativ de mediul fundamental global. Recent, dolarul a fost în creștere, dar motivele locale sunt cel puțin ambigue. Cu toate acestea, natura stabilă a intervalului zilnic explică totul. Când prețul este sub media mobilă, se pot lua în considerare pozițiile scurte mici având ca țintă 1.1429 și 1.1414, din motive pur tehnice. Peste linia mediei mobile, pozițiile lungi rămân relevante, având ca țintă 1.1841 și 1.1902 pentru continuarea trendului.
Explicații pentru ilustrații:
- Canalele de regresie liniară ajută la determinarea trendului actual. Dacă ambele sunt direcționate în același mod, indică faptul că trendul este curent puternic.
- Linia mediei mobile (setări 20,0, netezire) definește trendul pe termen scurt și direcția în care ar trebui să se efectueze tranzacțiile curente.
- Nivelele Murray sunt nivele țintă pentru mișcări și corecții.
- Nivelele de volatilitate (liniile roșii) reprezintă probabilul canal de preț în care perechea va fluctua în următoarele zile, bazate pe indicatorii de volatilitate actuali.
- Indicatorul CCI care intră în teritoriul de supra-vânzare (sub -250) sau supra-cumpărare (peste +250) indică faptul că se apropie o inversare a trendului în direcția opusă.
